ฟอเร็กซ์รายวัน: รายงาน PMI จากเศรษฐกิจหลักและข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ จะเพิ่มความผันผวน
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม:
การเคลื่อนไหวในตลาดการเงินยังคงค่อนข้างเงียบในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นในเดือนตุลาคมสำหรับเยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในวันนี้ ที่สำคัญกว่านั้น สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูล (CPI) สำหรับเดือนกันยายน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.49% | 0.77% | 1.62% | -0.03% | -0.24% | -0.31% | 0.49% | |
| EUR | -0.49% | 0.28% | 1.21% | -0.51% | -0.63% | -0.86% | 0.01% | |
| GBP | -0.77% | -0.28% | 0.69% | -0.80% | -0.91% | -1.14% | -0.28% | |
| JPY | -1.62% | -1.21% | -0.69% | -1.68% | -1.87% | -1.98% | -1.22% | |
| CAD | 0.03% | 0.51% | 0.80% | 1.68% | -0.17% | -0.35% | 0.51% | |
| AUD | 0.24% | 0.63% | 0.91% | 1.87% | 0.17% | -0.23% | 0.63% | |
| NZD | 0.31% | 0.86% | 1.14% | 1.98% | 0.35% | 0.23% | 0.86% | |
| CHF | -0.49% | -0.01% | 0.28% | 1.22% | -0.51% | -0.63% | -0.86% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ในวันศุกร์ เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจระดับสูงจากจีนและสหรัฐฯ จะพบกันในมาเลเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ก่อนการประชุมระดับสูงกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิงในสัปดาห์หน้า โดยฝ่ายต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีน ตามที่รายงาน ดัชนี ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 99.00 ในช่วงเช้าของยุโรป หลังจากทำราคาปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีแทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน ดัชนีสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นระหว่าง 0.2% ถึง 0.5% หลังจากที่ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทมีการปรับตัวขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี
ราคาน้ำมันดิบทรงตัวหลังจากการวิ่งขึ้นสองวัน ได้รับแรงหนุนจากการตัดสินใจของสหรัฐฯ ที่จะคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของรัสเซีย หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในช่วงสองวัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 61.50 ดอลลาร์ในวันศุกร์
Financial Times รายงานเมื่อเช้าวันศุกร์ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ได้ยุติการเจรจาการค้ากับแคนาดา ในโพสต์บน Truth Social ทรัมป์อธิบายว่าเขาได้ยุติการเจรจาการค้ากับแคนาดา "เพราะพฤติกรรมที่ร้ายแรงของพวกเขา" ยังคงรักษาขาขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 1.4000 ในช่วงเช้าของยุโรป
ในช่วงเซสชั่นเอเชีย ข้อมูลจากออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในเดือนตุลาคมขยายตัวในอัตราที่ดี โดยดัชนี S&P Global Composite PMI อยู่ที่ 52.6 ไม่แสดงปฏิกิริยาต่อข้อมูล PMI และล่าสุดลดลงเล็กน้อยในวันนี้มาใกล้ระดับ 0.6500
สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (ONS) ประกาศเมื่อเช้าวันศุกร์ว่า ในเดือนกันยายน ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายเดือน ตัวเลขนี้ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 0.2% หลังจากปิดตลาดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่ห้าเมื่อวันพฤหัสบดี ยังคงอยู่เหนือระดับ 1.3300 อย่างสบายๆ แต่ยังคงพยายามที่จะสะสมโมเมนตัมการฟื้นตัว
ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ใกล้ระดับ 1.1600 ในช่วงเซสชั่นยุโรปในวันศุกร์
หลังจากการปรับฐานอย่างรุนแรงในช่วงต้นสัปดาห์ ทรงตัวเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์และปิดตลาดในสองวันที่ผ่านมาแทบไม่เปลี่ยนแปลง XAU/USD ปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันศุกร์ และเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์เล็กน้อย
USD/JPY ปรับตัวขึ้นเมื่อดูกราฟรายสัปดาห์ และเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 153.00 ในช่วงเช้าวันศุกร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.2% ในวันเดียว ข้อมูลจากญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน จาก 2.7% ในเดือนสิงหาคม
Inflation: คำถามที่พบบ่อย
อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา
ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น
บทความแนะนำ
