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    El Oro intenta recuperarse a pesar de los optimistas datos del PIB del cuarto trimestre de EE.UU.

    Fuente Fxstreet
    25/01/2024 15:29
    • El precio del Oro se recupera a pesar de que los datos del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. fueron mejores de lo previsto.
    • La economía estadounidense creció con fuerza, un 3.3%, mientras que los inversores proyectaron una expansión del PIB del 2%.
    • La resiliencia económica de Estados Unidos continuaría fortaleciendo el atractivo de tasas de interés restrictivas, algo negativo para el Oro.

    El precio del Oro (XAU/USD) sube a pesar de que la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA) informó que la economía creció a un ritmo mayor del 3.3% frente al 2% previsto por los participantes del mercado. En el trimestre julio-septiembre, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó con fuerza, un 4.9%. Se espera que unos datos optimistas del PIB debiliten el argumento de consenso que propugna recortes anticipados de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

    Los datos más sólidos del PMI de EE.UU., publicados por el S&P Global para enero, las cifras optimistas del PIB y las condiciones estables del mercado laboral están reflejando la resiliencia de la economía de EE.UU., lo que permite a las autoridades de la Fed calificar los recortes de tasas a partir de marzo como “prematuros”. La resiliencia de la economía estadounidense en medio de una fuerte demanda laboral debido a un robusto gasto de los consumidores está dando un tono positivo a las perspectivas económicas, ofreciendo un argumento que respalda una orientación restrictiva de la política monetaria.

    De cara al futuro, los participantes del mercado se centrarán especialmente en los datos subyacentes del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de diciembre, que se publicarán el viernes. Las autoridades de la Fed prefieren la inflación subyacente a la hora de decidir la política de tipos de interés.

    Movimientos diarios del Oro: El precio del Oro sube mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses se ven bajo presión

    • El precio del Oro se recupera a pesar de que los datos del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. resultan mejores de lo previsto. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han caído hasta cerca del 4.13%.
    • La sólida expansión económica ha profundizado los temores de una persistente perspectiva de inflación, lo que alentaría a las autoridades de la Reserva Federal a defender una postura restrictiva en materia de tasas de interés.
    • Según la herramienta CME Fedwatch, las posibilidades a favor de un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos (pb) en marzo han caído al 42.4%.
    • Las apuestas que respaldan una decisión sin cambios sobre las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el mercado aumentaron esta semana debido a la fuerte recuperación de los PMI de EE.UU. en diciembre. El PMI manufacturero aterrizó por encima del umbral de 50.0 en 50.3, más fuerte que las expectativas y la lectura anterior de 47.9.
    • El PMI de servicios que representa el sector de servicios, que representa dos tercios de la economía, subió a 52.9 desde la lectura anterior de 51.4 y las expectativas de 51.0.
    • Una fuerte recuperación de la actividad económica estadounidense indica que la economía ha comenzado 2024 con pie firme y ha mejorado las perspectivas para todo el año.
    • La confianza empresarial se vio impulsada por las esperanzas de aliviar la inflación, las crisis del costo de vida y una reducción de las tasas de endeudamiento.
    • Las sólidas cifras del PMI permitieron al Dólar estadounidense recuperarse con fuerza. El atractivo del Dólar estadounidense podría fortalecerse aún más si los datos del PIB estadounidense resultan mejores de lo previsto.
    • Además del PIB del cuarto trimestre de EE. UU., también se han publicado las solicitudes semanales de solicitudes iniciales de desempleo (IJC) y los pedidos de bienes duraderos. Para la semana que terminó el 19 de enero, las personas que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez fueron más altas, 214.000, frente a las expectativas de 200.000 y la lectura anterior de 189.000.
    • Los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos para enero permanecieron estancados en diciembre, mientras que los inversores proyectaron un repunte del 1,1%. En noviembre, los datos económicos crecieron con fuerza un 5.5%.
    • Después de los datos del PIB del cuarto trimestre de EE.UU., los participantes del mercado cambiarán su atención a los datos de inflación subyacente subyacente de diciembre, que se publicarán el viernes.
    • Unos datos obstinados del índice de precios PCE subyacente reforzarían los argumentos a favor de una postura de política monetaria restrictiva.
    • Se prevé ampliamente que la próxima semana la Reserva Federal mantendrá el status quo, pero un informe obstinado sobre la inflación les permitiría respaldar tasas de interés más altas al menos hasta que finalice la primera mitad de 2024.

    Análisis técnico: El precio del Oro apunta a recuperar el nivel 2.020$

    El precio del Oro cotiza dentro del rango de negociación del miércoles mientras los inversores esperan el momento oportuno antes de los datos del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. El metal precioso se consolida por encima de los 2.016$, pero se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, lo que indica que la demanda a corto plazo es pesimista.

    El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 períodos se mantiene dentro del rango de 40.00 a 60.00, lo que muestra menos posibilidades de un movimiento brusco. Podría aparecer un movimiento a la baja si el metal amarillo no logra mantenerse por encima del soporte psicológico de 2.000$.

    Preguntas frecuentes sobre el Oro

    ¿Por qué se invierte en Oro?

    El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.

    ¿Quién compra más Oro?

    Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.

    ¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?

    El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.

    ¿De qué depende el precio del Oro?

    El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.

    Descargo de responsabilidad: Sólo con fines informativos. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
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