El Dólar australiano se desploma en medio del repunte de los rendimientos estadounidenses, antes de los datos de empleo

• El AUD/USD cae más de un 1% mientras los rendimientos del Tesoro se disparan.
• Los sólidos PMI de EE.UU. refuerzan los argumentos a favor de un endurecimiento adicional de la Fed.
• Los débiles PMI australianos dejan a los datos de empleo como la próxima gran prueba.

El Dólar australiano tropieza más de un 1% frente al Dólar estadounidense el miércoles, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se disparan, con los rendimientos de las notas del Tesoro estadounidense a 5 y 10 años superando el umbral del 5% en medio de la confianza de los inversores en un mayor endurecimiento de la Reserva Federal. El AUD/USD cotiza en 0.7039 tras alcanzar un máximo en 0.7118.

El AUD/USD cae mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses alcanzan el umbral del 5%, en medio de especulaciones sobre un endurecimiento de la Fed

El sentimiento del mercado empeoró en medio del aumento de los rendimientos de los bonos globales, especialmente de los rendimientos estadounidenses, lo que impulsó al Dólar. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 5 años subió 17 puntos básicos hasta el 4.99%, mientras que el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años se disparó 15.5 puntos básicos hasta el 5.11%, su nivel más alto desde 2007.

En consecuencia, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue la evolución del dólar estadounidense frente a otras seis divisas, ganó un 0.57% hasta 101.25.

Los datos de EE.UU. revelaron que la actividad empresarial en septiembre en los sectores manufacturero y de servicios mostró la resiliencia de la economía estadounidense en medio de condiciones difíciles y perturbaciones externas. Esto fue reconocido el miércoles pasado por el presidente de la Fed, Kevin Warsh, en su conferencia de prensa.

El PMI manufacturero de S&P Global se situó en 57, frente a 53.9, superando las previsiones de 53.5. El índice de servicios subió de 56.5 a 58.7, por encima de las estimaciones de 56.

Antes de la publicación de los datos de EE.UU., el gobernador de la Fed, Michael Barr, dijo que podrían ser necesarias nuevas subidas de tasas para devolver la inflación al objetivo del 2% del banco central. Esto refuerza las preocupaciones de que las presiones sobre los precios impulsadas por la energía puedan llevar a la Fed a mantener las tasas más altas durante más tiempo.

Por lo tanto, los inversores aumentaron sus apuestas de línea dura de la Fed y, para la reunión de octubre, las probabilidades de una subida de tasas de 25 puntos básicos aumentaron de alrededor del 52% al 66%, mientras que para la reunión de diciembre se situaron en el 93%, según Prime Terminal.

En Australia, S&P Global reveló que el PMI de manufactura de septiembre se contrajo, mientras que el índice de servicios se desaceleró, arrastrando al PMI compuesto de S&P Global de 52.7 a 50.8.

Los datos de empleo son los próximos en la agenda económica del Dólar australiano. Se espera que el cambio en el empleo de agosto mejore de -15.8K a 20K. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4.5%.

Previsión del precio del AUD/USD: Perspectiva técnica

En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.7041, manteniendo un sesgo bajista a corto plazo al situarse por debajo de la última lectura del conglomerado de tres medias móviles simples (SMA), alrededor de 0.7092. El precio está presionando contra un soporte de línea de tendencia ascendente probado, derivado del punto de inicio en 0.6865, mientras que un conjunto más amplio de líneas de tendencia alcistas desde 0.6833–0.6897 aún se mantiene por debajo del mercado y apunta a una estructura subyacente constructiva a medio plazo. El índice de fuerza relativa (14) ha retrocedido hasta la zona media de los 30, lo que sugiere un debilitamiento del momentum y deja al par vulnerable mientras permanece limitado por debajo de la resistencia de la media móvil superior.

Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en la zona de la triple SMA cerca de 0.7092, mientras que una barrera horizontal más significativa en 0.7198 probablemente limitará cualquier intento de recuperación. A la baja, la primera línea de demanda es la línea de tendencia ascendente probada alrededor de 0.7040, con soportes sucesivos de líneas de tendencia alcistas agrupados justo por debajo del precio, reforzando una base gradual en lugar de un único suelo preciso; una ruptura clara por debajo de esta zona pivote abriría el camino a una caída más profunda dentro del sesgo bajista general.

(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)