NatWest Group PLC (NWG) หุ้น ปิด ขึ้น 3.14% เมื่อวันที่ 23 มี.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

NatWest Group PLC (NWG) ปิด ขึ้น 3.14% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ขึ้น 2.42%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: JPMorgan Chase & Co (JPM) ขึ้น 1.26%; Morgan Stanley (MS) ขึ้น 1.73%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ขึ้น 2.20%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น NatWest Group PLC (NWG) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ราคาหุ้นของ NatWest Group ปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากปัจจัยบวกเฉพาะตัวของบริษัทและการปรับเพิ่มคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานในวันนี้มาจากการปรับทบทวนแนวโน้มโดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน โดย Morningstar เพิ่งปรับเพิ่มประมาณการมูลค่าที่เหมาะสมของธนาคาร เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ผ่านมาและคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สดใส การประเมินใหม่ในครั้งนี้ส่งผลให้ NatWest กลายเป็นหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มธนาคารของสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นเชิงบวกยังได้รับปัจจัยหนุนจากความแข็งแกร่งทางการเงินและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย NatWest Group รายงานผลกำไรและรายได้ไตรมาส 4 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวนมาก ซึ่งทำให้บริษัทเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ ด้าน Zacks Equity Research ได้ตอกย้ำมุมมองดังกล่าว โดยระบุว่า NatWest เป็นหุ้นปันผลชั้นนำที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน โครงการซื้อหุ้นคืนอย่างสม่ำเสมอของบริษัทยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น โดย NatWest Group ยังคงเดินหน้าซื้อหุ้นสามัญคืนเพื่อนำมาตัดจำหน่าย ซึ่งกลยุทธ์นี้มักสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารว่าราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และช่วยหนุนกำไรต่อหุ้นจากการลดจำนวนหุ้นในตลาด การบริหารจัดการทุนเชิงรุกนี้ รวมถึงการไถ่ถอนตราสารหนี้คงค้างและการปรับโครงสร้างหนี้ให้เรียบง่ายขึ้น ตอกย้ำถึงความพยายามในการเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นและเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง แม้จะมีสัญญาณที่ปะปนกันในกลุ่มธนาคารของสหราชอาณาจักร แต่ยุทธศาสตร์เฉพาะตัวและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งดูเหมือนจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อทิศทางราคาหุ้นของ NatWest

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ NatWest Group PLC (NWG)

ในเชิงเทคนิค NatWest Group PLC (NWG) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-0.48] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 27.65 แสดงถึงสภาวะขาย และค่า Williams %R ที่ -94.86 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ NatWest Group PLC (NWG)

NatWest Group PLC (NWG) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $21.81B จัดอยู่ในอันดับที่ 26 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.22B จัดอยู่ในอันดับที่ 15 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อมาก โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $20.63 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $20.63 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $20.63

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NatWest Group PLC (NWG)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ราคาหุ้นของ NatWest เผชิญกับแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมาจากการขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงรายวันรุนแรงยิ่งขึ้น
• การเข้าซื้อกิจการ Evelyn Partners คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่จับต้องได้ (TNAV) ประมาณ 8% และส่งผลต่อกำไรต่อหุ้นในระยะกลางลดลงราว 2% โดยคาดว่าจะยังไม่มีการประกาศคืนเงินทุนเพิ่มเติมจนกว่าจะถึงปี 2570
• การไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ค้างชำระทั้งหมดซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ส่งผลให้การระดมทุนของ NatWest กระจุกตัวและอาจลดระดับเงินกองทุนส่วนเกิน ซึ่งอาจเพิ่มความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาดสำหรับการรีไฟแนนซ์ในอนาคต หรือจำกัดความยืดหยุ่นในการเข้าซื้อกิจการและการรองรับผลขาดทุนด้านเครดิตในอนาคต
• ความเชื่อมั่นในเชิงลบของนักลงทุนเห็นได้ชัดจากการเพิ่มขึ้นของสถานะการขายชอร์ต (Short Interest) ถึง 138.50% และสัญญาณการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ระบุว่า "ขายทันที" (Strong Sell)