วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 6 มิ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,962 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ 1,978.60

ทองคำดีดตัวขึ้นในวันจันทร์ หลังจากการเติบโตของภาคบริการของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงช่วยเสริมการเดิมพันสำหรับธนาคารกลางสหรัฐที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่าดัชนีนี้เป็นตัวบ่งชี้มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบ เนื่องจากราคาบริการมีแนวโน้มที่จะคงที่และไม่ตอบสนองต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงหลังจากข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม “ทองคำอาจดูมีราคาสูงเกินไปแม้ว่าจะมีการลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นและโอกาสที่ Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2023” Heraeus Precious Metals ระบุ

ตลาดทองคำได้กระโดดขึ้นสู่แดนบวก ในวันที่ทองคำฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งเนื่องจากกิจกรรมในภาคบริการของสหรัฐตกลงมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนพฤษภาคม ตามข้อมูลล่าสุดจาก Institute for Supply (ISM)

เมื่อวันจันทร์ ISM กล่าวว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการลดลงเหลือ 50.3% ในเดือนที่แล้ว ลดลงจากระดับ 51.9% ในเดือนเมษายน ตามการประมาณการฉันทามติ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น 52.6%

การอ่านดัชนีการแพร่กระจายที่สูงกว่า 50% นั้นบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและในทางกลับกัน ยิ่งตัวบ่งชี้อยู่สูงหรือต่ำกว่า 50% อัตราการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อย

ตลาดทองคำได้เห็นแนวรับที่แข็งแกร่งเหนือ $1,940 ต่อออนซ์ และข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังกำลังให้โมเมนตัมใหม่ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเดือนสิงหาคมซื้อขายล่าสุดที่ 1,976.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.35% ในวันเดียวกัน

กิจกรรมในภาคบริการลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม

“มีอัตราการเติบโตที่ลดลงสำหรับภาคบริการ สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการจ้างงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเวลาในการจัดส่ง (ส่งผลให้ดัชนีการส่งมอบซัพพลายเออร์ลดลง) และกำลังการผลิตซึ่งมีหลายด้าน ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการซบเซา” Anthony Nieves ประธานคณะกรรมการสำรวจธุรกิจบริการของ ISM กล่าว “ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุว่าสภาพธุรกิจในปัจจุบันมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม มีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ”

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของรายงาน ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจลดลงเหลือ 51.5% ลดลงจาก 52% ในเดือนเมษายน ในขณะเดียวกัน ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงเหลือ 52.9% ลดลงจากระดับ 56.1% ครั้งก่อน

ตลาดแรงงานก็สูญเสียโมเมนตัมเช่นกันเมื่อเดือนที่แล้ว โดยดัชนีการจ้างงานตกลงสู่แดนหดตัวที่ 49.2% ลดลงจากการอ่านเดือนเมษายนที่ 50.8% ซึ่งส่งผลดีต่อทองคำ รายงานยังระบุถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลง ดัชนีราคาลดลงเหลือ 56.2% ลดลงจากการอ่านในเดือนเมษายนที่ 59.6%

นักวิเคราะห์กล่าวว่าทองคำกำลังเห็นโมเมนตัมใหม่เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังอาจบีบให้ธนาคารกลางสหรัฐยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการตอบสนองต่อข้อมูล ISM ตลาดมองเห็นโอกาสมากกว่า 85% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า

ในขณะเดียวกัน ตลาดมองเห็นโอกาสเพียง 50% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม

Andrew Hunter รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐที่ Capital Economics กล่าวว่าข้อมูล ISM “บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย”

เขาเสริมว่าข้อมูลการจ้างงานกำลังวาดภาพที่แตกต่างอย่างมากจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนพฤษภาคม ซึ่งระบุว่ามีการสร้างงาน 339,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว

“อย่างไรก็ตาม มันสอดคล้องในวงกว้างกับการสำรวจกิจกรรมของ Fed ในระดับภูมิภาค และข้อมูลทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกที่ลดลง การลงทุนทางธุรกิจที่ตกต่ำลง และการเติบโตของการบริโภคที่ตกต่ำ บ่งชี้ว่าการเติบโตของจีดีพีจะแทบจะอยู่เหนือศูนย์ในไตรมาสที่สอง” เขากล่าว

แม้ว่าทองคำจะย่อลงและการพยายามฝ่าแนวต้านบริเวณ $2,00 ครั้งล่าสุดจะล้มเหลว แต่ก็ยังคงค่อนข้างใกล้เคียงกับการราคาทองคำที่สำคัญที่สุดในรอบ 50 ปี และเป็นการฝ่าวงล้อมระดับมหภาคที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่ S&P 500 แตกในปี 2013

