TotalEnergies SE (TTE) หุ้น ปิด ขึ้น 3.24% เมื่อวันที่ 17 ก.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

TotalEnergies SE (TTE) ปิด ขึ้น 3.24% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 1.61%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 1.10%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 1.95%; Shell PLC (SHEL) ขึ้น 2.68%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น TotalEnergies SE (TTE) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

โททาลเอนเนอร์ยีส์ (TotalEnergies) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในวันนี้ สวนทางกับความไม่แน่นอนของตลาดในวงกว้าง ความแข็งแกร่งดังกล่าวดูเหมือนจะมีปัจจัยหนุนร่วมกันจากการปรับตัวขึ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ และการประเมินกลยุทธ์พลังงานหลากหลายรูปแบบของบริษัทใหม่ในเชิงบวก ทั้งนี้ นักลงทุนหันมาสนใจผู้ประกอบการพลังงานครบวงจรที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างกระแสเงินสดจากธุรกิจไฮโดรคาร์บอนแบบดั้งเดิมและการขยายตัวอย่างแข็งขันในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ความผันผวนระหว่างวันสะท้อนให้เห็นถึงการยื้อแย่งกันระหว่างแรงเทขายที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมหภาคและแรงซื้อเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งในท้ายที่สุดแรงซื้อเฉพาะกลุ่มเป็นฝ่ายชนะหลังจากมีผู้ซื้อเข้ามาในช่วงการซื้อขายระหว่างวัน

กระแสข่าวในตลาดบ่งชี้ว่า นักลงทุนสถาบันกำลังปรับพอร์ตเพื่อเตรียมรับรอบการรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง โดยคาดการณ์ว่าค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูงและความต้องการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนให้กระแสเงินสดอิสระอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยม ขณะเดียวกัน ความมุ่งมั่นล่าสุดของบริษัทในการเพิ่มการซื้อหุ้นคืนและการเติบโตของเงินปันผลยังคงเป็นเสาหลักสำคัญของปัจจัยพื้นฐานในการลงทุน ซึ่งช่วยดึงดูดกองทุนที่เน้นคุณค่า นอกจากนี้ ทิศทางขาขึ้นในวันนี้ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการที่นักวิเคราะห์ชั้นนำปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุน โดยระบุว่าบริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน

เมื่อมองจากมุมมองด้านเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลล่าสุดที่บ่งชี้ว่าอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมในยุโรปอาจเริ่มมีเสถียรภาพ ได้กลายเป็นปัจจัยหนุนสำหรับกลุ่มพลังงาน ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงเริ่มบรรเทาลง แนวโน้มการบริโภคพลังงานก็ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านอุปทานที่ยังคงดำเนินอยู่และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคผู้ผลิตหลัก ยังคงช่วยพยุงราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่เน้นธุรกิจต้นน้ำเป็นหลักอย่างโททาลเอนเนอร์ยีส์ (TotalEnergies)

แม้จะมีแรงส่งในเชิงบวก แต่การแกว่งตัวอย่างรุนแรงระหว่างวันก็ตอกย้ำถึงความอ่อนไหวของสภาพแวดล้อมการซื้อขายในปัจจุบัน โดยผู้เข้าร่วมตลาดต่างยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในสหภาพยุโรปในเรื่องภาษีลาภลอย และอัตราเร่งของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด อย่างไรก็ดี ความสามารถของหุ้นในการรักษาช่วงบวกไว้ได้จนปิดตลาดสะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์พื้นฐานที่แข็งแกร่ง และเป็นการแสดงความเชื่อมั่นต่อกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนระยะยาวของคณะผู้บริหาร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ TotalEnergies SE (TTE)

ในเชิงเทคนิค TotalEnergies SE (TTE) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 1.292 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 42.065 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 42.938 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ TotalEnergies SE (TTE)

TotalEnergies SE (TTE) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $182.34B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $12.81B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $80.29 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $94.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $53.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TotalEnergies SE (TTE)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การหดตัวของอัตรากำไรในธุรกิจปลายน้ำ: การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของค่าการกลั่นทั่วทั้งอุตสาหกรรมในยุโรปกำลังสร้างแรงกดดันในทันทีต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจปลายน้ำของโททาลเอนเนอร์ยีส์ ส่งผลให้มีการปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการระยะสั้นลง
• ความไม่แน่นอนทางการคลังและการเมืองของฝรั่งเศส: การอภิปรายทางกฎหมายที่ดำเนินอยู่ในฝรั่งเศสเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดเก็บ "เงินสมทบกรณีพิเศษ" หรือภาษีลาภลอยกับบริษัทพลังงาน ได้สร้างความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
• ภาวะหยุดชะงักของโครงการ LNG ในโมซัมบิก: ความกังวลด้านความปลอดภัยและความล่าช้าในสัญญาที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในการกลับมาเริ่มต้นโครงการ LNG ในโมซัมบิกยังคงเป็นความเสี่ยงหลักในการดำเนินงาน ซึ่งคุกคามเป้าหมายการผลิตในระยะยาวและประสิทธิภาพการใช้เงินทุน
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์: ความอ่อนไหวในระดับสูงของบริษัทต่อราคาน้ำมันโลกทำให้มีความเปราะบางต่อการแกว่งตัวของราคาระหว่างวันของน้ำมันดิบเบรนท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในตลาดหลัก ๆ บั่นทอนแนวโน้มความต้องการสำหรับช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