ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงใกล้ 0.7200 ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ
- AUD/USD อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7215 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี
- เทรดเดอร์รอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะให้เบาะแสเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟด
- Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวว่าอาจจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี คู่ AUDUSD ปรับตัวลดลงมาใกล้ 0.7215 ตลาดเริ่มระมัดระวังมากขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางอาจสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)
เทรดเดอร์เก็งมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ล่าสุดออกมาแข็งแกร่งขึ้น ตลาดกำหนดราคาโอกาสประมาณ 60% ที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบาย สัปดาห์หน้า ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
นักลงทุนในตลาดจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่มีกำหนดประกาศในวันพฤหัสบดี และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์ รายงานอัตราเงินเฟ้อเหล่านี้อาจให้เบาะแสบางประการเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด ก่อนการประชุมในสัปดาห์หน้า
“ตัวเลข CPI ที่ร้อนแรงจะยืนยันเกือบสมบูรณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และจะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น” Elias Haddad จาก Brown Brothers Harriman & Co. กล่าว “ตัวเลขที่ชะลอตัวลงจะเพิ่มน้ำหนักให้กับการคงอัตราดอกเบี้ย และทำให้ดอลลาร์มีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าลงจากการปรับคาดการณ์ใหม่ว่าเฟดจะใช้นโยบายผ่อนคลาย”
สัญญาณที่แสดงถึงการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียได้บ้าง Sarah Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากอัตราเงินเฟ้อไม่ลดลงตามคาด ซึ่งช่วยรักษาความเป็นไปได้ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายน
ท่าทีของ RBA ที่หันมาเข้มงวดสอดคล้องกับแนวนโยบายของสหรัฐฯ
นักวิเคราะห์จาก Rabobank ระบุว่า ธนาคารกลางออสเตรเลียมีท่าที hawkish อย่างชัดเจนมากขึ้น หลังจาก Hauser เจ้าหน้าที่ RBA กล่าวสุนทรพจน์ที่พวกเขาอธิบายว่าเป็น “สุนทรพจน์เชิง hawkish” ซึ่งทำให้ “ตลาดคาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายน” พวกเขาเสริมว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต้องการเห็นอย่างมาก – รวมถึงการดำเนินการอีกมากในภาคส่วนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของเศรษฐกิจ” ซึ่งตอกย้ำว่าท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นของ RBA โดยเฉพาะนอกภาคที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับความต้องการด้านนโยบายของสหรัฐฯ และสนับสนุนแนวโน้มระยะใกล้ที่แข็งแกร่งขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลีย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน
ในกราฟรายวัน AUD/USD ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน และอยู่เหนือเส้น SMA 100 วันได้อย่างมั่นคง ซึ่งโดยรวมบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในครึ่งบนของกรอบ Bollinger ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 67 ซึ่งยังต่ำกว่าสภาวะซื้อมากเกินไปเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่อาจเข้าใกล้ภาวะที่ตึงตัวมากเกินไป
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger บริเวณ 0.7165 โดยมีแถบล่างของ Bollinger และเส้น SMA 100 วันใกล้กับ 0.7080 ก่อตัวเป็นโซนอุปสงค์รอง หากเกิดการย่อตัวที่ลึกลง ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แถบบนของ Bollinger ประมาณ 0.7250; หากราคาทะลุผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้การปรับตัวขึ้นในปัจจุบันขยายต่อไป ขณะที่หากไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ คู่เงินอาจอ่อนตัวกลับไปหาแนวรับดังกล่าวข้างต้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
