พยากรณ์ราคาหุ้นพาลันเทียร์: อุปสงค์ซอฟต์แวร์ AI ที่เพิ่มขึ้นจะสามารถนำไปสู่การฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ได้หรือไม่?

TradingKey - เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก พาลันเทียร์ ( PLTR) ได้เห็นราคาหุ้นพุ่งทะลุแนว 150 ดอลลาร์ หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง โดยพาลันเทียร์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรตลอดทั้งปีอย่างมีนัยสำคัญในรายงานประจำไตรมาสนี้ เนื่องจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากลูกค้าเชิงพาณิชย์นั้นสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

พาลันเทียร์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ตลอดทั้งปีเป็นระหว่าง 8.150 พันล้านดอลลาร์ ถึง 8.158 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากขีดจำกัดบนเดิมที่ 7.662 พันล้านดอลลาร์ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 7.7 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก

ในช่วงเวลาดังกล่าว รายได้เพิ่มขึ้น 93% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.94 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ สูงถึง 764 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง 149% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่รายได้จากภาครัฐของสหรัฐฯ สูงถึง 809 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 90% เมื่อเทียบรายปี ส่วนกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 41 เซนต์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 35 เซนต์

หลังจากการประกาศผลประกอบการ ไทเลอร์ แรดเก้ นักวิเคราะห์จากซิตี้ (Citi) ยังคงแนะนำให้ "ซื้อ" หุ้นพาลันเทียร์ และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 200 ดอลลาร์ เป็น 245 ดอลลาร์

ซิตี้ระบุว่า ผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทนั้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยรายได้รวมเติบโตขึ้น 93% เมื่อเทียบรายปี รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ และยอดจองซื้อรวมต่างพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ความสามารถในการทำกำไรก็สร้างสถิติใหม่เช่นกัน

วาณิชธนกิจแห่งอื่น ๆ ก็ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายด้วยเช่นกัน โดยแบรด เซลนิค นักวิเคราะห์จากดอยช์แบงก์ (Deutsche Bank) ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับหุ้นพาลันเทียร์เป็น "ซื้อ" และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 80 ดอลลาร์ เป็น 200 ดอลลาร์ ขณะที่เบรนท์ ธิล นักวิเคราะห์จากเจฟเฟอรีส์ (Jefferies) ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับหุ้นพาลันเทียร์จาก 70 ดอลลาร์ เป็น 80 ดอลลาร์

ที่สำคัญกว่านั้น รายงานผลประกอบการนี้ยังส่งผลเชิงบวกต่อกลุ่มซอฟต์แวร์ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าการใช้จ่ายด้าน AI เริ่มส่งผ่านจากชิป เซิร์ฟเวอร์ และศูนย์ข้อมูล ไปยังเลเยอร์ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน ดังนั้น บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูล, เวิร์กโฟลว์ AI, การตรวจสอบระบบคลาวด์ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงอาจมีโอกาสมากขึ้นในการฟื้นฟูมูลค่าหุ้น

แผนภูมิราคาหุ้นพาลันเทียร์, แหล่งที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิราคาหุ้นพาลันเทียร์ หลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดชั่วคราวในวันที่ 25 มิถุนายน (106.37 ดอลลาร์) ราคาหุ้นในวันนี้ก็ได้ทะลุกรอบการซื้อขายแบบเคลื่อนไหวออกข้าง (sideways) ก่อนหน้านี้ รวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นถึงระยะกลางหลายเส้นเป็นการชั่วคราว และปรับตัวขึ้นกลับมาอยู่เหนือระดับฟีโบนัชชี (Fibonacci) ที่ 0.786 (151.43 ดอลลาร์) ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนผ่านจากการแกว่งตัวที่อ่อนแอไปสู่การเบรคเอาท์ (breakout) ที่แข็งแกร่ง

แนวรับระยะสั้นที่สำคัญคือระดับฟีโบนัชชี 0.786 (151.43 ดอลลาร์) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนแอหลังจากการเบรคเอาท์ครั้งนี้ด้วย หากราคาหุ้นสามารถทรงตัวได้อย่างแข็งแกร่งหลังจากที่มีการย่อตัวลง โครงสร้างการเบรคเอาท์ที่แข็งแกร่งนี้ก็จะได้รับการยืนยัน ซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวในรอบนี้คาดว่าจะเปลี่ยนผ่านจากการทยอยฟื้นตัวไปสู่การทดสอบระดับสูงสุดเดิมที่ 163.70 ดอลลาร์อีกครั้ง

หากราคารามารถทะลุผ่านระดับสูงสุดเดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ระดับฟีโบนัชชีส่วนขยาย (Fibonacci extension) 1.272 ที่ 179.29 ดอลลาร์ และมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อโดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับส่วนขยาย 1.618 ที่ 199.13 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในวันเดียว ค่าความเบี่ยงเบนระยะสั้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็ได้ขยายกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว และความเสี่ยงจากการเข้าซื้อไล่ราคา (chasing highs) ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

หากราคาร่วงกลับลงมาต่ำกว่า 151.43 ดอลลาร์ ความน่าเชื่อถือของการเบรคเอาท์จะลดลงอย่างมาก และอาจลงไปทดสอบระดับ 141.80 ดอลลาร์อีกครั้ง ในทางกลับกัน ระดับสูงสุดเดิมที่ 163.70 ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญด้านบนและเป็นโซนแรงกดดันทางเทคนิค ซึ่งตราบใดที่ระดับนี้ยังไม่ถูกทะลุผ่านอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดก็ยังคงต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการย่อตัวลงหลังจากราคาพุ่งสูงขึ้นในระหว่างวัน