4100 دولار: الذهب يفشل بالقرب من حاجز رئيسي مع دعم التوترات في الشرق الأوسط ورهانات رفع الفائدة من جانب Fed للدولار الأمريكي
- الذهب يواجه صعوبة في القبول فوق 4100 دولار وسط خلفية أساسية هبوطية.
- تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ورهانات رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تدعم الدولار الأمريكي، مما يحد من السلعة.
- يشير الإعداد الفني الهبوطي إلى أن مسار المقاومة الأقل هو نحو الاتجاه الهبوطي.
يجذب الذهب (XAU/USD) المشترين لليوم الثاني على التوالي، رغم أنه لا يزال محصورًا ضمن نطاق اليوم السابق ويتداول دون مستوى 4100 دولار خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس. ويكتسب الدولار الأمريكي (USD) بعض الزخم الإيجابي بعد انخفاضه في اليوم السابق عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، ليصبح عاملًا رئيسيًا يشكل ضغطًا على السلعة. وتبقي مخاوف التضخم الناجمة عن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران رهانات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) مطروحة بقوة، وهو ما يُنظر إليه بدوره على أنه يدعم الدولار الأمريكي ويحد من السبائك التي لا تدر عائدًا.
وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع استمر يومين يوم الأربعاء. إلا أن البنك المركزي امتنع عن تبني موقف أكثر تشددًا بشأن السياسة النقدية، وهو ما ضغط بشدة على الدولار الأمريكي ودفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى أسبوعي. ومع ذلك، شهد قرار التثبيت ثلاثة اعتراضات فضلت رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. علاوة على ذلك، لا يزال المتداولون يسعرون احتمالًا أكبر بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرة واحدة على الأقل بحلول نهاية هذا العام وسط التحولات السريعة في ديناميكيات التضخم بسبب تقلب أسعار النفط.
ووفقًا لـ TD Securities، فإن "المعادن النفيسة ظلت ضعيفة في مواجهة التسعير المتشدد في السوق تجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي"، مع توقع أن تستمر القوة المتجددة في أسواق الطاقة في "التغذية على هذه الرواية." وتشير الشركة إلى أن هذا المزيج من توقعات السياسة الأكثر تشددًا وارتفاع أسعار الطاقة يبقي الذهب ومجموعة المعادن النفيسة الأوسع في موقف دفاعي، مما يعزز الميل الهبوطي الحالي.
ويتمثل العامل المهيمن الذي يدفع أسعار الخام في الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك التوترات المحيطة بممرات الشحن الحيوية – مضيق هرمز وباب المندب. وفي الواقع، شنت الولايات المتحدة ضربات ضد إيران ردًا على هجمات صاروخية إيرانية مفاجئة استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء. وإضافة إلى ذلك، فإن الضربات المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية ضد إرهابيين مرتبطين بإيران في العراق ترفع خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع. علاوة على ذلك، تشير تقارير إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية المارة عبر جنوب البحر الأحمر.
ويأتي ذلك فوق حالة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، والتي زادت المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية وأدت إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام خلال الليل. وتغذي التطورات الأخيرة المخاوف بشأن التضخم المدفوع بالطاقة وتدعم الحجة لصالح تشديد السياسة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتطلع المتداولون الآن إلى الإصدارات الاقتصادية الأمريكية المهمة – تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الثاني ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). وسيتم النظر إلى البيانات الحاسمة بحثًا عن إشارات بشأن مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما سيحرك الدولار الأمريكي ويوفر زخمًا جديدًا لسعر الذهب.
زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD: الرسم البياني اليومي
التحليل الفني: يظل الذهب محصورًا في نطاق مألوف؛ والاحتمالات الهبوطية لا تزال قائمة
من منظور فني، قد لا يزال تحرك الأسعار المحصور ضمن نطاق خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك يُصنَّف على أنه مرحلة تماسك هبوطية في ظل كسر ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA). وهذا يشير إلى أن المسار الأقل مقاومة للذهب لا يزال في الاتجاه الهبوطي على الرغم من الارتداد الأخير من مستويات دون 4000 دولار.
وفي الوقت نفسه، يتحول مؤشر الماكد MACD إلى المنطقة الإيجابية، مما يلمح إلى تحسن الزخم قصير الأجل. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 48 لا يزال دون خط المنتصف، مما يعزز النبرة المحدودة بدلًا من انعكاس صعودي مستدام. وبالتالي، فإن أي حركة صعودية قد تواجه عقبة قرب الحد الأعلى للنطاق، قبل مستوى 4200 دولار.
ومن شأن أي حركة مستدامة فوق ذلك أن تمهد الطريق لمزيد من المكاسب نحو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 4490.80 دولار، وهو الحاجز الرئيسي الذي سيحتاج الثيران إلى استعادته لإحياء اتجاه صعودي مستدام. وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الفوري عند القيعان الأخيرة حول منطقة 3976–4000 دولار، حيث ظهر المشترون سابقًا. وطالما أن زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتداول دون المقاومة المحورية للمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، فمن المرجح أن يُنظر إلى أي تعافٍ على أنه تصحيحي ضمن إطار أوسع من التماسك إلى الهبوط.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.13% | 0.17% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | -0.23% | 0.17% | |
| EUR | -0.13% | 0.03% | -0.06% | -0.11% | -0.15% | -0.37% | 0.04% | |
| GBP | -0.17% | -0.03% | -0.09% | -0.15% | -0.17% | -0.39% | 0.04% | |
| JPY | -0.05% | 0.06% | 0.09% | -0.04% | -0.05% | -0.29% | 0.15% | |
| CAD | -0.02% | 0.11% | 0.15% | 0.04% | -0.01% | -0.25% | 0.19% | |
| AUD | -0.00% | 0.15% | 0.17% | 0.05% | 0.01% | -0.21% | 0.19% | |
| NZD | 0.23% | 0.37% | 0.39% | 0.29% | 0.25% | 0.21% | 0.46% | |
| CHF | -0.17% | -0.04% | -0.04% | -0.15% | -0.19% | -0.19% | -0.46% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
مقالات مقترحة
