عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة تحافظ على قرب 50000 مع عرض إيران لتعويض ضوضاء التعريفات
- تدفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) نحو 50000 في تداولات ما قبل السوق بعد ارتفاع حاد من أدنى مستويات يوم الخميس.
- إيران تقدم اقتراح سلام محدث للوسطاء الباكستانيين، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.
- ارتفعت أسهم آبل بأكثر من 3% في تداولات ما قبل السوق بعد تفوق الأرباح وتوجيهات إيرادات متفائلة.
- ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي، مما يثقل كاهل شركات صناعة السيارات.
تداولت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) فوق 49800 في تداولات الليل وما قبل السوق، مستفيدة من ارتفاع يقارب 1500 نقطة من أدنى مستويات صباح الخميس حول 48500 ومتجهة نحو حاجز 50000 لأول مرة. حافظت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ثباتها فوق 7200 بعد أن أغلق المؤشر النقدي عند مستوى قياسي جديد أمس، مسجلاً أقوى أداء شهري له منذ 2020. أشارت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المركب إلى استمرار مكاسب الخميس التي قادها قطاع التكنولوجيا، مع تسجيل مؤشر داو نفسه أقوى شهر له منذ نوفمبر 2024. ويُعزى توجه المخاطرة إلى الآمال في أن العرض الدبلوماسي الأخير من إيران يمكن أن يخفف من التوتر في مضيق هرمز، حتى مع تصعيد وزير الخزانة سكوت بيسنت للخطاب وفتح الرئيس دونالد ترامب جبهة تعريفات جديدة ضد أوروبا.
إيران ترد عبر باكستان بينما يرفع بيسنت الضغط
قدمت إيران نص اقتراح تفاوضي معدل إلى الوسطاء الباكستانيين مساء الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية IRNA، مما يمثل أول تحرك دبلوماسي ملموس منذ أسابيع. وأشار مسؤولون باكستانيون بشكل خاص إلى تفاؤل بأن الصفقة أقرب من أي وقت مضى منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل، مع معالجة العرض الإيراني لقضايا نووية كان ترامب قد رفضها سابقًا باعتبارها غير كافية. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 3% لتتداول فوق 101 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 2% إلى ما فوق 108 دولارات، بعد أن لامس خام برنت briefly مستوى 126 دولارًا للبرميل يوم الخميس بسبب مخاوف من انهيار المحادثات. يأتي هذا التهدئة الدبلوماسية في وقت محرج مع ظهور بيسنت على قناة فوكس بيزنس هذا الأسبوع، حيث وصف إيران بأنها "رأس الأفعى للإرهاب العالمي"، وتفاخر بأن وزارة الخزانة "تركض نحو خط النهاية" لعملية الغضب الاقتصادي، وتعهد بتتبع أموال تقاعد الحرس الثوري الإسلامي وفيلات في جنوب فرنسا. ويضيف انتهاء صلاحية صلاحيات الحرب لمدة 60 يومًا يوم الجمعة طبقة إضافية من الإلحاح.
آبل ترتفع على قوة الخدمات رغم تراجع إيرادات الآيفون
ارتفعت أسهم آبل (AAPL) بأكثر من 3% في تداولات ما قبل السوق بعد أن أعلنت عملاق التكنولوجيا الاستهلاكية عن تفوق في الربع المالي الثاني على كل من الأرباح والإيرادات، مع توجيهات إيرادات للربع الحالي تتجاوز تقديرات وول ستريت. طغى التفاؤل على تراجع إيرادات الآيفون التي لم ترق إلى التقديرات للمرة الثانية خلال ثلاثة أرباع، مما يشير إلى استعداد المستثمرين لتجاهل ضعف الأجهزة طالما استمرت الخدمات والتوقعات المستقبلية في تقديم أداء جيد. ويساعد هذا التحرك في ترسيخ معنويات أسهم الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا قبيل جلسة يوم الجمعة ويدعم طلبات العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المركب لتحقيق إغلاق قياسي ثالث على التوالي.
ترامب يفتح جبهة تعريفات جديدة على سيارات الاتحاد الأوروبي
نشر ترامب على منصة تروث سوشيال أنه سيرفع التعريفات الجمركية على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي إلى 25% الأسبوع المقبل، متهمًا الاتحاد الأوروبي بعدم الامتثال لاتفاق التجارة المتفق عليه، مع الإشارة إلى أن التعريفات لن تطبق على المركبات المنتجة في مصانع الولايات المتحدة. تراجعت أسهم ستيلانتيس (STLA) بأكثر من 2% على خلفية الخبر، بينما انخفضت أسهم فيراري (RACE) بنحو 1.5%. حافظت العقود الآجلة للأسهم على معظم مكاسبها الليلية رغم التهديد، مما يشير إلى أن المتداولين يعاملون الخطوة كفتح للمفاوضات بدلاً من أمر واقع. قال ديفيد كراكاور، نائب رئيس إدارة المحافظ في ميرسر أدفايزرز، لقناة CNBC إنه لا يزال متفائلًا استراتيجيًا بشأن الأسهم رغم استمرار الصراع، لكنه حذر من أنه "قد تظهر دائمًا أخبار جديدة أو تراجع في المعنويات، حيث قد نشهد بعض التراجع هنا بعد ارتفاع قوي".
بيانات التصنيع من ISM تظهر ركود تضخمي
سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر أبريل 52.7، متراجعًا قليلاً عن التوقعات البالغة 53 ومتطابقًا مع القراءة السابقة. التفاصيل هي حيث تكمن المشكلة: انهار مؤشر التوظيف إلى 46.4 من 48.7، أقل بكثير من توقعات 49 وعاد بوضوح إلى منطقة الانكماش، في حين ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 84.6 من 78.3 مقابل توقع 80. ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 54.1، لكن القراءة الأوسع لا لبس فيها بأنها ركود تضخمي، مع تسارع ضغوط التضخم في التصنيع في ظل تراجع سوق العمل. تضع هذه القراءة خلفية متوترة لتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة المقبل، حيث يتوقع الإجماع بالفعل تباطؤًا حادًا إلى 73 ألفًا من 178 ألفًا، مما يعقد مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أكثر.
مخطط داو جونز لخمس دقائق
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
