Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.21% เมื่อวันที่ 23 มี.ค.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.21% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ขึ้น 6.46%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: NVIDIA Corp (NVDA) ขึ้น 2.92%; Micron Technology Inc (MU) ลง 0.90%; SanDisk Corporation (SNDK) ขึ้น 1.66%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

หุ้นของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากความต้องการเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประกอบกับมุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ การปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนจากบริษัทการลงทุนหลายแห่งยังมีส่วนช่วยผลักดันโมเมนตัมเชิงบวกนี้

ตัวอย่างเช่น Wall Street Zen ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของ TSM จาก "ถือ" (hold) เป็น "ซื้อ" (buy) ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม ซึ่งส่งผลให้อันดับความน่าลงทุนโดยรวมจากความเห็นพ้องของนักวิเคราะห์อยู่ที่ระดับ "ซื้อ" การปรับเพิ่มนี้มีขึ้นหลังจากที่ Bank of America Securities ได้คงคำแนะนำ "ซื้อ" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม โดยระบุถึงการเติบโตที่ยืดหยุ่นและศักยภาพในการสร้างกำไรที่ได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปประมวลผลสมรรถนะสูงและชิป AI ทั้งนี้ การรับรองจากนักวิเคราะห์มักสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตำแหน่งทางการตลาดและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ Independence Wealth Advisors LLC ยังเปิดเผยว่าได้เข้าซื้อหุ้น TSM ในสัดส่วนใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อหุ้นดังกล่าว

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับ TSM ยังคงเป็นความต้องการชิป AI ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และบทบาทสำคัญของบริษัทในฐานะผู้ผลิตชิปตามสัญญาจ้างรายใหญ่ที่สุดของโลก รายงานระบุว่าความต้องการกำลังการผลิตโหนดขั้นสูงของ TSMC เช่น ขนาด 3 นาโนเมตร และ 2 นาโนเมตร นั้นสูงกว่าอุปทานอย่างมาก โดยมีการจองกำลังการผลิตเต็มล่วงหน้าไปจนถึงปี 2571 และอาจยาวนานกว่านั้น ประเด็นนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นจากข่าวที่ว่าลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มชิป AI อาจจำเป็นต้องออกแบบแพลตฟอร์มรุ่นถัดไปใหม่ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตของ TSMC

แนวโน้มทางการเงินของ TSMC ยังคงแข็งแกร่ง ด้วยผลประกอบการรายไตรมาสที่ยอดเยี่ยมและการคาดการณ์รายได้ที่เป็นบวก โดยบริษัทรายงานรายได้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสแรกของปี 2569 จะเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าในกลุ่มการประมวลผลสมรรถนะสูง ทั้งนี้ ได้มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น ADS สำหรับปี 2569 ซึ่งสะท้อนถึงอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่เร่งตัวขึ้นของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI และความคาดหวังต่อการเติบโตของรายได้โดยรวมที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ แผนการปรับขึ้นราคาในปี 2569 คาดว่าจะช่วยหนุนอัตรากำไรให้เพิ่มขึ้นอีก สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เองมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างมากในปี 2569 โดยจะสร้างสถิติยอดขายที่สำคัญ ซึ่งได้รับแรงผลักดันหลักจากโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM)

ในเชิงเทคนิค Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-1.00] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 39.08 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -88.72 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $122.22B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $55.12B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $410.08 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $520.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $205.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสงครามอิหร่าน กำลังคุกคามห่วงโซ่อุปทานวัสดุที่สำคัญสำหรับฮีเลียมและพลังงาน (LNG) ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักของการผลิตและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในกระบวนการผลิตของ TSMC
• การปรับลดอันดับโดยนักวิเคราะห์เมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึง Zacks Research ที่ปรับลดอันดับ TSM จาก "ซื้ออย่างยิ่ง" (strong-buy) เป็น "ถือ" (hold) และ Wall Street Zen ที่ปรับลดจาก "ซื้อ" (buy) เป็น "ถือ" สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัทและโอกาสที่จะเกิด multiple compression
• แรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งอย่าง Samsung เห็นได้ชัดจากการที่ Tesla มอบหมายการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรให้กับ Samsung ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการสูญเสียธุรกิจจากลูกค้ารายใหญ่ที่มีกำไรสูง และการกระจายคำสั่งซื้อออกจาก TSM
• การที่ TSMC ต้องพึ่งพาระบบโครงข่ายไฟฟ้าของไต้หวันอย่างมาก ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นหลัก ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อความผันผวนในการผลิตและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น หากปัญหาอุปทาน LNG ยังคงยืดเยื้อ