توقعات البيتكوين والذهب: BTC وXAU يبدآن الارتداد قبيل الأحداث الاقتصادية الرئيسية
- يرتفع البيتكوين ويستعيد مستوى 79000 دولار كدعم، لكن مؤشر الماكد (MACD) المائل تدريجيًا قد يحد من المكاسب قصيرة الأجل.
- يرتفع الذهب فوق 4400 دولار بعد اختبار مجموعة دعم رئيسية للمتوسط المتحرك حول 4350 دولار.
- تظل الأسواق على أعصابها قبيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الجمعة.
يستقر البيتكوين (BTC) فوق 79000 دولار، محافظًا على مرونته يوم الأربعاء مع تماسك المكاسب في سوق العملات المشفرة الأوسع. ويستقر الذهب (XAU) فوق 4400 دولار، مدعومًا بتحول محسوب نحو شهية المخاطرة بين المستثمرين.
المستثمرون يقيّمون البيانات الاقتصادية الأمريكية
يقوم المشاركون في السوق بتسعير احتمالية بنسبة 62٪ بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) برفع أسعار الفائدة ضمن النطاق 3.75٪-4.00٪ في 16 سبتمبر/أيلول، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. ومع ذلك، تحول التركيز الفوري إلى مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، الذي سيصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس/آب يوم الجمعة.
يُعد مؤشر أسعار المستهلكين بمثابة بطاقة قياس لقياس التضخم من خلال تتبع التغيرات في أسعار السلع والخدمات على أساس شهري وسنوي. ويراقب المستثمرون تقارير مؤشر أسعار المستهلكين عن كثب للحصول على رؤى تشكل مباشرة اتجاه سياسة البنك المركزي؛ وبالتالي، قد يرسم إصدار يوم الجمعة ملامح التوقعات قصيرة إلى متوسطة الأجل لكل من البيتكوين والذهب.
ومع استمرار التضخم الأمريكي فوق هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، فإن موقفًا نقديًا أكثر تشددًا قد يتماشى مع مهمة الجهة التنظيمية لتخفيف ضغوط الأسعار وسط التوترات الجيوسياسية الأوسع في الشرق الأوسط وعلى خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية السابقة على الاقتصاد العالمي.
إن صدور مؤشر أسعار المستهلكين بأعلى من المتوقع سيشير إلى استمرار التضخم، مما يرفع احتمالية أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها مرتفعة لفترة أطول بكثير. ومن ناحية أخرى، فإن صدور مؤشر أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع يشير إلى تراجع ضغوط الأسعار، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة أو التيسير النقدي.
"إن التحول المتشدد الذي اتخذه كيفن وارش في جاكسون هول دفع احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى نحو الثلثين، وأي رفع للفائدة في اجتماع 16 سبتمبر/أيلول سيختبر هذا الارتفاع مباشرةً," قال يوسف فخرو، الشريك في ARP Digital، في تعليق لـ FXStreet.
التحليل الفني: البيتكوين يتماسك بشكل عام
يتداول البيتكوين عند 79968 دولار، مواصلاً تقدمه فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) القصيرة والطويلة الأجل. ويقع المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا بالقرب من 72572 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند حوالي 72824 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 70592 دولار، وجميعها تقع دون السعر الفوري بفارق مريح، مما يشير إلى اتجاه أساسي داعم بقوة رغم فقدان الزخم الصعودي الأخير الذي أشار إليه قراءة سلبية لمؤشر الماكد (MACD).
ويُلمح مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يحوم قليلاً فوق 60 إلى أن المشترين ما زالوا يحتفظون بالسيطرة، ولكن بنبرة أكثر اعتدالاً مقارنة بمرحلة ذروة الشراء السابقة.
