Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.35% เมื่อวันที่ 3 ก.ย.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.35% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ขึ้น 1.12%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: JPMorgan Chase & Co (JPM) ขึ้น 0.61%; Bank of America Corp (BAC) ลง 0.01%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ขึ้น 2.07%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

โมเมนตัมขาขึ้นของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น สัญญาณนโยบายและมุมมองที่เริ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนที่กำลังจะมาถึงของธนาคารกลาง ควบคู่ไปกับความคาดหวังว่าการปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ระดับปกติอาจดำเนินไปในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้ส่งผลดีโดยตรงต่อส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น ซึ่งสร้างปัจจัยหนุนกำไรที่เป็นบวกแก่ธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อรายย่อยภายในประเทศของบริษัท

นอกจากนี้ พลวัตสกุลเงินทั่วโลกและความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศยังช่วยกระตุ้นความสนใจของนักลงทุนให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยแถลงการณ์ล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ทางการเงินระดับโลกและความคิดเห็นเชิงคุมเข้มนโยบายการเงินจากสมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางได้ส่งผลให้ค่าเงินเยนปรับตัวแข็งค่าขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งแรงกดดันด้านสูงต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลภายในประเทศ และเมื่อตลาดการเงินปรับการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนระยะยาวใหม่ สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นแห่งนี้จึงอยู่ในตำแหน่งผู้ได้รับประโยชน์หลักจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ขยายตัวขึ้นและการไหลกลับเข้าของเงินทุนสู่ภาคการเงินภายในประเทศ

ขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทและการบริหารจัดการเงินทุนเชิงยุทธศาสตร์ยังคงให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งต่อผลการดำเนินงานของราคาหุ้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางกลุ่มบริษัทได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีจุดเด่นจากการขยายตัวของกำไรในวงกว้าง รายได้ค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่ง รายได้จากการค้าหลักทรัพย์ที่คึกคัก และการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งจากพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับมอร์แกน สแตนลีย์ การที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับประสิทธิภาพของเงินทุน โครงการซื้อหุ้นคืนที่ดำเนินอยู่ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่มีวินัย ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน ส่งผลให้เกิดความต้องการซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG)

ในเชิงเทคนิค Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 0.258 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 69.526 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 2.347 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG)

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $42.22B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $11.47B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อมาก โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $25.18 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $25.18 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $25.18

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG)

ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท:

• ความผันผวนของนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น: การเปลี่ยนผ่านสู่แนวทางคุมเข้ม (Hawkish) ในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นและการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกที่สะท้อนในราคา เสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด (mark-to-market) ต่อการถือครองพันธบัตรรัฐบาลในประเทศของ MUFG ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อพลวัตการระดมทุนระยะสั้น
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการยุติการทำ Carry Trade: ความผันผวนระหว่างวันอย่างรุนแรงของคู่เงิน USD/JPY ที่เกิดจากข่าวลือเรื่องการเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและการเร่งล้างสถานะ Carry Trade อย่างรวดเร็ว สร้างความเสี่ยงช่วงขาลงต่อการดำเนินงานในตลาดโลกและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศของ MUFG
• เลเวอเรจทางการเงินและความไวของงบการเงิน: การดำเนินงานด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงถึงประมาณ 1.10 ส่งผลให้ MUFG เผชิญกับภาระการชำระหนี้และต้นทุนการรีไฟแนนซ์ที่สูงขึ้น หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรร้างอิงยังคงทรงตัวในระดับสูง ซึ่งอาจจำกัดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
• ความไวต่อตลาดหุ้นและความเปราะบางของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย: รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของ MUFG ยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยภาวะตลาดตกต่ำในวงกว้างเสี่ยงที่จะกดดันค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจ รายได้จากการบริหารความมั่งคั่ง และกำไรสุทธิจากการถือครองหุ้น