ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาระดับไว้ท่ามกลางความระมัดระวังในตลาด
- ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเมื่อรายงานการประชุมของ RBA ในเดือนกันยายนระบุว่านโยบายยังคงมีความเข้มงวดเล็กน้อย
- นักเทรดใช้ความระมัดระวังเมื่อผู้ว่าการ RBA นางมิเชล บลูล็อค กล่าวว่าค่าใช้จ่ายด้านบริการยังคงมีความดื้อรั้น
- ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญความท้าทายท่ามกลางความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฟดเพิ่มเติม
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยหลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเดือนกันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกคณะกรรมการเห็นพ้องกันว่านโยบายยังคงมีความเข้มงวดเล็กน้อยแต่ยากที่จะกำหนด
รายงานการประชุมของ RBA ยังระบุว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ โดยการบริโภคยังคงอ่อนแอในขณะที่การเติบโตของงานและค่าจ้างอ่อนตัว ข้อมูล CPI รายเดือนสำหรับที่อยู่อาศัยและบริการชี้ให้เห็นว่าค่าเงินเฟ้อในไตรมาสที่ 3 อาจเกินการคาดการณ์
ความรู้สึกของตลาดยังคงระมัดระวังหลังจากที่ผู้ว่าการ RBA มิเชล บลูล็อคกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเงินเฟ้อในภาคบริการยังคงมีความต่อเนื่องอยู่บ้าง เธอยอมรับว่าเงินเฟ้อในไตรมาสที่สองสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้อง
ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.8% ในเดือนตุลาคม จาก 4.7% ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าเงินเฟ้ออาจสูงกว่าที่คาดการณ์ในไตรมาสที่ 3 ทำให้มุมมองรอบธนาคารกลางออสเตรเลียมีความระมัดระวัง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดหวังว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมหลังจากคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการที่ 3.6% ในเดือนกันยายน
ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดพาวเวลล์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงทรงตัวและเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 99.30 ในขณะที่เขียน เทรดเดอร์น่าจะสังเกตการกล่าวสุนทรพจน์จากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ในภายหลังในวันนั้น
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดขณะนี้คาดการณ์โอกาสเกือบ 97% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และมีความเป็นไปได้ 92% ที่จะมีการปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
- ประธานเฟดฟิลาเดลเฟีย แอนนา พอลสัน กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการจ้างงานสนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ เนื่องจากภาษีการค้าในขณะนี้ดูเหมือนจะไม่น่าจะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการการเปิดตลาดกลาง (FOMC) จากการประชุมในเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่านโยบายการเงินมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ โดยสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและส่งสัญญาณถึงการปรับลดเพิ่มเติมในภายหลังในปีนี้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางคนสนับสนุนแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องพบกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในการประชุมสุดยอดที่จะมีขึ้นในเกาหลีใต้ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ทรัมป์ยังประกาศแผนการที่จะเรียกเก็บภาษี 100% กับการนำเข้าจากจีน อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้แสดงความคิดเห็นที่ผ่อนคลายในโพสต์ของเขาบน Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ โดยระบุว่าเศรษฐกิจของจีน "จะดี" และว่าสหรัฐฯ ต้องการที่จะ "ช่วยจีน ไม่ใช่ทำร้ายมัน"
- กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประเทศจะเข้มงวดกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกแร่หายาก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ผู้ประกอบการและบุคคลต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาตการส่งออกสำหรับแร่หายาก
- ดุลการค้าของจีนอยู่ที่ CNY645.47 พันล้านในเดือนกันยายน ลดลงจากตัวเลขก่อนหน้าที่ CNY732.7 พันล้าน การส่งออกเพิ่มขึ้น 8.4% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับ 4.8% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่การนำเข้าสูงขึ้น 7.5% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน เทียบกับ 1.7% ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ในแง่ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดุลการค้าเกินดุลของจีนอยู่ที่ 90.45 พันล้านดอลลาร์ ขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 98.96 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน และลดลงจาก 102.33 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้า
- รอยเตอร์อ้างอิงรายงานจาก The Age เมื่อวันอาทิตย์ กล่าวว่าเอกสารรั่วไหลจากสำนักงานของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบาเนส แสดงให้เห็นว่าข้าราชการเริ่มหารือกับนักขุดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน "กองทุนสำรองแร่ธาตุที่สำคัญ" มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (776.28 ล้านดอลลาร์) ออสเตรเลียกำลังพิจารณาที่จะตั้งราคาขั้นต่ำสำหรับแร่ธาตุที่สำคัญและให้เงินทุนสำหรับโครงการแร่หายากใหม่ภายใต้ข้อตกลงทรัพยากรที่เสนอร่วมกับสหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่เหนือ 0.6500 เพื่อทดสอบแนวต้าน EMA เก้าวัน
คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6510 ในวันอังคาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงมีความชัดเจน เนื่องจากคู่เงินเคลื่อนไหวลงในรูปแบบกรอบราคาขาลง นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาลง
ในด้านล่าง คู่ AUD/USD อาจมุ่งเป้าไปที่ขอบล่างของกรอบราคาขาลงที่ประมาณ 0.6460 การทะลุผ่านกรอบนี้จะเสริมสร้างแนวโน้มขาลงและกระตุ้นให้คู่เงินทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 0.6372
แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้า วันที่ 0.6546 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6556 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและระยะกลาง และนำคู่ AUD/USD ไปทดสอบขอบบนของกรอบราคาขาลงที่ประมาณ 0.6600 การเคลื่อนไหวที่สูงกว่ากรอบนี้จะทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินให้สำรวจพื้นที่รอบระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน
(เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 02:20 GMT เพื่อระบุในจุดแรกและย่อหน้าที่หนึ่งว่ารายงานการประชุมของ RBA ในเดือนกันยายน ไม่ใช่ของเดือนตุลาคม)
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ยูโร
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | -0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.17% | 0.17% | 0.04% | |
| EUR | 0.00% | -0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.23% | 0.19% | 0.05% | |
| GBP | 0.01% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.22% | 0.21% | 0.06% | |
| JPY | -0.05% | -0.05% | -0.08% | 0.00% | 0.10% | 0.09% | -0.05% | |
| CAD | -0.05% | -0.05% | -0.07% | -0.01% | 0.16% | 0.12% | -0.01% | |
| AUD | -0.17% | -0.23% | -0.22% | -0.10% | -0.16% | -0.04% | -0.17% | |
| NZD | -0.17% | -0.19% | -0.21% | -0.09% | -0.12% | 0.04% | -0.13% | |
| CHF | -0.04% | -0.05% | -0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.17% | 0.13% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
