النفط الخام يرتفع تدريجيًا مع هجمات ناقلات قياسية وصواريخ الحوثيين

• خام غرب تكساس الوسيط WTI يتراجع مجددًا فوق 92.00 دولار من متوسطه المتحرك لـ50 يومًا بفعل هجمات الناقلات ونيران الحوثيين.
• إصابة رقم قياسي بلغ 10 ناقلات في مضيق هرمز خلال الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر/تشرين الأول.
• 40٪ من صادرات النفط الخام الخليجية في سبتمبر/أيلول تجنبت المرور عبر هرمز، مقابل 17٪ قبل الحرب.

عادت صادرات النفط الخام الخليجية إلى مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر/أيلول عبر مسارين، أحدهما عبر تنقل الناقلات عبر مضيق هرمز والآخر عبر الالتفاف حوله، وكلاهما تعرض للهجوم منذ سبتمبر/أيلول. ويتداول النفط الخام فوق 92.00 دولار بقليل، متجهًا نحو أكبر ارتفاع يومي له منذ 10 سبتمبر/أيلول.

إصابة عشر ناقلات في أسبوع، وسبع عبرت يوم الثلاثاء

أحصت شركة تتبع الناقلات Kpler إصابة 10 ناقلات في المضيق بين 28 سبتمبر/أيلول و4 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل أعلى مستوى أسبوعي سابق بلغ ست ناقلات. ولم تعبر سوى سبع ناقلات يوم الثلاثاء، أي أقل من نصف متوسط الأيام السبعة، وهو الأدنى منذ 23 يوليو/تموز.

وفي يوم الأربعاء، أصيبت ناقلة بعدة مقذوفات على بعد نحو 51 ميلًا بحريًا قبالة الساحل الشمالي لقطر، وفقًا لعمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO). وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني يوم الخميس إنها مستعدة للرد بحزم على السفن التي لم تأذن لها بدخول المياه التي تقول إنها تسيطر عليها.

في سبتمبر/أيلول، لا تزال 60٪ من صادرات الخليج تعبر المضيق، وكان معظمها يُنقل بين ناقلات قبالة عُمان والإمارات العربية المتحدة. وبلغت تكلفة استئجار ناقلة من الخليج إلى الصين رقمًا قياسيًا عند 1.3 مليون دولار يوميًا يوم الاثنين، وفقًا لبورصة البلطيق، وهي تكلفة أصبحت الآن مدمجة في كل برميل يقوم بهذه الرحلة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لموقع Axios يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من عبور سبع ناقلات للمضيق.

الالتفاف يبدأ في البلد الذي يستهدفه الحوثيون

أما الـ40٪ الأخرى فتم تحميلها خارج المضيق، في الفجيرة على خليج عُمان أو في ينبع على ساحل البحر الأحمر السعودي، مقابل 17٪ قبل الحرب. وتتغذى ينبع عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وتعرض للهجوم في 10 سبتمبر/أيلول، ولم تُستأنف عمليات التحميل هناك إلا في أواخر سبتمبر/أيلول. وقالت فرنسا في أواخر سبتمبر/أيلول إنها سترسل قوات ودفاعات جوية لحماية الميناء.

وأصابت طائرات الحوثيين المسيّرة والصواريخ مطاري الرياض وأبها يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفي يوم الخميس أطلق الحوثيون صواريخ باليستية على الرياض مجددًا. وقد طلبوا من الناس الابتعاد عن منشآت الطاقة السعودية، التي وصفوها بأنها أهداف. ومنذ أغسطس/آب، اتجهت شحنات ينبع شمالًا إلى مصر بدلًا من الإبحار جنوبًا عبر باب المندب، ما يبقي الناقلات خارج المضيق الذي يقاتل الحوثيون بشأنه ويُبقي الميناء على حاله.

