ทองคําถอยตัวจากระดับใกล้เคียง $5,400 แต่ยังคงเพิ่มขึ้นกว่า 1% ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

• ทองคำเปิดตัวด้วยช่องว่างขาขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหนุนสินทรัพย์ปลอดภัย

• ฝั่งกระทิงของ XAU/USD ดูเหมือนจะลังเลและรอการพัฒนามากขึ้นก่อนที่จะวางเดิมพันใหม่

• การปรับตัวลดลงของ USD อย่างพอประมาณและการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจยังคงสนับสนุนโลหะมีค่า

ทองคํา (XAU/USD) ถอยกลับจากบริเวณ $5,400 หรือระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่แตะในช่วงเซสชันเอเชียเมื่อวันจันทร์ แม้ว่าจะสามารถยืนอยู่เหนือระดับ $5,300 ได้ โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับกลาง $5,300 แต่ยังคงเพิ่มขึ้นกว่า 1.0% ในวันดังกล่าว

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในเอเชียตะวันตกในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้ตลาดทั่วโลกไม่สงบ โดยสหรัฐฯ และอิสราเอลได้เริ่มการโจมตีทางทหารร่วมกันต่ออิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ผู้นำสูงสุด อายะตุลลอฮ์ อาลี คาเมนี เสียชีวิต นอกจากนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ยังประกาศปิดช่องทางการเดินเรือที่สำคัญ – ช่องแคบฮอร์มุซ – และเพิ่มความเสี่ยงของสงครามที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนอย่างมากในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่

เมื่อความผันผวนในช่วงเปิดตลาดลดลง ฝั่งกระทิงของ XAU/USD เลือกที่จะทำกำไรบางส่วนและรอการพัฒนามากขึ้นก่อนที่จะวางเดิมพันใหม่ ในระหว่างนี้ การปรับตัวลดลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) อย่างพอประมาณจากระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พร้อมกับการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจยังคงทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน ซึ่งหมายความว่าควรมีความระมัดระวังก่อนที่จะวางเดิมพันขาลงที่มีความก้าวร้าวเกี่ยวกับโลหะมีค่า และก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการปรับตัวลดลงที่มีนัยสำคัญ

เทรดเดอร์ในสัปดาห์นี้จะต้องเผชิญกับการประกาศข้อมูลมหภาคของสหรัฐฯ ที่สำคัญ ซึ่งมีกำหนดในช่วงต้นเดือนใหม่ โดยเริ่มจากดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ในวันนี้ ตามด้วยรายงาน ADP เกี่ยวกับการจ้างงานในภาคเอกชนและดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ในวันพุธ และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่ถูกจับตามองในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ความสนใจจะยังคงมุ่งไปที่การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกเสี่ยงทั่วโลกและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ฝั่งกระทิงของทองคำมีความได้เปรียบ เนื่องจากการทะลุผ่านระดับ $5,200 ในสัปดาห์ที่แล้วยังคงมีผล

ภายใต้บริบทของการทะลุผ่านระดับแนวนอนที่ $5,200 ในสัปดาห์ที่แล้ว การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในวันจันทร์สนับสนุนฝั่งกระทิงของ XAU/USD นอกจากนี้ เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่เหนือสัญญาณในเขตบวก โดยมีฮิสโตแกรมขยายตัว ซึ่งสนับสนุนการสร้างโมเมนตัมขาขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวล่าสุดที่สูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength ที่ 68.88 ลอยอยู่ใกล้เขตซื้อมากเกินไป แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันขาขึ้นที่มั่นคงแต่ไม่รุนแรง แนวรับเริ่มต้นเกิดขึ้นใกล้ $5,260 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นที่การรวมตัวล่าสุด ตามด้วยพื้นฐานที่ลึกลงไปที่ประมาณ $5,210 ซึ่งปกป้องแถบการรวมตัวก่อนหน้า การหลุดลงต่ำกว่า $5,210 จะเปิดเผย $5,180 เป็นระดับขาลงถัดไป

ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับสูงสุดล่าสุดประมาณ $5,390 การผลักดันอย่างต่อเนื่องเหนือ $5,390 จะเปิดทางให้กับการขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การไม่สามารถเคลียร์อุปสรรคนี้จะทำให้ XAU/USD มีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลดลงไปยังแนวรับที่กล่าวถึง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)

กราฟ 4 ชั่วโมง XAU/USD