ราคาทองคำฟื้นตัวจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนเป็นจุดสนใจ
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าอย่างต่อเนื่องและความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยของโลหะมีค่าเพิ่มราคาขึ้น
- การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนมีกำหนดในวันจันทร์ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำหรับราคาทองคำและดอลลาร์สหรัฐ
- ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $3,300 โดยมีแนวต้านที่ $3,350
ราคาทองคำยังคงอยู่ในระดับสูงในวันจันทร์ แม้จะมีการเริ่มต้นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในลอนดอน พร้อมกับอัตราภาษี 50% ของสหรัฐฯ ต่อการนำเข้าก๊าซและอลูมิเนียม ราคาทองคำได้รับการสนับสนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้น เช่น สงครามที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างยูเครนและรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งได้เสริมสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำ
บทวิเคราะห์ทองคำประจำวัน: การเจรจาสหรัฐฯ-จีนจะช่วยดันทองคำปลอดภัยหรือไม่?
- รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในระยะสั้น
- เมื่อวันพฤหัสบดี สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายกรัฐมนตรีแคนาดาเรียกเก็บภาษีของสหรัฐฯ ว่า "ผิดกฎหมาย" ขณะที่เม็กซิโกและสหภาพยุโรปแสดงความไม่พอใจในลักษณะเดียวกัน
- เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีเม็กซิโก คลอเดีย เชนบอม กล่าวว่า ภาษีใหม่ "ไม่ยุติธรรม ไม่ยั่งยืน และไม่มีพื้นฐานทางกฎหมาย" โดยเตือนว่าหากไม่มีการบรรลุข้อตกลง เม็กซิโกจะต้องตอบโต้ด้วยมาตรการตอบโต้
- แคนาดาและสหภาพยุโรปยังได้ขู่ว่าจะตอบโต้หากไม่มีความก้าวหน้าในการเจรจาการค้าในสัปดาห์นี้
ราคาทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันจันทร์ ลดลงจากจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนตัว หลังจากไม่สามารถรักษาระดับเหนือโซนแนวต้าน $3,339–$3,392 ได้ ราคาจึงลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับระยะสั้นที่ใกล้ $3,320 และขณะนี้กำลังทดสอบระดับการย้อนกลับ Fibonacci 23.6% ที่ $3,291 ระดับนี้กลายเป็นจุดหมุนสำคัญในระยะสั้น โดยการปิดต่ำกว่าระดับนี้อาจดึงดูดแรงขายใหม่
การเคลื่อนไหวของราคาที่กว้างขึ้นยังคงปรับตัวภายในรูปสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่ใจในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด ขอบล่างของรูปแบบนี้กำลังอยู่ภายใต้การคุกคาม และการหลุดออกอย่างชัดเจนอาจเปิดเผยแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ประมาณ $3,250–$3,260 ด้านล่างนั้น การขาดทุนที่ลึกกว่าสามารถดึงราคาลงไปที่การย้อนกลับ Fibonacci 50% ที่ $3,057 ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับแนวรับโครงสร้างก่อนหน้า
ในด้านบวก การดีดตัวใด ๆ จะต้องทะลุผ่านโซน $3,339–$3,392 เพื่อยืนยันการควบคุมขาขึ้นอีกครั้ง การทะลุเหนือโซนนี้จะเปิดทางไปสู่ระดับ $3,500 ซึ่งยังคงเป็นเป้าหมายระยะกลางสำหรับตลาดกระทิงทองคำ อย่างไรก็ตาม ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่เริ่มแบนใกล้ $3,299 โมเมนตัมขาขึ้นจึงหยุดชะงักอย่างชัดเจน
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังสะท้อนถึงความไม่แน่ใจนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 52 แสดงถึงอารมณ์ที่เป็นกลางโดยไม่มีสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปในทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทองคำอาจยังคงปรับตัวต่อไปเว้นแต่จะถูกกระตุ้นโดยปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เช่น การอัปเดตเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ หรือการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มเติม
โครงสร้างทางเทคนิคของทองคำได้อ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังจากการหลุดออกต่ำกว่าระดับแนวรับระยะสั้นเมื่อวันศุกร์ การปิดที่ชัดเจนต่ำกว่าระดับ $3,291 จะทำให้แนวโน้มเปลี่ยนไปเป็นขาลงในระยะสั้น ขณะที่การรักษาระดับเหนือฐานของรูปสามเหลี่ยมยังคงเปิดโอกาสให้กลับไปสู่แนวต้าน
กราฟทองคำประจำวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
