คาดการณ์ AUD/USD: กลับทิศเมื่อนักลงทุนกล้าเสี่ยงน้อยลง
- AUD/USD ทิ้งขาขึ้นในช่วงเช้า และเปลี่ยนเป็นลบเนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหลังเหตุโจมตีเรือสามลำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
- ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น การปิดช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นความกังวลสำคัญสำหรับตลาดโลก
- ดัชนี PMI รวมของออสเตรเลียกลับมาเหนือระดับ 50.0 ในเดือนเมษายน
คู่ AUD/USD ทิ้งขาขึ้นในช่วงเช้า และเคลื่อนไหวลดลง 0.24% อยู่ที่ประมาณ 0.7145 ในตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี คู่เงินออสซี่เจอแรงกดดันขายเนื่องจากตลาดเปลี่ยนเป็นหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หลังเหตุโจมตีเรือสามลำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของพลังงานโลกเกือบ 20%
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.06% | 0.11% | 0.03% | 0.02% | 0.25% | 0.29% | 0.12% | |
| EUR | -0.06% | 0.07% | -0.04% | -0.04% | 0.16% | 0.23% | 0.04% | |
| GBP | -0.11% | -0.07% | -0.09% | -0.11% | 0.11% | 0.17% | -0.03% | |
| JPY | -0.03% | 0.04% | 0.09% | -0.02% | 0.22% | 0.24% | 0.08% | |
| CAD | -0.02% | 0.04% | 0.11% | 0.02% | 0.24% | 0.27% | 0.08% | |
| AUD | -0.25% | -0.16% | -0.11% | -0.22% | -0.24% | 0.06% | -0.16% | |
| NZD | -0.29% | -0.23% | -0.17% | -0.24% | -0.27% | -0.06% | -0.20% | |
| CHF | -0.12% | -0.04% | 0.03% | -0.08% | -0.08% | 0.16% | 0.20% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ในขณะที่เขียนบทความนี้ ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.53% อยู่ใกล้ระดับ 7,100 สะท้อนความต้องการเสี่ยงที่อ่อนแอของนักลงทุน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.1% อยู่ใกล้ 98.70 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าสัปดาห์
ตามรายงานจาก The Wall Street Journal (WSJ) เตหะรานยิงใส่เรือสามลำในช่องแคบฮอร์มุซและนำเรือสองลำไปยังน่านน้ำของอิหร่าน และกำลังนำเรือเหล่านั้นเข้าสู่อิหร่าน
แม้ว่าการขยายเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะลดความกลัวเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารลง แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังคงกดดันสกุลเงินของประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเพื่อความต้องการพลังงาน
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของออสเตรเลียจาก S&P Global สำหรับเดือนเมษายนออกมาดีกว่าการอ่านก่อนหน้า ดัชนี PMI รวมกลับมาเหนือระดับ 50.0 ซึ่งเป็นตัวเลขที่แยกการขยายตัวจากการหดตัว กิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมดีขึ้นเป็น 50.1 จาก 46.6 ในเดือนมีนาคม เนื่องจากการผลิตที่สูงขึ้นทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD
คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวลดลงอยู่ที่ประมาณ 0.7145 ขณะที่เขียน อย่างไรก็ตาม คู่เงินยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่สร้างสรรค์เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 งวดที่ 0.7086 ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวโน้มระยะสั้นหลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำกว่า 0.70 เมื่อเร็ว ๆ นี้
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ประมาณ 60 ยังคงอยู่ในแดนบวกโดยไม่เข้าสู่สภาวะซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงมีอยู่แต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุด
สำหรับขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 20 วันที่ 0.7086 ซึ่งหากหลุดลงได้ จะเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันขาขึ้นลดลง และอาจเกิดการย่อตัวลึกลงไปยังระดับต่ำสุดล่าสุด ตราบใดที่ AUD/USD ปกป้องเส้นค่าเฉลี่ยนี้ในช่วงปิดตลาด ภาพทางเทคนิคยังคงสนับสนุนกลยุทธ์การซื้อเมื่อราคาปรับฐานและเปิดโอกาสสำหรับการเพิ่มขึ้นต่อไปในช่วงการซื้อขายข้างหน้า
ในด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับสูงสุดหลายปีที่ 0.7222 อย่างไรก็ตาม การทะลุผ่านระดับนี้จะเปิดโอกาสให้ขยายการปรับตัวขึ้นไปยัง 0.7300
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
บทความแนะนำ
