زوج الدولار الأسترالي/دولار AUD/USD يرتفع قليلاً مع رفع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA، لكن المكاسب تبقى محدودة
- رفع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35%، مستشهداً بالتضخم المستمر والطلب الخاص القوي.
- ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، مما أثر سلبًا على معنويات المخاطرة الأوسع.
- سيكون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية NFP يوم الجمعة الاختبار الرئيسي التالي للدولار الأمريكي بعد قراءة إجماع ضعيفة عند 60 ألف.
ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بنسبة 0.25% يوم الثلاثاء، مستقرًا قرب 0.7185 بعد أن وجد دعماً حول 0.7150 خلال الجلسة الأوروبية. وقد شكل السعر نطاقًا ضيقًا خلال الجلسات القليلة الماضية، مع وجود ظلال متداخلة وشموع ذات أجسام صغيرة تشير إلى حالة تردد بينما كان المتداولون يستوعبون قرار بنك الاحتياطي الأسترالي.
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.10% إلى 4.35% يوم الثلاثاء، مستشهداً بضغوط التضخم المستمرة ونمو الطلب الخاص الأقوى من المتوقع. وأشار المجلس إلى أنه سيظل معتمدًا على البيانات لاتخاذ خطوات إضافية، مع ذكر بيان السياسة النقدية أن ضغوط الطاقة الإنتاجية قد عادت للظهور. ستوفر بيانات التجارة الأسترالية يوم الخميس وأرقام التجارة الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع قراءة جديدة على الطلب الخارجي.
على جانب الدولار الأمريكي، ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز للشهر الثالث على التوالي، مع عدم تحقيق المحادثات الدبلوماسية أي جدول زمني حاسم لوقف إطلاق النار. جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ISM يوم الثلاثاء عند 53.6، أقل قليلاً من الإجماع، في حين تجاوزت فرص العمل JOLTS التوقعات عند 6.87 مليون. سيحدد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية NFP يوم الجمعة، مع توقعات إجماع عند 60 ألف بعد 178 ألف في الشهر السابق، اتجاه الدولار الأمريكي للأسبوع المقبل.
الرسم البياني لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD على مدى 15 دقيقة
التحليل الفني
في الرسم البياني لمدة خمسة عشر دقيقة، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.7184. يحتفظ الزوج بتحيز صعودي معتدل خلال اليوم بينما يبقى السعر فوق افتتاح اليوم عند 0.7169، مما يشير إلى اهتمام بالشراء عند الانخفاضات الطفيفة. قراءة مؤشر القوة النسبية الستوكاستيك الأخيرة حول 9.49 تقع في منطقة التشبع البيعي، مما يوحي بتراجع زخم الهبوط بعد التماسك الأخير قرب المستويات الحالية.
على الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأولي عند افتتاح اليوم حول 0.7169، حيث إن كسره سيضعف النبرة البناءة ويعرض الزوج لخسائر أعمق نحو أدنى مستويات الجلسة السابقة. مع عدم وجود مستويات مقاومة فنية قريبة من المتوسطات المتحركة أو المؤشرات في هذا الإطار الزمني، قد يشهد أي تعافٍ من ظروف التشبع البيعي تمديد المكاسب بحثًا عن مناطق عرض جديدة خلال اليوم فوق السوق.
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.7184، محتفظًا بتحيز صعودي واضح حيث يبقى السعر فوق كل من المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 0.7066 والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 0.6823. يشير التمركز فوق هذه المؤشرات الرئيسية للاتجاه إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال قائمًا، في حين يشير مؤشر القوة النسبية الستوكاستيك قرب 50.8 إلى زخم محايد بعد التراجع من ظروف التشبع الشرائي السابقة، مما يوحي بالتماسك بدلاً من الإرهاق الفوري.
على الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا حول 0.7066، حيث إن كسره سيعرض القاع الهيكلي الأعمق عند المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم قرب 0.6823. مع عدم وجود مقاومات فنية قريبة مقدمة من البيانات الحالية، قد يبحث المتداولون عن قمم متأرجحة ناشئة على الرسم البياني للسعر لتحديد حواجز علوية جديدة طالما استمر الزوج في الدفاع عن هذه المستويات الداعمة للمتوسطات المتحركة.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
