NVIDIA Corp (NVDA) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.14% เมื่อวันที่ 28 ส.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

NVIDIA Corp (NVDA) เคลื่อนไหว ลง 3.14% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 1.32%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: NVIDIA Corp (NVDA) ลง 3.14%; Apple Inc (AAPL) ขึ้น 2.15%; Micron Technology Inc (MU) ลง 1.75%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น NVIDIA Corp (NVDA) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

หุ้นอินวิเดียเผชิญกับการย่อตัวลงหลังจากช่วงที่มีโมเมนตัมขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากแรงขายทำกำไรหลังการรายงานผลประกอบการและการพักฐานทางเทคนิค หลังจากบริษัทเปิดเผยรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ตามปีงบการเงิน ซึ่งแสดงรายได้รวมที่สูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญพร้อมประมาณการรายได้หลายปีในเชิงบวก ราคาหุ้นได้ย่อตัวลงตามธรรมชาติเนื่องจากผู้ร่วมตลาดระยะสั้นพากันล็อกทำกำไร ขณะเดียวกัน เครื่องชี้วัดทางเทคนิคได้แตะระดับซื้อมากเกินไปในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นในตอนแรก ส่งผลให้เกิดสภาวะที่เอื้อต่อการขายทำกำไรของนักลงทุนสถาบันและการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะสั้น

นอกจากแรงขายทำกำไรทางเทคนิคแล้ว ตลาดยังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นในระยะสั้น แม้ว่ารายได้จากกลุ่มศูนย์ข้อมูลและอุปสงค์โดยรวมของลูกค้าจะยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่คำอธิบายของผู้บริหารเกี่ยวกับแนวโน้มอัตรากำไรในอนาคตได้ชี้ให้เห็นถึงการลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตที่สำคัญ โดยเฉพาะชิ้นส่วนหน่วยความจำขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และตู้แร็กเซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อน ได้ส่งผลให้เกิดความคาดหวังถึงปัจจัยกดดันอัตรากำไรเล็กน้อย การปรับมุมมองเกี่ยวกับอัตรากำไรใหม่นี้ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับแบบจำลองกรอบเวลาการทำกำไรสูงสุด ซึ่งกดดันความกระตือรือร้นของผู้ซื้อในระยะสั้นแม้ว่ารายได้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งก็ตาม

สภาวะเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวมและบรรยากาศการลงทุนทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยังมีส่วนทำให้ราคาอ่อนตัวลงระหว่างวัน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในหุ้นเติบโตที่มีค่าเบต้าสูงปรับตัวเป็นตั้งรับก่อนการส่งสัญญาณสำคัญของธนาคารกลางและการอัปเดตนโยบายการเงินในการประชุมสัมมนาที่แจ็กสันโฮล ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและความผันผวนของตลาดโดยรวมเกิดการแกว่งตัว ผู้ร่วมตลาดได้ลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้เกิดการย่อตัวเป็นวงกว้างในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงมาก หลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมมายาวนาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ NVIDIA Corp (NVDA)

ในเชิงเทคนิค NVIDIA Corp (NVDA) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.559 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 54.838 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 41.688 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ NVIDIA Corp (NVDA)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ NVIDIA Corp (NVDA) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 99 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ สูงมาก โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ NVIDIA Corp (NVDA)

NVIDIA Corp (NVDA) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $215.94B จัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $120.07B จัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $313.29 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $515.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $180.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NVIDIA Corp (NVDA)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การหดตัวของอัตรากำไรขั้นต้นจากต้นทุนหน่วยความจำที่ปรับตัวสูงขึ้น: อินวิเดียคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ลดลงสู่ระดับ 74.0% (โดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะเผชิญแรงกดดันในระยะสั้นลงสู่ระดับ 71%–72%) ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนหน่วยความจำที่มีแบนด์วิดท์สูงที่พุ่งสูงขึ้น และราคาชิ้นส่วนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน AI
• ปัญหาคอขวดด้านอุปทานที่รุนแรงและภาระผูกพันในการจัดซื้อที่พุ่งสูงขึ้น: กำลังการผลิตยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านอุปทานอย่างหนักไปจนถึงปีงบประมาณ 2028 ในขณะที่ภาระผูกพันในห่วงโซ่อุปทานระยะยาวของอินวิเดียเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบรายไตรมาส สู่ระดับ 2.79 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังและการประเมินมูลค่า หากราคาชิ้นส่วนปรับตัวลดลง
• ความเสี่ยงด้านสินเชื่อและความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนในห้องปฏิบัติการ AI ขั้นสูง: นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินเน้นย้ำถึงความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในงบการเงินที่ขยายตัวของอินวิเดีย ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนราว 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในห้องปฏิบัติการ AI ขั้นสูง ผู้ให้บริการคลาวด์เฉพาะทาง และโครงสร้างการเช่าศูนย์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน
• ปัจจัยลบทางภูมิรัฐศาสตร์และการสูญเสียตลาดจีน: คาดการณ์ในไตรมาส 3 ยังคงไม่รวมรายได้จากส่วนการคำนวณของศูนย์ข้อมูลในจีน เนื่องจากมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ขณะที่คู่แข่งในประเทศจีนและสตาร์ทอัพด้าน AI กำลังเร่งพัฒนาและใช้งานฮาร์ดแวร์ทางเลือกภายในประเทศ