การคาดการณ์ราคา AUD/USD: สัญญาณการซื้อมากเกินไปปรากฏขึ้นเมื่อคู่สกุลเงินทดสอบจุดสูงสุดประจำปี
- AUD/USD ดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี ขณะที่การเรียกร้องผู้ว่างงานในสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
- สัญญาณทางเทคนิคสนับสนุนการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม แม้ว่าโมเมนตัมที่ซื้อมากเกินไปจะบ่งชี้ถึงการหยุดชั่วคราวที่เป็นไปได้
- ตลาดกระทิงต้องการการปิดเหนือ 0.6707 เพื่อขยายการวิ่งขึ้น; การลดลงต่ำกว่า 0.6600 จะทำให้แนวโน้มระยะสั้นอ่อนแอลง
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี โดยไม่สนใจความอ่อนแอก่อนหน้านี้ที่เกิดจากข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่แรงกดดันการขายต่อเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียกร้องผู้ว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง
ณ ขณะเขียน AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6671 ซึ่งใกล้เคียงกับจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปีหลังจากดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในระหว่างวันที่ใกล้ 0.6626 ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ 98.25 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบแปดสัปดาห์
จากมุมมองทางเทคนิค AUD/USD ยังคงซื้อขายอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหลังจากแตะจุดต่ำสุดที่ใกล้ 0.6421 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ตั้งแต่นั้นมา กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ โดยคู่สกุลเงินซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน, 50 วัน และ 100 วัน
แนวต้านทันทีอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดของปีนี้ที่ 0.6707 ซึ่งถูกทำเครื่องหมายเมื่อวันที่ 17 กันยายน และเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 การทะลุขึ้นอย่างเด็ดขาดเหนือ 0.6707 จะเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 0.6800 เป็นเป้าหมายการปรับตัวขึ้นถัดไป โดยมีโอกาสในการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมหากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงปรับตัวดีขึ้น
ในด้านลบ ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 ทำหน้าที่เป็นแนวรับแรก การปิดรายวันต่ำกว่า 0.6600 จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นอ่อนแอลงและเปิดโอกาสให้ทดสอบพื้นที่แนวรับถัดไปที่ประมาณ 0.6540 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสามเส้นรวมตัวกันและสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่สำคัญ
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมแนะนำให้ระมัดระวัง เนื่องจากทั้งคู่อาจต้องการการหยุดชั่วคราวหรือการปรับฐานเล็กน้อยก่อนที่จะพยายามปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้เขตซื้อมากเกินไปที่ประมาณ 68
Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก โดยเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ แม้ว่าฮิสโตแกรมเริ่มแคบลง ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตราการปรับตัวขึ้นที่ช้าลงในระยะสั้น
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
