توقعات أسعار زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: يتفوق على خلفية معنويات السوق الإيجابية
- يقفز AUD/USD إلى قرب 0.6980 مع منح معنويات السوق المتفائلة قوة للدولار الأسترالي.
- يصحح الدولار الأمريكي بسبب تراجع في صعود عوائد السندات الأمريكية.
- سيركز المستثمرون على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وبيانات التوظيف الأسترالية لشهر سبتمبر/أيلول.
يتفوق الدولار الأسترالي (AUD) على نظرائه من العملات الرئيسية يوم الجمعة، ويتداول مرتفعًا بنسبة 0.35٪ عند حوالي 0.6980 مقابل الدولار الأمريكي (USD) خلال الجلسة الأوروبية. وتستفيد العملة الأسترالية من المزاج الإيجابي في السوق، مدفوعة بتصحيح حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية (US).
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.04% | 0.22% | -0.05% | -0.31% | -0.20% | -0.09% | |
| EUR | 0.12% | 0.08% | 0.36% | 0.07% | -0.18% | -0.06% | 0.01% | |
| GBP | 0.04% | -0.08% | 0.27% | 0.02% | -0.27% | -0.14% | -0.01% | |
| JPY | -0.22% | -0.36% | -0.27% | -0.27% | -0.54% | -0.41% | -0.30% | |
| CAD | 0.05% | -0.07% | -0.02% | 0.27% | -0.29% | -0.16% | -0.02% | |
| AUD | 0.31% | 0.18% | 0.27% | 0.54% | 0.29% | 0.12% | 0.29% | |
| NZD | 0.20% | 0.06% | 0.14% | 0.41% | 0.16% | -0.12% | 0.13% | |
| CHF | 0.09% | -0.01% | 0.00% | 0.30% | 0.02% | -0.29% | -0.13% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
وقت كتابة هذا التقرير، ترتفع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.17٪ إلى قرب 2.44٪. ومع ذلك، فقد صححت بقوة يوم الخميس بعد فشلها في مواصلة الصعود إلى ما بعد أعلى مستوى خلال عقدين عند 5.36٪. وتتداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 مرتفعة بنسبة 0.33٪ إلى قرب 7,800، مما يشير إلى تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.
تراجع العوائد الأمريكية مع مزاد قوي لأجل 30 عامًا يختتم أسبوعًا قويًا لسندات الخزانة
يشير محللون في بنك Danske إلى أنه "كان هناك انخفاض قوي في العوائد الأمريكية أمس على خلفية مزاد قوي آخر لسندات الخزانة الأمريكية"، مع تركيز أحدث عملية بيع على الطرف الطويل من المنحنى. ويضيف البنك: "هذه المرة تم بيع سندات 30 عامًا واختتمت أسبوعًا من الطلب القوي على سندات الخزانة الأمريكية بالنظر إلى المستوى المرتفع للعوائد"، مما يؤكد استمرار شهية المستثمرين عند مستويات العائد الحالية.
وبالنظر إلى المستقبل، ستكون المحفزات الرئيسية للدولار الأمريكي والدولار الأسترالي هي مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) وبيانات التوظيف الأسترالية لشهر سبتمبر/أيلول، والتي ستُنشر الأسبوع المقبل.
التحليل الفني لـ AUD/USD
في الرسم البياني اليومي، يتداول AUD/USD عند 0.6980، محافظًا على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) عند 0.7020. ولا يزال الزوج مقيدًا بهذا المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي، بينما يلمح مؤشر القوة النسبية (14) بالقرب من 39 إلى زخم ضعيف لكنه مستقر بعد قراءات التشبع البيعي الأخيرة.
وعلى الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند 0.7020، وسيكون الاختراق المستدام فوق هذا الحاجز ضروريًا لتخفيف الميل الهبوطي الحالي وفتح الطريق أمام تعافٍ أقوى. ومع عدم تحديد أي مستويات دعم فنية قريبة أسفل السوق في هذه البيانات، فإن أي عمليات بيع جديدة قد تترك AUD/USD عرضة لمزيد من الامتداد الهبوطي حتى تظهر أرضية هيكلية جديدة على الرسم البياني.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
مقالات مقترحة
