ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวจากแนวรับหลังท่าทีอ่อนลงจากประธานาธิบดีทรัมป์
- ดอลลาร์สหรัฐเริ่มฟื้นตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในกลุ่ม G10
- ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ออกความคิดเห็นที่ผ่อนคลายและกล่าวถึงการลดความเสี่ยงในตลาด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พยายามกลับขึ้นไปเหนือ 108.00
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายอยู่ต่ำกว่า 108.00 เล็กน้อยในขณะที่เขียนข่าวนี้ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากความคิดเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยความตั้งใจที่จะเข้าควบคุมกาซาและบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน นอกจากนี้ แผนการยุติสงครามในยูเครนจะถูกนำเสนอในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าจากฝ่ายบริหารของทรัมป์เช่นกัน
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ความคิดเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนท์ ได้จุดประกายการสนับสนุนในอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ เบสเซนท์กล่าวว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์ต้องการลดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) บลูมเบิร์กรายงาน สำหรับวันพฤหัสบดีนี้ จะมีการประกาศข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์
ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: BoE ดึงดูดความสนใจ
- ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้ประกาศผลการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินแล้ว ตามที่คาดการณ์ไว้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ถูกนำมาใช้จาก 4.75% เป็น 4.50% ผลการลงคะแนนเสียงคือ 7 เสียงเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน เทียบกับ 2 เสียงที่เห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน
- เวลา 12:30 GMT จะมีการประกาศตัวเลขการปลดพนักงานของ Challenger สหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคม ไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้า โดยตัวเลขก่อนหน้านี้อยู่ที่ 38,792
- เวลา 13:30 GMT จะมีการประกาศข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม
- การขอรับสวัสดิการครั้งแรกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 213,000 จาก 207,000 สัปดาห์ที่แล้ว
- การขอรับสวัสดิการต่อเนื่องคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.87 ล้านจาก 1.858 ล้าน
- เวลา 19:30 GMT ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ จะเข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับการชำระเงินในอนาคตที่ศูนย์ GeoEconomics ซึ่งจัดโดยสภาแอตแลนติกในวอชิงตัน ดี.ซี.
- ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลีย์ จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 20:30 GMT
- เวลา 22:10 GMT ประธานเฟดสาขาดัลลัส ลอรี โลแกน จะเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ "ความท้าทายในอนาคตสำหรับนโยบายการเงินในอเมริกา" ในงานที่จัดขึ้นในเม็กซิโกซิตี้
- ตลาดหุ้นกำลังพักหายใจจากความคิดเห็นที่ผ่อนคลายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ทั่วทั้งกระดาน ตั้งแต่จีน ยุโรป ไปจนถึงฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ อยู่ในแดนบวก
- เครื่องมือ CME FedWatch คาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาส 85.5% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 19 มีนาคม
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.45% ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดประจำปีที่ 4.40% ที่ทำไว้เมื่อวันพุธ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: มีพื้นที่ให้พักหายใจ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังหายใจโล่งขึ้นเล็กน้อย โดยดีดตัวขึ้นจากระดับทางเทคนิคในหลายคู่สกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ความคิดเห็นจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนท์ ช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวเล็กน้อยใน DXY หลังจากการลดลงติดต่อกันสามวัน ในขณะเดียวกัน ความกดดันจะเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสำหรับเดือนมกราคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกที่ 109.30 (จุดสูงสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2022 และเส้นแนวโน้มขาขึ้น) ถูกทะลุไปชั่วคราวแต่ไม่สามารถยืนได้ในวันจันทร์ เมื่อระดับนั้นถูกยึดคืน ระดับถัดไปที่จะต้องตีให้ได้ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปคือ 110.79 (จุดสูงสุดวันที่ 7 กันยายน 2022)
ในด้านขาลง จุดสูงสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2023 ที่ 107.35 ยังคงทนต่อแรงขายล่าสุดได้ สำหรับตอนนี้ ระดับนั้นยังคงดูเหมือนจะยืนอยู่ได้ แต่ควรระวังดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งยังมีพื้นที่ให้ลงต่อไปได้ ดังนั้น ควรจับตาดูที่ 106.52 (จุดสูงสุดวันที่ 16 เมษายน 2024) หรือแม้แต่ 105.90 (แนวต้านในเดือนมิถุนายน 2024 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน) เป็นระดับแนวรับที่ดีกว่า
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน
US Dollar FAQs
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
