Pronóstico para la próxima semana: El Dólar estadounidense se debilita antes de los datos clave del IPC estadounidense y los discursos de la Fed
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó hacia la zona de 97.90 el viernes, presionado por la mejora del sentimiento de riesgo y la disminución de la demanda de refugio seguro tras informes que sugieren que Estados Unidos (EE.UU.) e Irán aún intentan preservar un frágil marco de alto el fuego a pesar de los incidentes militares renovados en Oriente Medio.
El sentimiento del mercado mejoró después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara que las negociaciones siguen activas y que ambas partes intentan evitar una escalada mayor alrededor del Estrecho de Ormuz. El tono geopolítico más suave redujo la demanda del Dólar estadounidense (USD), permitiendo que las divisas sensibles al riesgo recuperaran terreno. Al mismo tiempo, los precios del petróleo recortaron parte de sus ganancias, ayudando a aliviar los temores de otro gran shock inflacionario.
El último informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. reveló que la economía estadounidense añadió 115.000 empleos en abril, superando las expectativas del mercado de alrededor de 60.000. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.3%. Sin embargo, la ganancia media por hora mostró una desaceleración mensual, fortaleciendo la creencia de que las presiones inflacionarias podrían seguir disminuyendo, incluso mientras el mercado laboral se mantiene resistente.
Una presión adicional a la baja sobre el Dólar estadounidense surgió después de que la encuesta de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan experimentara un fuerte descenso, reflejando las preocupaciones de los hogares sobre la inflación y la incertidumbre económica. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro también disminuyeron, contribuyendo al tono más suave del USD.
Precio del Dólar estadounidense Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.45% | -0.50% | -0.19% | 0.13% | -0.49% | -0.42% | -0.51% | |
| EUR | 0.45% | -0.08% | 0.26% | 0.57% | -0.05% | 0.07% | -0.04% | |
| GBP | 0.50% | 0.08% | 0.34% | 0.65% | 0.02% | 0.14% | 0.03% | |
| JPY | 0.19% | -0.26% | -0.34% | 0.32% | -0.33% | -0.22% | -0.31% | |
| CAD | -0.13% | -0.57% | -0.65% | -0.32% | -0.65% | -0.54% | -0.63% | |
| AUD | 0.49% | 0.05% | -0.02% | 0.33% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | |
| NZD | 0.42% | -0.07% | -0.14% | 0.22% | 0.54% | -0.12% | -0.11% | |
| CHF | 0.51% | 0.04% | -0.03% | 0.31% | 0.63% | -0.01% | 0.11% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El EUR/USD cotiza cerca de la zona de 1.1780, beneficiándose del debilitamiento del USD mientras los operadores continúan monitoreando las expectativas para el Banco Central Europeo (BCE). Los mercados permanecen atentos a si la persistente volatilidad de los precios de la energía podría retrasar futuros recortes de tasas en la Eurozona.
El GBP/USD subió cerca de la zona de 1.3620, apoyado por la amplia retirada del USD y las expectativas económicas relativamente estables del Reino Unido (UK). Sin embargo, el impulso alcista sigue siendo cauteloso mientras los operadores continúan evaluando los desarrollos geopolíticos y los riesgos de crecimiento global.
El USD/JPY cae hacia la zona de 156.60, con el Yen japonés (JPY) fortaleciéndose en medio de la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense. La demanda de refugio seguro para el Yen sigue activa en medio de la incertidumbre persistente sobre las tensiones en Oriente Medio y las rutas comerciales globales.
El AUD/USD sube cerca de la zona de 0.7240, apoyado por la mejora del sentimiento del mercado y la reducción de la demanda del Dólar. El Dólar australiano (AUD) también encontró soporte después de que los inversores recibieran con agrado señales de que las tensiones geopolíticas podrían no escalar más en el corto plazo.
Los precios del petróleo West Texas Intermediate (WTI) retroceden desde los máximos recientes pero se mantienen elevados por encima de los 95.30$ por barril, ya que los mercados permanecen cautelosos ante la continua detención de los petroleros a través del Estrecho de Ormuz.
Los precios del Oro se mantienen firmes cerca de los 4.720$, apoyados por la incertidumbre geopolítica persistente y los menores rendimientos estadounidenses, aunque la disminución de los flujos de refugio seguro limita un impulso alcista más fuerte.
Reuniones de bancos centrales y próximos datos que marcarán la pauta
Lunes, 11 de mayo:
- IPC de abril en China; IPP interanual de abril en China
- Cambio mensual en ventas de viviendas existentes en EE.UU. en abril
- Ventas minoristas comparables interanuales de abril en Reino Unido (BRC)
Martes, 12 de mayo:
- Confianza del consumidor Westpac de mayo en Australia
- IPCs de abril en la UE
- Encuesta ZEW de situación actual y sentimiento económico de mayo en Alemania
- Publicación del presupuesto en Australia
- Cambio promedio de empleo ADP de 4 semanas en EE.UU.
- IPC y IPC subyacente de abril en EE.UU.
- Declaración presupuestaria mensual de abril en EE.UU.
- Cuenta corriente no ajustada de marzo en Japón
Miércoles, 13 de mayo:
- Índice de precios salariales intertrimestral del primer trimestre en Australia
- Expectativas de inflación intertrimestrales del RBNZ para el segundo trimestre en Nueva Zelanda
- IPC normativo de la UE de abril en Francia interanual
- Cambio de empleo preliminar intertrimestral del primer trimestre en la UE
- PIB preliminar ajustado estacionalmente intertrimestral y anual del primer trimestre en la UE
- Producción industrial ajustada estacionalmente mensual de marzo en la UE
- IPP y IPP subyacente de abril en EE.UU.
Jueves, 14 de mayo:
- Expectativas de inflación del consumidor de mayo en Australia
- PIB mensual de marzo, preliminar intertrimestral y preliminar interanual del primer trimestre en Reino Unido
- Producción industrial y manufacturera mensual de marzo en Reino Unido
- IPC normativo interanual de abril en Alemania
- Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU.
- Ventas minoristas mensuales, grupo de control y ventas minoristas sin autos de abril en EE.UU.
- PMI empresarial de abril en Nueva Zelanda
Viernes, 15 de mayo:
- IPC normativo y general interanual de abril en Francia
- Índice manufacturero Empire State de mayo en Nueva York, EE.UU.
- Producción industrial mensual de abril en EE.UU.
Perspectivas económicas anticipadas: Voces en el horizonte
Lunes, 11 de mayo:
- Discurso de Cipollone del BCE
Martes, 12 de mayo:
- Discurso de Williams de la Fed
- Discurso de Elderson del BCE
- Discurso de Goolsbee de la Fed
Miércoles, 13 de mayo:
- Discurso de Mann del BoE
- Discurso de Kashkari de la Fed
- Discurso de Lane del BCE
- Discurso de la presidenta Lagarde del BCE
Jueves, 14 de mayo:
- Discurso de la presidenta Lagarde del BCE
- Discurso de Schmid de la Fed
- Discurso de Hammack de la Fed
- Discurso de Williams de la Fed
- Discurso de Barr de la Fed
Petróleo WTI - Preguntas Frecuentes
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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