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    Análisis y previsión de EURCAD tendencia | ¿Es buen momento para el dólar canadiense?

    5 Minutos
    Actualizado 01/03/2024 02:23

    Análisis de la situación actual del Euro frente al Dólar canadiense(EURCAD)


    Tras haberse revalorizado de forma considerable durante 2022 –como le ocurrió al dólar estadounidense–, el dólar canadiense (CAD) ha vuelto a los valores promedio que tenía antes de un periodo tan convulso en Europa como el ciclo 2020-2022. 


    El euro experimentó una fuerte caída el pasado año debido al estrés de la divisa por múltiples factores, entre los que destacaron la inflación post-pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania.


    En el pico de esta crisis, el dólar canadiense alcanzó un valor de 0,77 céntimos de euro, superando valores máximos que no se veían desde 2012. 


    Desde la entrada en vigor del euro, el dólar canadiense ha oscilado entre los 0,56 y los 0,82 céntimos, así que los valores del año pasado se acercaron bastante a sus valores máximos. Tras la estabilización del euro y la recuperación gradual de la Eurozona, estos valores se han ido corrigiendo.


    En consecuencia, durante 2024 estamos asistiendo a un comportamiento del dólar canadiense que entra dentro de lo esperable en un periodo de mercado normal. Sus oscilaciones se han mantenido muy contenidas entre los 0,66 y los 0,70 céntimos de euro, y actualmente están casi en el promedio exacto de ese periodo. La tendencia del mercado de forex entre Europa y Canadá seguramente se mantendrá estable durante 2024.

    Cambio Euro-CAD – Análisis técnico


    Gráfico EUR/CAD en tiempo real ▼


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    Si analizamos el comportamiento del dólar canadiense con respecto al euro en el último año, vemos que se ha mantenido muy estable oscilando en torno a un valor de 0,68 €. Resulta muy sencillo establecer un eje imaginario que permite al dólar canadiense alternar entre periodos alcistas y bajistas, ayudando a los inversores a cosechar unos beneficios moderados comprando y vendiendo de forma adecuada en cada ciclo.


    Análisis técnico de Euro-CAD

    Fuente: Tradingview


    La tendencia plana especialmente destacable si nos alejamos para analizar el rendimiento del dólar canadiense en los últimos cinco años. Entre comienzos de 2020 y finales de 2022, el euro se depreció frente al dólar canadiense debido a las mayores urgencias de la Unión Europea durante la pandemia global y los primeros compases de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero, tras la estabilización de la economía europea, el cambio EUR-CAD también se ha estabilizado.


    Análisis técnico de Euro-CAD

    Fuente: Tradingview


    Tanto la Unión Europea como Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos conforman lo que conocemos como el ‘Occidente global’, así que sus economías están muy entrelazadas. En periodos puntuales de crisis, es posible que una de estas economías se resienta más que las otras, como le ocurrió a la UE hace dos años. Ahora, sin embargo, estamos entrando en un nuevo periodo de estabilización que también se traslada al cambio de divisa.

    EURCAD análisis 2024-2025


    Partiremos de esta tendencia a la estabilización para hacer una estimación del valor del dólar canadiense en los próximos años. Podemos establecer un valor mínimo del dólar canadiense en torno a los 0,60 céntimos de euro, y el valor máximo en los 0,79. En ambos casos, estas cifras serían las desviaciones máximas que estimamos razonables. Por eso tomaremos como referencia el valor promedio de 0,70 céntimos de euro.


    Valor hipotético del dólar canadiense en euros

    Contexto favorable para el euro

    Contexto neutro

    Contexto desfavorable para el euro

    2024

    0,64

    0,69

    0,73

    2025

    0,60

    0,69

    0,79

     

    Dentro de este marco hay múltiples factores que pueden afectar a los precios del dólar canadiense y el euro. Medidas como los aumentos de los tipos de interés en ambos lados del Atlántico contribuyen a estabilizar ambas divisas, mientras que la inflación también está más contenida a ambos lados del Atlántico. El factor decisivo será el contexto geopolítico. Si se recrudece la guerra en Europa, el euro puede volver a resentirse.


