แนวโน้มราคาของ AUD/USD: โมเมนตัมปรับตัวสูงขึ้น ความเสี่ยงขาลงลดลง
- AUD/USD หยุดสถิติปรับตัวลดลงห้าวันติดต่อกัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากความหวังในการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- ในเชิงเทคนิค AUD/USD แสดงสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงต้น โดยตัวชี้วัดโมเมนตัมเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
- แนวต้านสําคัญอยู่ที่ 0.6900 โดยการทะลุผ่านจะเปิดทางสู่ระดับ 0.7000
AUD/USD เคลื่อนไหวในแดนบวกในวันอังคาร เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจยุติในเร็วๆ นี้ ส่งผลให้สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงอย่างดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้น
ในขณะที่เขียนข่าวนี้ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6885 หยุดสถิติปรับตัวลดลงห้าวันติดต่อกัน ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 99.90 ปรับตัวลดลงหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสิบเดือนที่ 100.64 ในช่วงต้นวัน
ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเกียน กล่าวว่าอิหร่านพร้อมที่จะยุติสงครามแต่กำลังขอรับประกัน ซึ่งเป็นไปตามรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัลในวันอังคารที่ระบุว่า โดนัลด์ ทรัมป์ บอกกับผู้ช่วยว่าเขาพร้อมที่จะยุติแคมเปญทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดอยู่ในระดับมากก็ตาม
จากมุมมองทางเทคนิค AUD/USD กำลังพยายามฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยมีสัญญาณเริ่มต้นของการทรงตัวปรากฏขึ้น ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างระมัดระวัง เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 40 และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากระดับขาลงล่าสุด
อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณและระดับศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่ แต่แรงกดดันขาลงดูเหมือนจะลดลงเนื่องจากฮิสโตแกรมเริ่มหดตัว
ในด้านขาขึ้น โซน 0.6900 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที โดยเคยเป็นแนวรับสำคัญมาก่อน การทะลุผ่านพื้นที่นี้อาจเปิดทางสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 0.7000 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ 0.7021
ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ประมาณ 0.6815 การปิดตลาดรายวันต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดเผยเป้าหมายขาลงถัดไปใกล้ระดับทางจิตวิทยาที่ 0.6700 ซึ่งเป็นโซนที่เคยเกิดการทะลุผ่านมาก่อน
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
