Ações da Intel caem mais de 50% nos últimos dois meses, suporte de US$ 50 em foco para potencial recuperação rumo a US$ 80

TradingKey - No fechamento de 6 de novembro, no horário da Costa Leste dos EUA, a Intel (INTC) subiu 7,71%, para US$ 56,28, atingindo uma máxima intradiária de US$ 57,32, com volume de negociação de aproximadamente 174 milhões de ações. No entanto, considerando o preço de fechamento de US$ 127,39 em 24 de setembro, as ações da Intel ainda acumulam uma queda superior a 50% nos últimos dois meses, e a tendência geral recente permanece em fase de ajuste pós-balanço.

A recente trajetória de queda da Intel está atrelada principalmente às suas projeções financeiras divulgadas após o balanço. A empresa prevê uma receita de US$ 15 bilhões a US$ 16 bilhões para o quarto trimestre, abaixo das estimativas dos analistas de cerca de US$ 17,07 bilhões, enquanto sua projeção de LPA ajustado de US$ 0,25 também frustrou o consenso de mercado de aproximadamente US$ 0,44. Ao mesmo tempo, a administração projeta que a fraqueza no mercado de PCs pode se prolongar até o primeiro semestre de 2027, e um incidente em sua fábrica de Kiryat Gat, em Israel, deve reduzir a receita em cerca de US$ 600 milhões ao longo de dois trimestres, além de afetar a oferta de chips para servidores e as margens brutas.

Além disso, os setores de inteligência artificial e semicondutores sofreram um recuo generalizado no início de novembro. O mercado reavaliou o retorno dos investimentos em infraestrutura de IA, enquanto as expectativas em torno da regulamentação de data centers após as eleições de meio de mandato nos EUA também provocaram uma consolidação nas ações de tecnologia. Em 5 de novembro, a INTC recuou mais 10,33%, para US$ 52,25, antes de recuperar parte das perdas em 6 de novembro, acompanhando o repique do setor de semicondutores.

Gráfico diário das ações da Intel, Fonte: TradingView

Pelo gráfico diário da Intel, a ação desabou mais de 28% em 30 de outubro em decorrência de seu balanço, rompendo diretamente o patamar de US$ 81,79 visto em 29 de julho e a marca de US$ 80. Isso deflagrou uma disparada no pessimismo do mercado, fazendo a ação cair por cinco pregões consecutivos após os resultados. Depois de encontrar suporte brevemente ao atingir US$ 51,51 na última quinta-feira, o papel protagonizou uma forte recuperação de quase 8% na sexta-feira, demonstrando certa retomada do sentimento de alta no mercado.

Em termos de indicadores técnicos, o Índice de Força Relativa (RSI) situa-se em torno de 25,8, entrando em região de sobrevenda, o que aponta para uma probabilidade crescente de um repique técnico por sobrevenda. Contudo, a ação continua limitada abaixo de sua média móvel de 5 dias, indicando que a recuperação de curto prazo ainda não reverteu a tendência de baixa.

Atualmente, o principal suporte de baixa a ser monitorado é o nível de US$ 50, que atua como uma importante base de suporte no gráfico semanal. Caso esse patamar seja rompido, a ação pode cair ainda mais, rumo à faixa de US$ 45, correspondente à média móvel de 144 semanas. Por outro lado, se o papel demonstrar sinais de estabilização acima de US$ 50, dará início a um repique técnico corretivo, tendo como principal alvo de alta o teste da faixa de resistência entre US$ 80 e US$ 85.

Gráfico semanal das ações da Intel, Fonte: TradingView