    El problema de la inflación

    La inflación en la eurozona durante 2023 fue, con mucho, la más problemática de las principales potencias mundiales. A comienzos de año estaba disparada en el 8,6%, y el pasado mes de julio seguía en un preocupante 5,3%. La tendencia, sin embargo, es descendente, y ha comenzado 2024 por debajo del 3%, un umbral que se considera dentro de lo razonable y que incluso está por debajo de la actual inflación de Canadá.


    Comparación de las tasas de inflación de Canadá, la zona euro, Estados Unidos y China durante el último año


    Canadá lleva ya casi un año con la inflación estabilizada en torno al 3%. Y otro tanto puede decirse de la inflación estadounidense, que está en cifras muy similares a las canadienses, y aspira a situarse en torno al 2% a finales del año. La estabilización de la inflación en estas tres divisas –USD, CAD y EUR– se traduce también en una estabilización en sus tipos cambiarios, con lo que no se esperan grandes variaciones durante 2024.


    Los tipos de interés en Europa y Canadá

    Los tipos de interés también están muy parejos tanto en Europa como en Canadá y en los Estados Unidos. Como se están adoptando las mismas medidas para contener la inflación y ralentizar el crecimiento económico en las tres regiones, los tipos de interés son un motivo más que contribuye a la estabilización cambiaria entre el dólar canadiense y el euro. Aunque la inflación se encuentra contenida, su futura rebaja se espera que sea muy gradual.


    Comparación de la evolución de los tipos de interés en Canadá, la Eurozona, Estados Unidos y China en el último año


    Deberemos tener la vista puesta en la desescalada gradual de los tipos de interés tanto en Canadá como en Europa y en Estados Unidos. Si la inflación continúa su tendencia a la baja, es esperable que estos tipos vayan descendiendo durante 2024. Esto puede dar lugar a desajustes en el equilibrio cambiario entre el dólar canadiense y el euro, pero se espera sean pequeños, porque la rebaja de los tipos seguramente se hará de forma coordinada.


    Dentro de las economías de las grandes potencias globales, conviene destacar que China tiene los tipos más bajos de las grandes economías, con un 3,45%, a pesar de tener una tendencia deflacionista desde hace ya varios meses. Esto puede contribuir a la revalorización del yuan en contraste con el euro y el dólar canadiense, pero no tendría por qué afectar al cambio de divisa entre el EUR y el CAD.

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    2024 se espera más estable para el euro

    Las dificultades en el sector inmobiliario europeo siguen sin haberse resuelto, pero los otros dos grandes factores de la inflación en la Eurozona –la pandemia y la guerra en Ucrania– han logrado mitigarse con bastante éxito. Se espera entonces un año de estabilización y consolidación de la economía europea, aunque este equilibrio es precario porque las tensiones geopolíticas están aumentando en Europa del este y en Oriente Medio.

    Con sus economías íntimamente ligadas, la Eurozona y Canadá tienen sus divisas muy vinculadas, así que no suelen producirse grandes brechas en sus valores relativos. Esto proporciona un contexto excelente para los inversores, que no temen que ninguna de las dos divisas caiga en exceso con respecto a la otra, y que, dentro de esta seguridad, pueden beneficiarse continuamente de los cambios de precio entre ambas monedas.


    • Guerra en Ucrania y Oriente MedioLa guerra en Ucrania llegó a un impasse durante 2023, lo que permitió a la Unión Europea darse un respiro en materia económica. Se espera una nueva contraofensiva ucraniana para 2024, pero en teoría no debería afectar en exceso a la estabilidad económica del continente, y, en consecuencia, no debería afectar al valor del euro.


    • Precios de la energía. Quizá el factor más importante que ha contribuido a la estabilización del precio del euro durante el último año son los precios de la energía, que se dispararon durante 2022 debido al chantaje energético de Rusia, pero que se han ido estabilizando a medida que la Unión Europea ha optado por otros exportadores de gas y ha redoblado su inversión en energía renovable.


    • Especulación inmobiliaria. La especulación inmobiliaria en Europa está disparando los precios de la vivienda en todo el continente, y esta tendencia no parece detenerse. Las grandes capitales europeas están saturadas y apenas tienen capacidad para aumentar su parqué inmobiliario, mientras que el Brexit y la inmigración han acentuado la presión poblacional en la UE. Esto puede tener consecuencias negativas para el euro.


