توقعات أسعار زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD: يبدو في طريقه لاختراق الحاجز الرئيسي عند 0.7220
- يتمسك زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بالمكاسب بالقرب من 0.7200 مع تداول الأسترالي بقوة وسط توقعات تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي RBA.
- من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35% في اجتماع السياسة يوم الثلاثاء.
يحافظ زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD على مكاسبه يوم الخميس بالقرب من 0.7200 خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الجمعة. يعكس الزوج الأسترالي قوة حيث يتداول الدولار الأسترالي AUD بشكل عام بثبات وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي RBA سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية القادم يوم الثلاثاء.
وفقًا لاستطلاع رويترز في الفترة من 27 إلى 30 أبريل، توقع 30 من أصل 33 اقتصاديًا أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي RBA سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35%.
تدعم توقعات تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي RBA الضغوط التضخمية المتصاعدة في أستراليا. أظهرت البيانات يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك CPI للربع الأول نما بمعدل سنوي قدره 4.1%، كما هو متوقع، وهو أعلى من القراءة السابقة البالغة 3.6%.
في الوقت نفسه، يستعد الدولار الأمريكي USD لإغلاق أسبوعي سلبي بسبب تدخل اليابان في سوق الفوركس. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي DXY، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بالقرب من أدنى مستوياته خلال 10 أيام عند حوالي 98.00.
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.64% | -1.48% | -0.71% | -0.83% | -0.46% | -0.64% | |
| EUR | 0.26% | -0.36% | -1.29% | -0.42% | -0.55% | -0.18% | -0.35% | |
| GBP | 0.64% | 0.36% | -0.86% | -0.05% | -0.21% | 0.19% | 0.00% | |
| JPY | 1.48% | 1.29% | 0.86% | 0.82% | 0.69% | 1.12% | 0.92% | |
| CAD | 0.71% | 0.42% | 0.05% | -0.82% | -0.08% | 0.31% | 0.07% | |
| AUD | 0.83% | 0.55% | 0.21% | -0.69% | 0.08% | 0.37% | 0.20% | |
| NZD | 0.46% | 0.18% | -0.19% | -1.12% | -0.31% | -0.37% | -0.18% | |
| CHF | 0.64% | 0.35% | -0.01% | -0.92% | -0.07% | -0.20% | 0.18% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
في جلسة يوم الجمعة، سيركز المستثمرون على بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي لشهر أبريل، والتي ستصدر في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 53.0 من 52.7 في مارس.
التحليل الفني لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD
يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD حول 0.7200 في وقت كتابة التقرير. يحافظ الزوج على توجه صعودي بناء حيث يبقى السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند 0.7125. كان الزوج يرتفع تدريجيًا من أدنى مستوياته في أواخر ديسمبر، وتشير حركة السعر فوق هذا المتوسط المتحرك قصير الأجل إلى أن المشترين يسيطرون على المدى القريب.
يعزز مؤشر القوة النسبية RSI (14) عند حوالي 60 الزخم الإيجابي دون أن يشير بعد إلى حالة تشبع شرائي، مما يوحي بأن الانخفاضات قد تستمر في جذب الطلب طالما أن الهيكل الحالي محفوظ.
على الجانب السفلي، يُحدد الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا عند 0.7125، حيث سيشير كسر حاسم إلى تراجع الضغط الصعودي وكشف تصحيح أعمق دون حاجز 0.7100. طالما ظل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD فوق هذا المتوسط المتحرك، يبقى التركيز على الجانب الصعودي، مع استعداد الزوج لإعادة اختبار أعلى مستوياته خلال عدة سنوات عند 0.7220. سيؤدي كسر حاسم فوق 0.7220 إلى دفع السعر نحو 0.7300.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن بنك الاحتياطي الأسترالي
يحدد البنك الاحتياطي الأسترالي RBA معدلات الفائدة ويُدير السياسة النقدية لأستراليا. يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس المحافظين في 11 اجتماعًا سنويًا واجتماعات طارئة مخصصة حسب الحاجة. يتلخص التفويض الأساسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني معدل تضخم يتراوح بين 2% إلى 3%، ولكنه أيضاً "يساهم في استقرار العملة، التشغيل الكامل للعمالة، الازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعب الأسترالي". الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. سوف تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا إلى تعزيز الدولار الأسترالي AUD والعكس صحيح. تشمل أدوات البنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأخرى التيسير الكمي والتشديد الكمي.
بينما كان يُعتقد دائمًا أن التضخم عامل سلبي للعملات لأنه يقلل من قيمة المال بوجه عام، فإن العكس هو الحال في العصر الحديث مع تخفيف ضوابط رأس المال عبر الحدود. يميل التضخم المرتفع بشكل معتدل الآن إلى دفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من تدفقات رأس المال من المستثمرين العالميين الباحثين عن مكان مربح للاحتفاظ بأموالهم. يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة المحلية، والتي في حالة أستراليا هي الدولار الأسترالي.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي صحة الاقتصاد ويمكن أن يكون لها تأثير على قيمة عملته. يفضل المستثمرون استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصادات الآمنة والمتنامية بدلاً من الاقتصادات غير المستقرة التي تعاني من انكماش. تؤدي تدفقات رأس المال الأكبر إلى زيادة الطلب الإجمالي وقيمة العملة المحلية. يمكن للمؤشرات التقليدية، مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيعي والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر على الدولار الأسترالي AUD. قد يشجع اقتصاد قوي البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على رفع معدلات الفائدة، مما يدعم أيضًا الدولار الأسترالي AUD.
التيسير الكمي QE هو أداة تُستخدم في المواقف القصوى عندما لا يكون خفض معدلات الفائدة كافياً لاستعادة تدفق الائتمان في الاقتصاد. التيسير الكمي QE هو العملية التي يقوم من خلالها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بطباعة الدولار الأسترالي AUD بغرض شراء الأصول - عادة سندات حكومية أو سندات الشركات - من المؤسسات المالية، وبالتالي تزويدها بالسيولة التي تشتد الحاجة إليها. عادة ما يؤدي التيسير الكمي QE إلى دولار أسترالي أضعف.
التشديد الكمي QT هو عكس التيسير الكمي QE. يتم تنفيذه بعد التيسير الكمي QE عندما يكون التعافي الاقتصادي جاريًا ويبدأ التضخم في الارتفاع. بينما في برنامج التيسير الكمي QE، يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA بشراء السندات الحكومية وسندات الشركات من المؤسسات المالية لتزويدها بالسيولة، فإنه في التشديد الكمي QT، يتوقف البنك الاحتياطي الأسترالي RBA عن شراء مزيد من الأصول، ويتوقف عن إعادة استثمار رأس المال المُستحق على السندات التي يحتفظ بها بالفعل. سوف يكون ذلك إيجابيًا (أو صعوديًا) للدولار الأسترالي.
مقالات مقترحة
