Apple lidera as Mag 7 com alta de mais de 26% este ano; ação pode testar US$ 400 após romper resistência de US$ 355

TradingKey - No fechamento de 6 de novembro, pelo horário da Costa Leste dos EUA, a Apple (AAPL) estava cotada a US$ 342,37, acumulando alta de cerca de 26,3% no ano e liderando as Mag7. Em 5 de novembro, as ações da Apple tocaram US$ 355,38 no intradia antes de recuar, com a faixa de US$ 355 a US$ 356 se tornando uma zona de resistência de curto prazo.

No mesmo período, a Amazon (AMZN) acumulava alta de cerca de 12% no ano, a Microsoft (MSFT) subia cerca de 10% e a Nvidia (NVDA) ficava praticamente estável; a Meta (META) e a Alphabet (GOOGL) recuavam cerca de 7% e 9%, respectivamente, enquanto a Tesla (TSLA) caía cerca de 20%. A Apple superou significativamente as outras seis gigantes de tecnologia de megacapitalização, tornando-se a integrante de melhor desempenho das Mag7 no acumulado do ano.

[Fonte: TradingView]

Em termos de fundamentos, a receita da Apple no quarto trimestre do ano fiscal de 2026 atingiu US$ 114,477 bilhões, alta de 12% na comparação anual; o lucro diluído por ação foi de US$ 2,10, avanço de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Entre os segmentos, a receita do iPhone atingiu US$ 57,583 bilhões, estabelecendo um novo recorde para o período comparável, enquanto a receita de serviços alcançou a máxima histórica de US$ 31,573 bilhões, oferecendo um suporte sólido para o crescimento dos resultados da empresa.

No entanto, o aumento dos custos pode pressionar as margens no próximo trimestre. A Apple projeta que sua margem bruta para o trimestre de dezembro fique entre 45% e 46%, abaixo dos 47,9% registrados no quarto trimestre fiscal.

A administração afirmou que o aumento nos preços de memórias foi o principal motivo para a queda da margem bruta, enquanto os custos com serviços em nuvem relacionados à Siri AI e os diferimentos de receita também terão impacto. Além disso, a margem bruta do quarto trimestre se beneficiou de um reembolso de tarifas de aproximadamente 1 ponto percentual.

O desempenho das vendas na temporada de festas de fim de ano, os custos de aquisição de memórias e as despesas relacionadas à Siri AI serão fatores determinantes para a rentabilidade da Apple e para as expectativas do mercado no próximo trimestre.

Siri supostamente acelera atualização à medida que recursos de IA ampliam potencial de crescimento de Serviços

Segundo reportagem de 8 de novembro de Mark Gurman, repórter da Bloomberg, o CEO da Apple, John Ternus, está pressionando o chefe de software, Craig Federighi, para acelerar o desenvolvimento de produtos de IA.

Gurman acredita que a Siri poderá ganhar capacidades de agente mais robustas já em 2027, passando de responder a comandos individuais para executar tarefas continuamente, embora o cronograma exato de lançamento ainda não tenha sido confirmado oficialmente.

Se a atualização aumentar a frequência de uso e impulsionar a adoção de recursos pagos, poderá expandir a receita de serviços da Apple. No entanto, os custos adicionais com computação em nuvem também poderão pressionar as margens de lucro, e se o preço das ações receberá um suporte sustentado ainda dependerá da implementação dos recursos, da conversão paga e do controle de custos.

Análise Técnica da AAPL: Prestes a testar US$ 400 após romper máxima anterior de US$ 355

[Fonte: TradingView]

Em 6 de novembro, a Apple estava abaixo de sua média móvel de 20 dias, de aproximadamente US$ 343,38, mas permanecia acima de sua média móvel de 50 dias, de US$ 336,01. O RSI de 14 dias situava-se em torno de 51,46, em território neutro, indicando que o ímpeto de alta no curto prazo ainda não apresentou uma recuperação clara.

O volume de negociação indica uma divergência persistente perto das máximas anteriores. Em 4 de novembro, a ação subiu 5,31%, com volume de aproximadamente 89,64 milhões de ações; no dia seguinte, chegou a tocar em US$ 355,38 antes de fechar em queda de 1,53%, com volume de cerca de 75,68 milhões de ações. O recuo em relação às máximas intradia sugere que um rompimento confirmado perto de US$ 355 ainda não se concretizou.

Com base no movimento desde a mínima de US$ 243,42 em 20 de janeiro até a máxima de US$ 355,38 em 5 de novembro, os níveis de retração de Fibonacci de 0,236, 0,382 e 0,500 situam-se em aproximadamente US$ 328,96, US$ 312,61 e US$ 299,40, respectivamente.

Em caso de alta, a ação precisa primeiro recuperar a faixa de US$ 343 a US$ 345 antes de testar o patamar de US$ 355 a US$ 356. Se fechar acima da máxima anterior com volume expressivo e sustentar a zona de rompimento nos pregões seguintes, o nível de extensão de 1,272 em US$ 385,83 pode entrar no radar; após o rompimento, as atenções se voltariam para a marca psicológica de US$ 400.

Em caso de queda, a faixa de US$ 336 a US$ 338 atua como uma zona de suporte imediato, englobando a média móvel de 50 dias e as mínimas recentes. Se rompida, o próximo suporte fica em US$ 328 a US$ 330; uma quebra adicional direcionaria o foco para US$ 312 a US$ 313. Caso a ação enfrente repetidas resistências em US$ 355 enquanto perde o suporte perto de US$ 329, a pressão corretiva poderá se intensificar.

O avanço da Apple rumo a US$ 400 depende de um rompimento confirmado acima das máximas anteriores. No médio prazo, os investidores precisarão monitorar se o crescimento das vendas conseguirá compensar o aumento dos custos para evitar que a pressão sobre a margem bruta pese ainda mais sobre as expectativas de lucro.