    Canadá, por su parte, también se enfrenta a una crisis inmobiliaria de características similares a las de la UE, pero no ha sufrido las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Más bien al contrario, le han resultado beneficiosas, porque Canadá ha sido uno de los principales socios estratégicos de Europa para importar petróleo y gas licuado.


    Pese a todo, durante 2023 el euro consiguió revalorizarse de forma considerable frente al dólar canadiense. Esta revalorización respondió más bien a un ‘retorno a la media’ de un mercado que se había desequilibrado en favor de Canadá durante un 2022 especialmente duro para el euro. Pasadas las turbulencias, el euro ha vuelto a sus valores normales, y, si no hay sorpresas, se espera que continúe en esta línea durante casi todo 2024.

    Principales puntos a favor y en contra del dólar canadiense en 2024


    El dólar canadiense se encuentra estabilizado con respecto al euro en los últimos meses, pero esta pérdida de valor no responde tanto a la coyuntura de la economía canadiense como a la recuperación de la zona euro. El precio del dólar canadiense tiende a oscilar en torno a los 0,68 euros, y existe una fuerte tendencia de retorno a la media si se aleja en exceso de esos valores.


    Considerar esa estabilidad histórica entre el dólar canadiense y el euro es una de las principales claves a la hora de invertir en esta divisa. Los lazos entre Europa y Canadá hacen que su trading de fórex sea relativamente previsible. Un exceso de problemas en uno u otro lado inclinarán la balanza hacia el otro, pero la tendencia histórica de retorno a la media evitará que el precio se acentúe en exceso en uno u otro sentido.


    Ventajas

    Desventajas

    ✔ Inflación contenida en torno al 3%

    ✔ Tipos de interés elevados

    ✔ Exportaciones de hidrocarburos

    ✔ Calificación de deuda AAA

    ✔ Sin problemas geopolíticos

    ✖ Sólida recuperación del euro

    ✖ Auge de las economías asiáticas

    ✖ Difícil mercado inmobiliario

     

    De cara a los próximos 36 meses, cabe esperar que el dólar canadiense mantenga unos valores relativamente estables. La calificación de deuda de Canadá se mantiene en niveles excelentes, mientras que sus elevados tipos de interés están cumpliendo con su papel y están logrando estabilizar la divisa frente a las turbulencias que Occidente ha sufrido durante los últimos dos años.


    Además, Canadá tiene garantizado un mayor flujo de exportaciones de gas y petróleo hacia la Unión Europea, y estos nuevos contratos están redactados en condiciones favorables para la economía canadiense. Esto refuerza la presencia de Canadá en el panorama internacional y contribuye a reforzar su divisa frente a un euro que continúa recuperándose con fuerza.

    Dólar canadiense vs. Euro. ¿Invertir o no?


    El dólar canadiense se encuentra estabilizado en torno a los 0,68 céntimos de euro, y, por el momento, no se prevén grandes variaciones en su precio. Tras un 2022 en el que se disparó el precio del CAD con relación al EUR, la estabilización posterior de la Eurozona ha devuelto al euro a los valores que se le suponen en los mercados internacionales.


    La robusta recuperación del euro –a pesar de los múltiples problemas que persisten en la economía de Europa– está siendo la gran noticia en los mercados de fórex en los últimos meses. En este sentido, la caída en los precios del CAD responde más bien al impulso de la divisa europea, y no tanto a posibles problemas de la divisa canadiense.


    A corto plazo, invertir en el dólar canadiense requiere de cierta cautela. El euro acaba de recuperarse tras un 2022 muy difícil, y, si nada cambia, puede robustecerse aún más frente al dólar canadiense en los próximos meses. A partir de aquí, sin embargo, el CAD y el EUR pueden recuperar sus oscilaciones habituales, que tienen la ventaja de ser relativamente previsibles y, al mismo tiempo, muy moderadas.


    Con sus economías íntimamente ligadas, la Eurozona y Canadá tienen sus divisas muy vinculadas, así que no suelen producirse grandes brechas en sus valores relativos. Esto proporciona un contexto excelente para los inversores, que no temen que ninguna de las dos divisas caiga en exceso con respecto a la otra, y que, dentro de esta seguridad, pueden beneficiarse continuamente de los cambios de precio entre ambas monedas.


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