Lam Research Corp (LRCX) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.84% เมื่อวันที่ 28 ส.ค.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

Lam Research Corp (LRCX) เคลื่อนไหว ลง 3.84% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 1.32%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: NVIDIA Corp (NVDA) ลง 3.14%; Apple Inc (AAPL) ขึ้น 2.15%; Micron Technology Inc (MU) ลง 1.75%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Lam Research Corp (LRCX) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

การปรับตัวลดลงของหุ้นแลม รีเสิร์ช มีสาเหตุหลักมาจากแรงเทขายทำกำไรในวงกว้างทั่วกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ หลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์จากแรงหนุนของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) การที่หุ้นกลุ่มอุปกรณ์ผลิตแผ่นเวเฟอร์ที่มีค่าเบต้าสูงซื้อขายใกล้ระดับมูลค่าประเมินที่ตึงตัว ส่งผลให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในระยะสั้นและการปรับสมดุลพอร์ตลงทุนของนักลงทุนสถาบันกลายเป็นปัจจัยจุดชนวนให้เกิดแรงเทขายในกลุ่มอุปกรณ์ทุนเซมิคอนดักเตอร์ ขณะเดียวกัน บรรยากาศตลาดในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยียังเผชิญกับการปรับตัวเข้าสู่ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงชั่วคราว ส่งผลให้นักลงทุนขายเพื่อล็อกทำกำไรจากช่วงก่อนหน้า แม้ว่าคาดการณ์การใช้จ่ายในระยะหลายปีสำหรับกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มสดใสก็ตาม

การปรับตัวลงดังกล่าวยังเกิดขึ้นท่ามกลางพัฒนาการเชิงบวกของบริษัทและสัญญาณการจัดสรรเงินทุนที่แข็งแกร่งจากฝ่ายบริหาร โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ แลม รีเสิร์ช ได้ประกาศปรับเพิ่มเงินปันผลเป็นเงินสดประจำไตรมาสขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารต่อความยั่งยืนของกำไรในระยะยาวและการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากฐานอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วซึ่งขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มลงเสาเข็มขยายห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ในรัฐออริกอน ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ระยะยาวในการลงทุนอย่างหนักเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มและการกัดกร่อนระดับอะตอมที่จำเป็นสำหรับโปรเซสเซอร์ AI ยุคใหม่และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง

ในมุมมองของนักลงทุนสถาบัน การย่อตัวลงครั้งนี้สะท้อนถึงความผันผวนในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม มากกว่าจะเป็นการถดถอยของปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวของบริษัท โดยปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานยังคงผูกติดอยู่กับรายจ่ายลงทุนในโรงงานรับจ้างผลิตชิปขั้นสูง การฟื้นตัวของตลาดหน่วยความจำ และอุปสงค์ที่ยั่งยืนสำหรับสถาปัตยกรรมชิปขั้นสูง ทั้งนี้ นักลงทุนระยะยาวยังคงติดตามแนวโน้มการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ผลิตแผ่นเวเฟอร์ทั่วโลก งบประมาณรายจ่ายลงทุนของลูกค้า และการดำเนินการขยายกำลังการผลิต เพื่อประเมินทิศทางคำสั่งซื้อในอนาคตเมื่อวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้างดำเนินต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Lam Research Corp (LRCX)

ในเชิงเทคนิค Lam Research Corp (LRCX) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.173 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 45.716 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 82.947 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Lam Research Corp (LRCX)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Lam Research Corp (LRCX) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Lam Research Corp (LRCX)

Lam Research Corp (LRCX) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $23.23B จัดอยู่ในอันดับที่ 12 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.27B จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $366.22 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $500.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $213.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lam Research Corp (LRCX)

ความเสี่ยงเฉพาะตัวของบริษัท:

• การควบคุมการส่งออกทางภูมิรัฐศาสตร์และการกระจุกตัวในประเทศจีน: มาตรการจำกัดการส่งออกที่เข้มงวดของสหรัฐฯ และการทดแทนด้วยเครื่องมือที่ผลิตภายในประเทศจีนอย่างรวดเร็ว คุกคามสัดส่วนรายได้ที่สูงของแลมจากผู้ซื้อเครื่องมือผลิตเวเฟอร์ในประเทศจีนโดยตรง
• มูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงและความเสี่ยงจากภาวะลดความเสี่ยง: การซื้อขายที่พหุคูณมูลค่าระดับสูงซึ่งเกินกว่า 50 เท่าของกำไร ประกอบกับการขายหุ้นอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ทำให้หุ้นมีความเปราะบางสูงต่อการย่อตัวลงอย่างฉับพลันและการขายทำกำไรในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ลดความเสี่ยงทั่วทั้งกลุ่มเทคโนโลยี
• การปรับเปลี่ยนงบลงทุนของลูกค้าไปสู่ฮาร์ดแวร์ AI-Logic: ลูกค้าหลักในกลุ่มรับจ้างผลิตชิปและหน่วยความจำกำลังปรับเปลี่ยนรายจ่ายลงทุนไปสู่ฮาร์ดแวร์ AI-logic ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของการใช้จ่ายและความเสี่ยงในการระบายสินค้าคงคลังในช่องทางจำหน่ายสำหรับเครื่องมือกัดกร่อนและเคลือบฟิล์ม NAND และ DRAM ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของแลม
• รายจ่ายลงทุนจำนวนมากท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร: ข้อผูกพันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในการขยายโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั่วโลก เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและภาระต้นทุนคงที่ หากอุปสงค์เครื่องมือเซมิคอนดักเตอร์เผชิญกับการชะลอตัวตามวัฏจักร