توقعات سعر البيتكوين: البيتكوين تواجه التقلبات مع اقتراب بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي

• يتم تداول البيتكوين عند 63,800 دولار يوم الأربعاء بعد أن انخفض بأكثر من 2٪ خلال اليومين السابقين.
• تشير تدفقات صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) المتباينة إلى معنويات حذرة وتردد بين المستثمرين المؤسسيين.
• ينتظر المتداولون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم الأربعاء، والتي قد تغير توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وتؤدي إلى تقلبات جديدة في البيتكوين.

يتم تداول البيتكوين (BTC) قرب 63,800 دولار وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء بعد أن انخفض بأكثر من 2٪ خلال اليومين السابقين. وتشير تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETFs) المتباينة إلى طلب مؤسسي حذر.  وفي الوقت نفسه، يوجه المتداولون الآن اهتمامهم إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يوليو/تموز المرتقبة يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر في توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وتؤدي إلى تقلبات جديدة في ملك العملات المشفرة.

قد يشكل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI آفاق الأصول عالية المخاطر

تظل الأنظار كلها متجهة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي عالية التأثير، والتي قد تحدد ما إذا كانت الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين ستواصل تعافيها أم ستتراجع بشكل حاد.

ولا يبدو أن هناك أي تغيير في الخلفية الأساسية، إذ إن الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن المحادثات حول إعادة فتح مضيق هرمز، والهجمات المنفصلة التي تشنها الولايات المتحدة واليمن على السفن من قبل الحوثيين المتحالفين مع إيران، لا تزال تبقي أسعار النفط ومخاوف التضخم مرتفعة.

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول تقف عند نحو 50٪، مما يعيد التركيز إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، ولا سيما قراءات التضخم الأساسي، لأنها محمية من تقلبات الطاقة الناجمة عن الحرب.

وتُظهر الأجندة الاقتصادية لـ FXStreet أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.5٪ في يوليو/تموز، متباطئًا من زيادة بلغت 2.6٪ في يونيو/حزيران. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلك إلى 0.2٪ على أساس شهري في يوليو/تموز، بعد قراءة مستقرة في يونيو/حزيران.

قد تؤدي قراءة أقوى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى تعزيز التوقعات بشأن موقف أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي. وقد يدعم هذا التوقع الأصول الأكثر أمانًا مثل الدولار الأمريكي (USD) وعوائد سندات الخزانة، ويضغط على الأصول الحساسة للمخاطر مثل البيتكوين. وعلى العكس، قد تعيد بيانات التضخم الأضعف من المتوقع إحياء التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتضعف الدولار والعوائد، وتوفر محفزًا صعوديًا للبيتكوين.

ومع ذلك، ينبغي على المتداولين توخي الحذر، إذ إن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد يحد من رد الفعل الأولي ويجعل البيتكوين عرضة لتقلبات مرتفعة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

المستثمرون المؤسسيون يظهرون إشارات متباينة

يُظهر الطلب المؤسسي على البيتكوين حذرًا مع ميل صعودي طفيف. وتُظهر بيانات SoSoValue أن صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقًا داخلاً طفيفًا بقيمة 4.89 مليون دولار يوم الثلاثاء بعد تدفق خارجي بلغ 144.67 مليون دولار في اليوم السابق. ويشير هذا التحول إلى أن ضغط البيع المؤسسي قد يكون في تراجع، لكن التدفق الداخل الصغير نسبيًا يدل على أن المستثمرين ما زالوا حذرين قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.

سلّط تقرير صادر عن K33 Research يوم الثلاثاء الضوء على أن حائزي البيتكوين على المدى الطويل يستوعبون BTC. 

ويشرح التقرير أنه من خلال الجمع بين حركة الأسعار الراكدة والمملة مع أحجام تداول ضعيفة بشكل لافت، نجد سوقًا تتسم باللامبالاة الواضحة. وقد تراجعت بطبيعة الحال عدوانية البائعين، إذ كان لديهم متسع من الوقت للبيع وسط السرديات المحبطة، وتراجع بنسبة 50٪، وأشهر من الفرص للخروج. وتُظهر الاتجاهات الواضحة على السلسلة انتقال المخزون من الحائزين على المدى الطويل إلى الحائزين على المدى القصير ثم العودة إلى حائزين جدد على المدى الطويل، كما هو موضح بالأسهم في الرسم البياني أدناه، مما يشير بشكل أكبر إلى تشبع جانب البيع. وفي الوقت نفسه، يواجه BTC بطبيعة الحال مشاركة مترددة من المشترين وسط ضعف نسبي واضح وقلة العلامات الوشيكة على حدوث تغيير في النظام. 

"في المحصلة، ترك هذا BTC عالقًا في نطاق تداول باهت للغاية، يتحرك بشكل متذبذب بالقرب من تراجع بنحو 50٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وكما أكدنا عدة مرات، ما زلنا نرى أن هذه منطقة جذابة جدًا لتخصيص الاستثمارات إلى BTC," خلص محلل K33 Research.

التوقعات الفنية للبيتكوين: هل سيختبر BTC مقاومة 65 ألف دولار أم ينزلق نحو 60 ألف دولار؟

يتداول سعر البيتكوين حول 63800 دولار يوم الأربعاء، محافظًا على تحيز هبوطي على المدى القريب مع صموده دون جميع المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية على الرسم البياني اليومي. ويقع المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 64582 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 66757 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 72497 دولار جميعها فوق السعر، مما يشير إلى أن الاتجاه الأوسع لا يزال تحت ضغط هبوطي رغم الارتداد الأخير من ما دون 63000 دولار. 

وتبدو مؤشرات الزخم ضعيفة، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 47، متذبذبًا قليلًا دون المستوى المحايد، ومؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) مع مدرج تكراري سلبي قليلًا، مما يوحي بنبرة تصحيحية ضعيفة بدلًا من شراء اندفاعي.

وعلى الجانب الصاعد، تُرى المقاومة الفورية عند المستوى الأفقي حول 64004 دولار، أي أعلى قليلًا من السعر الحالي، مع تعزيز المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 64582 دولار لهذا الحاجز الأولي. وأعلى من ذلك، يحدد المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 66757 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 72497 دولار حواجز متتالية قبل سقف هيكلي أبعد عند 75719 دولار.

وفي الاتجاه الهبوطي، يقع الدعم النفسي الرئيسي عند 60000 دولار. وسيؤدي الإغلاق اليومي دون هذه المنطقة إلى تصحيح أعمق نحو القاع السنوي عند 57800 دولار المسجل في 1 يوليو/تموز.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)