Según un informe de Gate, los fondos cuantitativos superaron Bitcoin y Ether

La plataforma de intercambio de criptomonedas Gate publicó su Informe de Gestión Patrimonial Privada de mayo de 2026. El informe sugiere que las estrategias de trading cuantitativo resultaron rentables a pesar del declive de Bitcoin y Ether ante los riesgos geopolíticos. Esto ocurrió cuando la regulación de las stablecoins estaba a punto de entrar en vigor en Estados Unidos.

El informe es relevante para los participantes del mercado de criptomonedas, traccómo los productos institucionales resistieron un mes en el que los activos digitales se quedaron rezagados con respecto a los activos de riesgo tradicionales por un amplio margen. Bitcoin cayó aproximadamente un 2,9 % en mayo y Ether más de un 11 %. Según Gate ResearchAl parecer, las acciones estadounidenses extendieron su racha alcista, con el S&P 500 registrando nueve semanas consecutivas de ganancias hasta finales de mes, su racha más larga desde diciembre de 2023.

Los analistas cuantitativos obtuvieron rentabilidades positivas a pesar de las pérdidas en BTC y ETH

La división de gestión patrimonial privada de Gates declaró que el 90% de sus estrategias de fondos cuantitativos obtuvieron beneficios en mayo. El caso más destacado de esta lista es la USDT, Interstellar Hedging, que logró un beneficio total del 18,6%, registrando ganancias en los 23 periodos de medición con una tasa de éxito récord del 100%.

La estabilidad de las estrategias cuantitativas en mayo fue bastante similar al desempeño de las estrategias en los mercados financieros convencionales. Una estrategia cuantitativa (o simplemente "quantum") es un enfoque de inversión o negociación que se basa enmatic, análisis estadísticos y algoritmos informáticos para identificardent. En lugar de utilizar la intuición humana, las corazonadas o la investigación manual, utiliza reglas automatizadas basadas en datos para tomar decisiones de negociación.

Según los informes, los fondos de cobertura especializados en selección de acciones lograron una ganancia del 5,35% en mayo, superior a la del índice MSCI Total Return, que se situó en el 4,55%. Otros nombres destacados, como Citadel y Millennium Management, también obtuvieron beneficios en mayo. Esto sugiere que los enfoquesmatic y neutrales al mercado continuarontraccapital durante períodos de mayor incertidumbre geopolítica y una tolerancia al riesgo desigual.

La estrategia con USDT arrojó una rentabilidad media del 5,2%. La caída máxima experimentada tanto en las estrategias con USDT como con BTC se mantuvo considerablemente inferior a la caída del Bitcoindurante el mismo período, según Gate.

Además, los fondos de cobertura tradicionales tuvieron un buen desempeño en mayo. Los gestores de carteras de renta variable obtuvieron ganancias del 5,35%, superando en un 4,55% las del índice MSCI Total Return, según Reuters, que cita a Goldman Sachs. Por su parte, los fondos multiextrategia gestionados por Citadel y Millennium Management generaron rentabilidades del 1,43% y el 2,4%, respectivamente.

La diferencia ilustra la aversión al riesgo que prevaleció en el mercado de criptomonedas durante mayo. La tensión entre naciones y la menor especulación propiciaron la preferencia por el mercado de valores estadounidense, especialmente por las acciones tecnológicas, mientras que Bitcoin y Ethereum se vieron afectados por la presión vendedora.

La regulación de las stablecoins avanza hacia su implementación

El informe de Gate también puso de relieve otra cuestión importante para el mercado: la implementación de las directrices de la Ley GENIUS ya está en marcha, lo que impulsa la regulación de las stablecoins desde el marco legislativo hacia su aplicación práctica.

Reuters citó un estudio de Citi y Brookfield que mostraba que la circulación de stablecoins podría multiplicarse por quince para 2030. Este informe planteaba que las mayores ganancias podrían provenir de los sistemas de pago, los servicios de custodia, los procesos de cumplimiento normativo y los sistemas de liquidación, que son la base de las stablecoins.

Esto refleja la situación general del sector. Se prevé que la circulación de stablecoins se multiplique por quince para 2030. Esto podría atribuirse a la implementación de la Ley GENIUS en 2025, que establecerá normas más claras para la emisión de stablecoins y exigirá estrictos requisitos de reserva.

Según Deloitte en su informe titulado Perspectivas de Banca y Mercados de Capitales 2026 , la introducción de las stablecoins de pago en el marco de la Ley GENIUS alteraría la dinámica de los depósitos y generaría competencia para los sistemas de pago actuales. De acuerdo con Deloitte, será crucial que los bancos comprendan sus responsabilidades en lo que respecta a la emisión, custodia, procesamiento o participación en ofertas de stablecoins.

En el caso de las criptomonedas, sin embargo, esto puede ocurrir de dos maneras. Por un lado, las regulaciones de cumplimiento pueden servir de incentivo para aquellas instituciones indecisas. Por otro lado, podrían resultar en mayores costos de cumplimiento para los emisores y las plataformas de intercambio dentro de las jurisdicciones estadounidenses.

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