الذهب يستقر بعد هبوط حاد بينما يوازن المتداولون بين مخاطر الاحتياطي الفيدرالي والشرق الأوسط
- يستقر الذهب بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.
- أسعار النفط المرتفعة والرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تبقي مخاوف التضخم وتوقعات رفع سعر الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في دائرة التركيز.
- يستقر زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق 4000 دولار، لكن التوقعات الفنية تظل هبوطية دون النطاق الأوسط لبولينجر.
يستقر الذهب (XAU/USD) يوم الجمعة بعد أن انخفض بنحو ٪2 في اليوم السابق، إذ غذت أسعار النفط المتصاعدة توقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة وسط تدهور النظرة التضخمية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD قرب 4060 دولارًا بعد أن سجل أدنى مستوى يومي عند 4022 دولارًا.
يؤدي تراجع أسعار النفط إلى دفع الدولار الأمريكي (USD) وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الانخفاض بشكل طفيف، ما يقدم بعض الدعم للمعدن النفيس الذي يتحرك عادة بعكس كليهما. ومع ذلك، تظل المكاسب محدودة إذ تبقى معنويات السوق مرتبطة بسردية البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، بينما تبدو آفاق السلام في الشرق الأوسط ضئيلة على المدى القريب.
وفقًا لأداة CME FedWatch Tool، ترى الأسواق الآن احتمالًا بنسبة ٪78 لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، في حين يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 28-29 يوليو/تموز.
كما تضيف التوترات التجارية إلى مخاوف التضخم بعد أن فرضت الولايات المتحدة (US) يوم الجمعة رسومًا جمركية جديدة بنسبة ٪10 و٪12.5 على الواردات من 60 شريكًا تجاريًا.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أكمل الجيش الأمريكي ليلته الثالثة عشرة على التوالي من الضربات على إيران. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إنه "يفكر في شن هجوم ضخم" وإنه "قريب من اتخاذ قرار." كما استهدفت إيران قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين.
ويهدد الحرب الآن طريقين رئيسيين لشحن الطاقة، مضيق هرمز وباب المندب، ما يرفع خطر اضطراب الإمدادات لفترة طويلة ويبقي أسعار النفط مرتفعة.
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٪6 يوم الخميس، متجاوزًا لفترة وجيزة مستوى 92.00 دولار. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 88.50 دولارًا، متذبذبًا بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من شهر.
ويشير محللون في ING إلى أنه "على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المستمرة، واجه الذهب صعوبة في جذب طلب ملاذ آمن ملموس منذ بدء الصراع," مع تحول اهتمام المستثمرين بدلًا من ذلك نحو "الآثار التضخمية لارتفاع أسعار النفط واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول."
على هذه الخلفية، لا تزال التوقعات قصيرة الأجل للذهب مائلة إلى الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، يواصل المعدن الأصفر التماسك فوق الحاجز النفسي 4000 دولار، مما يبقي زوج الذهب/الدولار XAU/USD ضمن نطاق عرضي واسع بين 4000 و4200 دولار للأسبوع الخامس على التوالي.
على أجندة البيانات الاقتصادية الأمريكية، يترقب المتداولون بيانات القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي من S&P (PMI)، والمقرر صدورها خلال ساعات التداول الأمريكية.
التحليل الفني: XAU/USD يحافظ على تماسكه فوق 4000 دولار
على الرسم البياني اليومي، يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على نبرة هبوطية على المدى القريب، إذ يتداول دون النطاق الأوسط لبولينجر (المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة) عند 4068 دولار، وبفارق كبير دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم بالقرب من 4480 دولار.
يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) دون مستوى 50، بينما يشير مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) المرتفع فوق 35 إلى أن المرحلة الهبوطية السائدة لا تزال تتمتع بقوة اتجاهية ملحوظة رغم التماسك الأخير.
في الاتجاه الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند النطاق الأوسط لبولينجر حول 4068 دولار، مع حواجز صعودية إضافية عند النطاق العلوي لبولينجر بالقرب من 4180 دولار، تليها مقاومة أفقية أكثر أهمية عند 4350 دولار، ثم المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم البعيد حول 4480 دولار.
في الاتجاه الهبوطي، يظهر الدعم الفوري عند الحاجز النفسي 4000 دولار، يليه النطاق السفلي لبولينجر بالقرب من 3957 دولار. وتظهر منطقة طلب أكثر قوة حول 3800 دولار، حيث قد يتدخل المشترون إذا امتد التراجع.
(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.07% | -0.05% | -0.04% | -0.34% | -0.30% | -0.01% | |
| EUR | 0.10% | -0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.30% | -0.26% | 0.05% | |
| GBP | 0.07% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | -0.28% | -0.23% | 0.06% | |
| JPY | 0.05% | 0.00% | -0.02% | 0.03% | -0.30% | -0.25% | 0.03% | |
| CAD | 0.04% | -0.02% | -0.04% | -0.03% | -0.32% | -0.28% | -0.01% | |
| AUD | 0.34% | 0.30% | 0.28% | 0.30% | 0.32% | 0.05% | 0.32% | |
| NZD | 0.30% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.28% | -0.05% | 0.28% | |
| CHF | 0.00% | -0.05% | -0.06% | -0.03% | 0.01% | -0.32% | -0.28% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
مقالات مقترحة
