ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นแม้ถ้อยแถลงของเฟดจะมีความเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน

• USDCAD ปรับตัวลดลงมาใกล้ 1.3890 ในตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ 
• สหรัฐฯ โจมตีเครื่องยิงของอิหร่านบนเกาะลารัก 
• ความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของวอร์ช 

คู่ USDCAD ขยับลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.3890 ในตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กลับมาปะทุขึ้นได้หนุนราคาน้ำมันดิบ ซึ่งสนับสนุนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทรดเดอร์รอรายงานการจ้างงานจากสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันศุกร์ 

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า กองกำลังสหรัฐฯ ได้โจมตีเครื่องยิงของอิหร่าน 2 เครื่องบนเกาะลารักของอิหร่าน ซึ่งนับเป็นการโจมตีอิหร่านครั้งแรกที่เป็นที่รับรู้ของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ตามรายงานของ BBC 

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุว่า การโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย พร้อมให้คำมั่นว่าจะมี “การตอบโต้และลงโทษ” ต่อมา กองทัพอิหร่านกล่าวว่าได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐฯ ในจอร์แดน ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าแคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และโดยทั่วไปแล้วราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นจะส่งผลเชิงบวกต่อ CAD 

อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจช่วยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ประธานเฟด เควิน วอร์ช เตือนเมื่อวันศุกร์ที่งานสัมมนาเศรษฐกิจ Jackson Hole ว่าอัตราเงินเฟ้อยังไม่ได้ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ และตราบใดที่ผู้กำหนดนโยบายยังไม่มั่นใจว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลง ธนาคารกลางก็ยังมี “งานที่ต้องทำ” 

ความแข็งแกร่งของข้อมูลแคนาดาถูกสะท้อนในดอลลาร์ไปแล้ว แต่ยังคงเป็นแรงสนับสนุนเล็กน้อย

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า ตัวเลขเศรษฐกิจแคนาดาที่ประกาศออกมาในช่วงที่ผ่านมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่า “ข้อมูลที่แข็งแกร่งอาจถูกสะท้อนเข้าไปในมูลค่าของ CAD ในระดับหนึ่งแล้ว เนื่องจากข้อมูลภายในประเทศโดยทั่วไปออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา” ถึงกระนั้น พวกเขาเสริมว่า ตัวเลขการเติบโตที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ “อาจช่วยหนุน CAD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น” ซึ่งจะช่วยเสริมแรงสนับสนุนพื้นฐานของสกุลเงิน โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมของเรื่องราวในวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญ

วอร์ชชี้ว่างานด้านเงินเฟ้อยังไม่เสร็จสิ้น ขณะที่ภาวะการเงินยังผ่อนคลาย

ประธานเฟดวอร์ชส่งสารที่มีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 7.4/10 เมื่อเทียบกับค่าพื้นฐานเดิมที่ 6.5/10 สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพด้านราคา การยืนกรานว่าเฟดต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมาย หรือ “เรายังมีงานต้องทำ” ประกอบกับความคิดเห็นที่ว่าเงื่อนไขทางการเงินยังไม่เข้มงวด และตลาดสินเชื่อและเงินกู้แสดงสัญญาณเพียงเล็กน้อยของการควบคุมนโยบาย ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายเข้มงวดเพิ่มเติม หากความคืบหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อหยุดชะงัก การเน้นย้ำของวอร์ชว่า ข้อมูลเงินเฟ้อในช่วงฤดูร้อนปรับตัวดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของแนวโน้มพื้นฐานได้ ประกอบกับการยืนยันอย่างหนักแน่นถึงเป้าหมาย PCE ที่ 2% และการให้ความสำคัญกับราคาเป็นหลัก ตอกย้ำท่าทีที่เฝ้าระวัง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์และเป็นลบต่อสกุลเงิน FX ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง หากตลาดประเมินว่าจะมีการดำเนินนโยบายเพิ่มเติม

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุด สู่ระดับที่ยังคงสูงที่ 129.70 ซึ่งทำให้น้ำเสียงด้านนโยบายยังอยู่ในเขตเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้ดัชนีดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ตาม การที่ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS อยู่ในระดับสูง ประกอบกับคะแนน FXS Speechtracker ที่สูงกว่าค่าพื้นฐาน บ่งชี้ว่าตลาดจะยังคงตีความการสื่อสารของเฟดว่าโน้มเอียงไปสู่นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น โดยดอลลาร์มีโอกาสปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า หากข้อมูลที่จะประกาศออกมาไม่สามารถยืนยันแนวโน้มการชะลอตัวของเงินเฟ้อได้อย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USDCAD ยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน USDCAD ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นกลาง Bollinger ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันเพียงเล็กน้อย คู่สกุลเงินดังกล่าวปรับตัวลงจากครึ่งบนของกรอบ Bollinger ล่าสุดเข้าสู่เส้นกลาง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 45.6 ลดลงต่ำกว่าระดับกลาง 50 และบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง มากกว่าจะสะท้อนแรงขายอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลาง SMA ของ Bollinger 20 วันที่ 1.3900 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 1.3915 โดยมีแนวกั้นที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้นบนของ Bollinger 20 วันใกล้ระดับ 1.4045 ส่วนด้านขาลง แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่เส้นล่างของ Bollinger 20 วันบริเวณ 1.3750 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาหากท่าทีอ่อนตัวในปัจจุบันขยายไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)