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนและนักวิเคราะห์มีความกระตือรือร้นมากขึ้นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของตลาดหุ้นและแนวโน้มของตลาดกระทิงครั้งใหม่ แม้ว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ตาม

ทองคำเป็นสินทรัพย์เพียงชนิดเดียวที่เพิ่งซื้อขายที่ระดับสูงสุดตลอดกาล

สินทรัพย์ใน ETF ทองคำและเงินอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากนักลงทุนไม่สนใจการดีดตัวครั้งล่าสุด

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Bloomberg ตั้งข้อสังเกตว่าข่าวเกี่ยวกับทองคำนั้นห่างไกลจากระดับสูงสุดในปี 2022 และ 2020 อย่างไร

แต่สำหรับตอนนี้ ฉากหลังในปัจจุบันของทองคำดูเหมือนกับตลาดหุ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 มีความคล้ายคลึงกัน

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed การปรับลดภาษีครั้งใหญ่ และการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ ทำให้เกิดการฝ่าแนวต้านของตลาดหุ้นในปี 1982 และตลาดกระทิงในปี 1980

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะมาถึง การผ่อนคลายนโยบายของ Fed และมาตรการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติมน่าจะจุดชนวนให้เกิดการฝ่าแนวต้านของทองคำ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยควรเริ่มต้นในปลายไตรมาสที่สามหรือไตรมาสที่สี่

เดือนพฤษภาคมเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นเมื่อทองคำพุ่งขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 2,080 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม ความอิ่มอกอิ่มใจนั้นพิสูจน์แล้วว่ามีอายุสั้นเนื่องจากสามสัปดาห์ถัดมาราคาเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างรวดเร็ว โดยราคาตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนในวันที่ 31 พฤษภาคม

แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่ทองคำไม่สามารถประคองแนวรับและสร้างฐานเหนือ $2,000 ต่อออนซ์ได้ แต่สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์บางคน การปรับฐานในระยะสั้นที่เราได้เห็นนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนัก

เราเห็นรูปแบบนี้ซ้ำๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจุดชนวนความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยรอบใหม่ ตลาดจึงเริ่มดำเนินการตามการกำหนดราคาของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เมื่อต้นเดือน ตลาดมีโอกาสเกือบ 17% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ในขณะเดียวกัน ตลาดเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยลดลงประมาณ 100 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปีนี้

ความคาดหวังที่เลวร้ายเหล่านี้ขัดแย้งกับสิ่งที่ธนาคารกลางพยายามบอกนักลงทุนอย่างสิ้นเชิง แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลงแต่ยังคงสูงเกินกว่าที่ธนาคารกลางจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน

ขณะนี้เราอยู่ห่างจากการประชุมนโยบายการเงินครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ถึงสัปดาห์ ความเป็นจริงกำลังเริ่มต้นขึ้น จุดผ่อนปรน 100 จุดภายในสิ้นปีนี้ล้วนแล้วแต่เป็นราคาที่ไม่อยู่ในตลาด ในขณะเดียวกัน แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนมิถุนายน แต่ก็มีการยอมรับมากขึ้นว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในฤดูร้อนนี้

การเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่นี้กำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับทองคำ เนื่องจากทองคำกำลังหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน เหนือสิ่งอื่นใด ฤดูร้อนมักเป็นฤดูกาลที่อ่อนแอสำหรับโลหะมีค่า

แม้จะมีสภาพแวดล้อมที่ท้าทายซึ่งอาจทำให้ทองคำไม่สามารถทำสถิติสูงสุดตลอดกาลได้ในระยะอันใกล้ แต่ก็ยังมีการสนับสนุนระยะยาวที่สำคัญสำหรับโลหะมีค่า ปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่จะสนับสนุนราคาต่อไปคืออุปสงค์ของธนาคารกลาง

ในสัปดาห์นี้ World Gold Council ได้เปิดเผยผลสำรวจปริมาณสำรองทองคำประจำปีของธนาคารกลาง จากการสำรวจของธนาคารกลาง 59 แห่งระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ถึง 7 เมษายน ประมาณ 24% กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะซื้อทองคำในอีก 12 เดือนข้างหน้า

“Position ในอดีต” ของทองคำยังคงเป็นเหตุผลอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ธนาคารกลางต่าง ๆ ถือครองทองคำ โดย 77% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องสูงหรือค่อนข้างเกี่ยวข้อง” การสำรวจระบุ

ข้อความที่ชัดเจนประการหนึ่งที่เราได้ยินจากนักวิเคราะห์ก็คือ ความต้องการของธนาคารกลางได้เปลี่ยนแปลงตลาดไปอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าอุปสงค์ทางกายภาพไม่ได้ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นโดยตรง แต่ภาคทางการก็ให้การสนับสนุนที่มั่นคงและให้คุณค่าแก่นักลงทุน

การสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าเหตุใดนักลงทุนจึงควรให้ความสนใจกับความต้องการทองคำของธนาคารกลาง บรรทัดล่างคือธนาคารกลางกำลังซื้อทองคำด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่นักลงทุนควรทำ ธนาคารกลางจำเป็นต้องกระจายการถือครอง ปกป้องกำลังซื้อของสกุลเงิน และป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนทั่วโลกเผชิญ และคาดว่าจะเลวร้ายลง

ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ใกล้เข้ามาทุกครั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ในขณะที่ทองคำอาจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย คำแนะนำหนึ่งที่มักจะได้ยินจากนักวิเคราะห์ก็คือ เมื่อคุณต้องการสร้างสถานะอย่างมีกลยุทธ์และใช้ประโยชน์จากราคาที่ต่ำลงในขณะที่คุณยังทำได้

ความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของ Fed มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ Fed และรายงานได้รับการเผยแพร่ ความเชื่อมั่นส่วนใหญ่สนับสนุนการหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว อย่างไรก็ตาม สิ่งนั้นกลับตาลปัตรหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐสองสามคนออกความเห็นที่ดุเดือดมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งตั้งคำถามถึงมติของ Fed ที่จะเปลี่ยนจากนโยบายการเงินที่ก้าวร้าวอย่างยิ่ง ซึ่งพวกเขาได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ติดต่อกันทุกครั้งเป็นเวลานานกว่า 1 ปี

จากข้อมูลของ ISM ที่ออกล่าสุดเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือที่สุดสองตัวที่มีอยู่ โดยให้คำแนะนำแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุปทาน นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ และผู้นำรัฐบาลและธุรกิจ รายงานนี้ออกโดยคณะกรรมการสำรวจธุรกิจการผลิตและบริการของ ISM

ตัวเลขที่ลดลงเป็นกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับธนาคารกลางสหรัฐที่จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ในเดือนนี้ มันเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปด้วย

ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินการหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 นั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว หนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว FedWatch ของ CME ระบุว่ามีความเป็นไปได้ 35.8% ที่จะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในวันศุกร์ ความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นเป็น 74.7% และวันนี้มีความเป็นไปได้ 81.8% ที่ Fed จะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวหลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 10 ครั้ง ตั้งแต่การประชุม FOMC ตั้งแต่ปีที่แล้ว

แนวโน้มดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างสูงจากทองคำที่ซื้อขายภายใต้แรงขายที่แข็งแกร่งในวันศุกร์และในวันนี้ เนื่องจากการซื้อขายทองคำในออสเตรเลีย ฮ่องกง และลอนดอนกลับมาดำเนินต่อ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปเมื่อมีการเผยแพร่รายงานในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในสัปดาห์นี้ตัวเลขดังกล่าว เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุด

เมื่อวาน ราคาทองคำปรับตัวลงระหว่างวัน ก่อนที่จะกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลมาโครของทางฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ราคาทองคำกลับขึ้นมายืนเหนือ $1,960 ได้อีกครั้งในขณะนี้

แต่เมื่อพิจารณาภาพรวม ตอนนี้ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง และราคาที่ปรับตัวขึ้นเมื่อวานก็มาเจอกับแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 ในระดับวัน ซึ่งทำให้ในวันนี้ ราคาน่าจะยังคงต้องต่อสู้กับบริเวณเส้นดังกล่าว และยืนเหนือ $1,960 ให้ได้ หากจะรักษาโมเมนตั้ม 

ขณะที่แนวต้านถัดไปที่รออยู่ คือบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 26 ที่บริเวณ $1,979 - $1,980

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

ซึ่งเมื่อเข้ามาพิจารณาในระดับ 4 ชั่วโมง ก็จะเห็นเส้นแนวต้านบริเวณ $1,970 ก่อน ซึ่งจะเป็นจุดทดสอบแรกภายในวันนี้

ทางด้านแนวรับ $1,960 - $1,957 น่าจะถูกทดสอบอย่างแน่นอน ถึงแม้บริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA12 และ 26  ของกราฟระดับ 4 ชั่วโมงอยู่ แต่ราคายังคงต้องดิ้นรนเพื่อพยายามสร้างฐานให้ได้ในวันนี้ ซึ่งถ้าหากไม่สามารถทำได้ มีโอกาสที่ราคาจะกลับลงมาที่ $1,950 ได้

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,960 - $1,957 และ $1,950

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,970  และ $1,979 - $1,980

เทรดทองกับ Mitrade เดี๋ยวนี้และรับโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ >>