A inflação na Europa sobe para 2,1%, abalando o mercado de ações

Os mercados europeus caíram fortemente na terça-feira depois que novos números do Eurostat mostraram que a inflação na zona do euro subiu para 2,1% em agosto, pressionando os investidores que já estavam observando cortes nas taxas e desaceleração do crescimento.

Isso está acima da meta de 2% do Banco Central Europeu, e o descumprimento não passou despercebido. Segundo dados da CNBC, o dia começou com a libra esterlina em queda de 0,9% em relação ao dólar às 9h38 em Londres. 

Preocupações com as finanças públicas do Reino Unido empurraram a libra esterlina para o vermelho logo no início, arrastando consigo o sentimento de risco. Os investidores já estavam nervosos com as manchetes sobre tarifas e a instabilidade dos mercados globais.

Os mercados na Europa perdem terreno com a inflação abalando os comerciantes

Os índices em toda a Europa abriram mais fracos e permaneceram no vermelho durante a maior parte do dia. O FTSE 100 caiu 0,4%. O DAX da Alemanha recuou 0,88%. O FTSE MIB da Itália caiu 0,46%. O CAC 40 da França praticamente não se moveu, permanecendo estável. E o índice Stoxx Europe 600, mais amplo, caiu 0,6%.

O dado da inflação pegou muitos de surpresa. A maioria dos economistas consultados pela Reuters esperava que o número permanecesse inalterado em 2%. Mas o salto, embora pequeno, empurrou a zona do euro ligeiramente para fora da faixa de conforto do BCE.

A inflação subjacente , que exclui itens voláteis como alimentos e energia, permaneceu estável em 2,3%. O setor de serviços, que vinha impulsionando a inflação para cima no início do ano, caiu ligeiramente de 3,2% em julho para 3,1% em agosto. Isso não foi suficiente para acalmar os temores.

O clima ficou mais cauteloso após os comentários de Gediminas Simkus, membro do Conselho do Banco Central Europeu. Em entrevista à Econostream Media, Simkus disse: "Não ficaria surpreso se o Papai Noel viesse com uma tesoura". Ele insinuou que um corte nos juros poderia ocorrer em dezembro, acrescentando que um corte poderia até ser discutido em outubro, caso os dados piorem.

Simkus acrescentou então que: "É mais verdade do que não que outra redução está chegando". Ele também alertou que há "muitas forças em ação agora que apontam para uma inflação futura menor", mas os riscos tanto para a inflação quanto para a economia em geral "ainda estão inclinados para o lado negativo".

Ações dos setores bancário, de saúde e private equity reagem ao caos

Nomes corporativos não escaparam da onda de vendas. O maior ganhador no Stoxx 600 foi o Partners Group, uma empresa suíça de investimentos em mercados privados. As ações subiram após reportar 578 milhões de francos suíços (US$ 720 milhões) de lucro no primeiro semestre, superando os 570 milhões esperados pelos analistas. A empresa afirmou que o aumento foi devido ao aumento nas taxas de performance.

Por outro lado, a Fresenius Medical Care sofreu um duro golpe. A empresa alemã de saúde caiu 5,5% depois que do UBS rebaixaram as ações para "Venda". Isso as levou direto para o fundo da tabela de classificação do Stoxx 600, apagando ganhos anteriores.

O setor bancário teve seu próprio drama. Na Itália , o Monte dei Paschi, apoiado pelo Estado, aumentou sua oferta de aquisição do Mediobanca. A oferta revisada adicionou um cash de € 0,90 por ação (US$ 1,05), além do acordo original que oferecia 2,533 ações do Monte para cada ação do Mediobanca.

Essa nova combinação conferiu à oferta um prêmio de 11,4%, com base no preço de fechamento do Mediobanca em 23 de janeiro. Mas o Mediobanca vem resistindo ao acordo desde o início do ano e se recusou a aceitar a proposta de compra integral de ações. A oferta atualizada permanece em discussão até 8 de setembro.

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