USD/INR ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ใกล้ 93.70 ท่ามกลางแรงขายอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII)

• รูปีอินเดียปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ที่ 93.73 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
• แรงขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องในตลาดหุ้นอินเดียได้กดดันค่าเงินรูปีอินเดีย
• คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมเป็นเวลานานขึ้น

รูปีอินเดีย (INR) ยังคงปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์หลังจากหยุดทำการในวันก่อนหน้า คู่ USD/INR ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 93.73 เนื่องจากค่าเงินอินเดียยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างมากจากแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นอินเดียอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และการฟื้นตัวที่ดีของดอลลาร์สหรัฐ

นักลงทุนสถาบันต่างชาติยังคงขายหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียต่อเนื่อง

นักลงทุนต่างชาติได้ทยอยขายหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากการโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนต่อคาดการณ์ผลประกอบการของดัชนี Nifty 50 ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2025-26

ในทางทฤษฎี บริษัทต่าง ๆ ต้องแบกรับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นโดยยอมให้กำไรลดลง หรือส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภค ซึ่งทั้งสองกรณีส่งผลให้เกิดความเบี่ยงเบนระหว่างผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้กับตัวเลขจริง

จนถึงเดือนมีนาคมนี้ นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) ยังคงเป็นผู้ขายสุทธิในทุกวันทำการ และได้ขายหุ้นมูลค่า 81,262.5 สิบล้านรูปี

คาดว่าเฟดจะใช้มาตรการหยุดพักนานขึ้น

ในช่วงเวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.3% ไปใกล้ระดับ 99.45 ดัชนี USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ประมาณ 99.00 ท่ามกลางการเก็งกำไรว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับปัจจุบันจนถึงสิ้นปีนี้

ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมหรือสูงกว่าช่วงปัจจุบันที่ 3.50%-3.75% ในการประชุมเดือนธันวาคมอยู่ที่ 71.7% การเก็งกำไรว่าเฟดจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีได้รับการหนุนจากการที่ความคาดหวังเงินเฟ้อทั่วโลกคลายตัวท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดี ดอลลาร์สหรัฐลดลงมากกว่า 1% หลังจากคำกล่าวของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกที่ส่งสัญญาณว่าจะยังคงนโยบายการเงินเข้มงวดท่ามกลางการเร่งตัวของการคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายระหว่างเฟดกับธนาคารกลางอื่น ๆ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเมื่อเส้น EMA 20 วันยังคงเพิ่มขึ้น

USD/INR ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 93.73 ในวันศุกร์ แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นเนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นจากบริเวณปลาย 90 จุด การปรับตัวขึ้นล่าสุดได้ขยายระยะห่างจากเส้น EMA 20 วัน แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งมากกว่าการปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ระดับ 76 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ซื้อมากเกินไปหลังจากการปิดราคาที่สูงขึ้นติดต่อกันจากระดับกลาง ๆ แสดงถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์แต่ก็เป็นช่วงที่ราคามีความอิ่มตัวในขาขึ้นนี้

แนวต้านแรกอยู่ใกล้ 93.80 ซึ่งเป็นจุดที่การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดอาจมีการพักตัว ตามด้วยแนวต้านที่สูงขึ้นที่ 94.50 หากผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ ในทางกลับกัน แนวรับทันทีอยู่ที่ประมาณ 92.70 ใกล้กับบริเวณที่เกิดการทะลุแนวต้านก่อนหน้าและเหนือ EMA 20 วันที่ประมาณ 92.30 ซึ่งการปรับฐานลงมาที่ระดับนี้จะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของเทรนด์ หากราคาปิดรายวันต่ำกว่า 92.30 จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นอ่อนแอลงและเปิดทางสู่แนวรับรองที่ 91.80 แต่หากยังยืนเหนือระดับนี้ได้ จะยังคงเน้นไปที่การทดสอบแนวต้านอีกครั้ง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)