يتمثل الوسادة الفنية الفورية في تجمع كثيف للدعم بين المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 72572 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 72824 دولار، مع تعزيز المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 70592 دولار للبنية الصعودية الأوسع في حال حدوث تراجعات أعمق. وطالما ظل BTC فوق هذه المستويات المتحركة، فإن التحيز قصير الأجل يبقى بنّاءً، ومن المرجح أن يُنظر إلى أي هبوط تصحيحي على أنه توقف مؤقت ضمن الاتجاه الصاعد السائد وليس انعكاساً للاتجاه.
تحليل الذهب: XAU يحافظ على النظرة الصعودية
يتداول الذهب عند 4422 دولار، محافظاً على تحيز صعودي بنّاء طالما بقي فوق المتوسطات المتحركة الأسية 50 يومًا و100 يوم و200 يوم المتجمعة بين نحو 4352 دولار و4321 دولار. وتشير هذه الوضعية إلى وجود طلب أساسي رغم نبرة الزخم الضعيفة، مع بقاء الماكد (MACD) في المنطقة السلبية بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب مستوى محايد عند 52، مما يلمح إلى مرحلة تماسك بدلاً من إنهاك واضح.
تظهر المقاومة الأولية عند منطقة كسر خط الاتجاه الهابط قرب 4518 دولار، حيث جرى كبح الارتفاعات الأخيرة. وفي الاتجاه الهبوطي، يأتي الدعم الفوري من المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4369 دولار، يليه المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 4352 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 4321 دولار. وسيؤدي الإغلاق اليومي دون تجمع المتوسطات المتحركة الأسية هذا إلى إضعاف التحيز الصعودي الحالي وكشف المجال أمام هبوط تصحيحي أعمق.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن بيتكوين، عملات بديلة، عملات مستقرة
البيتكوين هي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وهي عملة افتراضية مصممة لتكون بمثابة العملات النقدية. لا يمكن التحكم في طريقة الدفع هذه من قبل أي شخص أو مجموعة أو كيان واحد، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة طرف ثالث أثناء المعاملات المالية.
العملات الرقمية البديلة هي أي عملة مشفرة باستثناء البيتكوين، لكن البعض يعتبر الإيثريوم أيضًا عملة غير بديلة لأن التفرع يحدث من هاتين العملتين المشفرتين. إذا كان هذا الأمر صحيحًا، فإن عملة لايتكوين هي أول عملة بديلة متفرعة من شبكة البيتكوين، وبالتالي فهي نسخة "محسّنة" منها.
العملات المستقرة هي عملات مشفرة مصممة ليكون لها سعر ثابت، حيث تكون قيمتها مدعومة باحتياطي من الأصول التي تمثلها. ولتحقيق هذه الغاية، يتم ربط قيمة أي عملة مستقرة بسلعة أو أداة مالية، مثل الدولار الأمريكي (USD)، مع تنظيم العرض من خلال الخوارزمية أو الطلب. الهدف الرئيسي من العملات المستقرة هو إتاحة الدخول إلى والخروج من السوق للمستثمرين الراغبين في التداول والاستثمار في العملات المشفرة. كما تسمح العملات المستقرة للمستثمرين بتخزين القيمة لأن العملات المشفرة تخضع بشكل عام للتقلبات.
هيمنة بيتكوين هي نسبة القيمة السوقية لعملة البيتكوين إلى القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة مجتمعة. وهي تقدم صورة واضحة عن اهتمام المستثمرين بالبيتكوين. عادة ما تحدث هيمنة البيتكوين (BTC) العالية قبل وأثناء ارتفاع الأسعار، إذ يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار في عملة مشفرة مستقرة نسبيًا وذات قيمة سوقية عالية مثل البيتكوين. وعادة ما يعني انخفاض هيمنة البيتكوين أن المستثمرين ينقلون رؤوس أموالهم و/أو أرباحهم إلى العملات الرقمية البديلة (altcoins) سعيًا وراء عوائد أعلى، وهو ما يؤدي عادة إلى ارتفاعات حادة للغاية في العملات البديلة.
مقالات مقترحة