خطة حرب بلا موعد وعاصفة لها موعد

ذكرت Axios يوم الأربعاء أن البنتاغون طلب من القيادة المركزية الأمريكية استكمال الاستعداد لاستئناف القتال الكبير ضد إيران، رغم أنه لم يتم تحديد موعد ولم يتخذ الرئيس ترامب قراره بعد. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون للموقع إن الضربات قد تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المرجح أن تستهدف مواقع الطاقة الإيرانية. وكانت صادرات إيران قريبة من الصفر منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار في يوليو/تموز، لذا فإن قصف تلك المواقع يزيل براميل لم تكن تصل إلى السوق أصلًا.

أما العاصفة فهي إيزاياس، التي تشكلت في خليج المكسيك يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تصل إلى الساحل الأمريكي في وقت مبكر من يوم السبت. وتقوم شركة شل بإجلاء العاملين وإغلاق خمس منصات، بما في ذلك مارس وأوليمبوس، وبدأت شيفرون في إغلاق أربع منشآت.

تضخ حقول الخليج البحرية نحو 15٪ من النفط الخام الأمريكي، وتستحوذ مصافي ساحل الخليج التي تشتري جزءًا كبيرًا منه على نحو نصف طاقة التكرير في الولايات المتحدة، لذا فإن عاصفة هناك توقف المشترين والبائعين على حد سواء. وهو البند الوحيد في قائمة يوم الخميس الذي يسحب البراميل من المعروض الأمريكي.

البنزين يرتفع بنحو النصف منذ فبراير والمعنويات قرب أدنى مستوى قياسي لها

تنشر جامعة ميشيغان (UoM) أول قراءة لها لشهر أكتوبر لمعنويات المستهلكين عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، والمتوقع أن تسجل 47.6 بعد 48.1 في سبتمبر. وقد بلغت المعنويات أدنى مستوى قياسي لها عند 44.8 في مايو، بعد ثلاثة أشهر من الحرب، وستكون قراءة 47.6 ثاني أدنى قراءة في تاريخ المسح الممتد 74 عامًا، خلف قراءة مايو من هذا العام فقط.

بلغ متوسط سعر البنزين العادي 4.36 دولار للغالون يوم الخميس، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، أي أعلى بنحو 40٪ من مستواه قبل عام. وقال محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والر في خطاب يوم الخميس إن انخفاض المخزونات وتضرر مرافق الإنتاج والتصدير قد يبقيان النفط الخام مرتفع التكلفة حتى 2027. وإذا استمر ذلك، فإن تراجع مؤشر المعنويات هو المكان الذي سيظهر فيه أولًا ضعف الطلب على البنزين، وبالتالي على النفط الخام.

المستويات والانحياز

المقاومة: توقف ارتفاع يوم الخميس قبل 92.50 دولار بقليل، وهي المنطقة التي انتهت عندها أيضًا موجتا الصعود في 1 و2 أكتوبر. وفوقها يقع أعلى مستوى في 29 سبتمبر قرب 93.50 دولار، والارتفاع الحاد في 28 سبتمبر إلى 95.00 دولار.

الدعم: توقفت كلتا موجتي التراجع يوم الخميس قرب 91.00 دولار. ودون ذلك، يقع المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا، أسفل قليلًا من 89.00 دولار، وهو المكان الذي بدأ منه صعود يوم الخميس، بعد ثلاثة إغلاقات متتالية حوله.

الانحياز: يميل إلى الشراء طالما صمد مستوى 91.00 دولار، مع 93.50 دولار كهدف أول و95.00 دولار كهدف ثانٍ. ويقترب مؤشر ستوكاستيك القوة النسبية اليومي (Stoch RSI) من 12 وقد بدأ للتو بالارتفاع من قاع نطاقه. ويُنهي التداول إغلاق يومي دون 89.50 دولار، والعودة إلى نطاق الإغلاقات من الاثنين إلى الأربعاء.

الرسم البياني الفوري لخام غرب تكساس الوسيط WTI لمدة 5 دقائق