ราคาทองคำดูเหมือนจะเปราะบางต่ำกว่า $3,300 ท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับภาษีและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า
- ราคาทองคำดึงดูดผู้ขายเป็นวันที่สี่ติดต่อกันท่ามกลางข่าวการบล็อกภาษี.
- การซื้อขายดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องและรายงานการประชุม FOMC ที่มีแนวโน้มเข้มงวดส่งผลกระทบต่อคู่ XAU/USD.
- ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วยจำกัดการขาดทุนของโลหะมีค่า.
ราคาทองคำ (XAU/USD) แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครึ่งที่ประมาณ $3,246-3,245 ในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อข่าวที่ศาลรัฐบาลกลางได้บล็อกภาษีการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ไม่ให้มีผลบังคับใช้ การตัดสินนี้ทำให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในตลาดความเสี่ยงและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันทองคำเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน.
ข่าวการบล็อกภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับรายงานการประชุม FOMC ที่มีแนวโน้มเข้มงวดซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดึงดูดการซื้อขายที่แข็งแกร่งและส่งผลให้มีการไหลออกจากราคาทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และสถานการณ์การคลังของสหรัฐฯ ที่เลวร้ายลงยังคงกดดันความหวังในตลาดและดอลลาร์สหรัฐ ช่วยให้คู่ XAU/USD ลดการขาดทุนระหว่างวันบางส่วน.
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำยังคงลดลงท่ามกลางปัจจัยลบหลายประการ
- ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ เมื่อวันพุธได้บล็อกภาษี "วันปลดปล่อย" ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จากการมีผลบังคับใช้ ศาลการค้าระหว่างประเทศได้ตัดสินว่าประธานาธิบดีได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตโดยการกำหนดภาษีทั่วไประหว่างประเทศจากทุกประเทศในโลก.
- นักลงทุนต่างดีใจต่อคำสั่งของศาล ซึ่งเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดี สิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมและทำให้ราคาทองคำลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันท่ามกลางการซื้อดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง.
- ข้อมูลมหภาคของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ในสัปดาห์นี้ช่วยบรรเทาความกลัวภาวะถดถอย นอกจากนี้ รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธเผยให้เห็นความเห็นพ้องต้องกันในการรักษาท่าทีรอดูเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการค้า.
- เจ้าหน้าที่เฟดเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ชั่วระยะหนึ่งจนกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลจะชัดเจนขึ้น สิ่งนี้ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขึ้นเหนือระดับ 100 และกดดันโลหะมีค่าแบบไม่มีผลตอบแทน.
- ในขณะเดียวกัน รัฐบาลทรัมป์รายงานว่ากำลังเคลื่อนไหวเพื่อจำกัดการขายเทคโนโลยีที่สำคัญของสหรัฐฯ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และสารเคมีบางชนิดให้กับจีน สิ่งนี้พร้อมกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ช่วยสนับสนุนคู่ XAU/USD.
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอล อิสราเอล คาเซตซ์ ประกาศเมื่อวันพุธว่าเครื่องบินรบของพวกเขาได้โจมตีเป้าหมายของกลุ่มกบฏฮูธีที่สนามบินซานาของเยเมนเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือน การโจมตีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฮูธีได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังอิสราเอลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา.
- รัสเซียได้เสนอให้จัดการเจรจาสันติภาพรอบถัดไปกับยูเครนที่อิสตันบูลในวันที่ 2 มิถุนายนท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากทรัมป์ให้ยุติสงคราม แหล่งข่าวของรัสเซียกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินต้องการคำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาอำนาจตะวันตกว่าจะไม่ขยายการเป็นพันธมิตรนาโต้ที่นำโดยสหรัฐฯ ไปทางตะวันออก.
- เทรดเดอร์ต่างตั้งตารอข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูล GDP ไตรมาสแรกเบื้องต้น, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และยอดขายบ้านที่รอการขาย อย่างไรก็ตาม จุดสนใจยังคงอยู่ที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์.
การตั้งค่าทางเทคนิคของราคาทองคำสนับสนุนเทรดเดอร์ขาลงและแนะนำว่าการฟื้นตัวใด ๆ ที่พยายามอาจถูกขายออกไป
จากมุมมองทางเทคนิค การตกต่ำระหว่างวันหยุดชะงักอยู่ใกล้ระดับการย้อนกลับ 50% ของการฟื้นตัวที่ดีในเดือนจากระดับต่ำสุดในเดือน อย่างไรก็ตาม การร่วงลงเมื่อวันพุธต่ำกว่ากรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 ระยะในกราฟ 4 ชั่วโมงสนับสนุนเทรดเดอร์ขาลง นอกจากนี้ ออสซิลเลเตอร์เชิงลบในกรอบเวลาที่กล่าวถึงแสดงให้เห็นว่าทิศทางที่มีแนวโน้มต่ำที่สุดสำหรับราคาทองคำคือการปรับตัวลง.
ดังนั้น การฟื้นตัวใด ๆ ที่ตามมามีแนวโน้มที่จะเผชิญกับอุปสรรคที่แข็งแกร่งและยังคงถูกจำกัดก่อนระดับ $3,300 หรือ SMA 200 ระยะในกราฟ 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายที่ตามมาซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่สูงกว่าระดับการย้อนกลับ Fibonacci 23.6% อาจกระตุ้นการฟื้นตัวของการปิดสั้นและดันราคาทองคำไปที่ระดับ $3,324-3,325 ก่อนที่จะไปยังแนวต้านที่สำคัญถัดไปใกล้โซนอุปทานที่ $3,345-3,350.
ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ขาลงอาจรอให้เกิดความอ่อนแออย่างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับต่ำในเซสชั่นเอเชียที่ประมาณ $3,246-3,245 (ระดับการย้อนกลับ 50%) ก่อนที่จะวางเดิมพันใหม่ การตกต่ำที่ตามมาอาจดึงราคาทองคำไปที่ระดับการย้อนกลับ Fibonacci 61.8% ที่ประมาณ $3,215 เส้นทางการปรับตัวลงอาจขยายไปยังระดับ $3,200 ก่อนที่ XAU/USD จะลดลงไปที่แนวรับที่ $3,180.
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
