Pronóstico del Precio del EUR/USD: El RSI rebota pero la tendencia bajista se mantiene por debajo de 1.1600
- El EUR/USD se debilita mientras las tensiones en Oriente Medio mantienen al Dólar estadounidense apoyado.
- Técnicamente, el EUR/USD se mantiene por debajo de medias móviles clave, reforzando un sesgo bajista.
- Los indicadores de impulso muestran una recuperación cautelosa dentro de una tendencia bajista más amplia.
El Euro (EUR) cotiza bajo presión frente al Dólar estadounidense (USD) el martes, ya que los riesgos geopolíticos elevados en torno a la guerra entre EE.UU. e Israel con Irán continúan apuntalando la demanda del Dólar. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza alrededor de 1.1573, revirtiendo la mayoría de las ganancias del día anterior y bajando casi un 0.35% en la jornada.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas principales, cotiza alrededor de 99.50, recuperándose tras caer brevemente por debajo de la marca de 99.00 el lunes.
El Euro ha permanecido bajo presión desde que las tensiones en Oriente Medio se intensificaron, lastrado por el aumento de los precios del petróleo y su impacto negativo en la economía de la Eurozona, dado que el bloque es un importador neto de energía.
Los mayores costes energéticos están generando preocupaciones sobre un crecimiento más lento y una inflación persistente en toda la región. Incluso las crecientes expectativas de subidas de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE) no han logrado brindar un apoyo significativo al Euro.
En contraste, el Dólar estadounidense sigue beneficiándose de múltiples factores de apoyo. Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, por lo que se ve menos afectado por los precios energéticos más altos.
Al mismo tiempo, el petróleo se cotiza en Dólares estadounidenses, lo que incrementa la demanda global del Dólar a medida que suben los precios. Además, durante periodos de incertidumbre, los inversores también prefieren el Dólar estadounidense por seguridad y liquidez, reforzando su papel como la principal moneda de reserva mundial. Un apoyo adicional proviene del aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense, ya que los mercados han descontado completamente las perspectivas de tasas de la Reserva Federal para este año.
Desde un punto de vista técnico, el gráfico diario muestra que el sesgo a corto plazo sigue siendo ligeramente bajista, ya que los vendedores continúan defendiendo la marca de 1.1600 mientras el par cotiza por debajo de las medias móviles simples (SMA) agrupadas de 100 y 200 días alrededor de 1.1670-1.1680, manteniendo el tono general bajo presión a la baja.
Sin embargo, los indicadores de impulso sugieren que la presión vendedora podría estar disminuyendo, con el índice de fuerza relativa (RSI) recuperándose desde niveles cercanos a sobreventa hasta alrededor de 45, pero aún manteniéndose por debajo de la línea media. El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) se ha vuelto ligeramente positivo pero permanece cerca de la línea cero, lo que sugiere un interés de recuperación solo tentativo dentro de un contexto general débil.
En el alza, la resistencia inmediata surge en el retroceso de Fibonacci del 38.2% del rango 1.1411-1.1929 en 1.1609, seguida por el retroceso del 50% en 1.1670, donde convergen las SMA de 100 y 200 días, formando una zona de resistencia fuerte.
En la baja, el soporte inmediato se observa cerca del retroceso de Fibonacci del 23.6% en 1.1530, seguido por el reciente mínimo oscilante alrededor de 1.1410. Una ruptura por debajo de este nivel podría exponer pérdidas adicionales hacia la región de 1.1350.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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