ราคาทองคำดีดตัวขึ้นเหนือ $3,200 เนื่องจากการปรับลดอันดับเครดิตของ Moody’s กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

• ทองคำปรับตัวขึ้นจากกระแสความปลอดภัย ขณะที่ DXY ลดลง 0.47% สู่ระดับ 100.50; XAU/USD กลับมายืนเหนือระดับ $3,200
• Moody’s ปรับลดอันดับเครดิตสหรัฐฯ เป็น Aa1 โดยอ้างถึงการไม่ดำเนินการทางการคลังในระยะยาว; ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังคงที่ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
• การโทรศัพท์ระหว่างปูติน-ทรัมป์เพิ่มชั้นทางภูมิศาสตร์การเมือง; นักเทรดเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่ยุ่งเหยิงของการพูดคุยจากเฟดและข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นบางส่วนจากการขาดทุนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากการปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐฯ โดย Moody’s การกระทำของหน่วยงานจัดอันดับนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและส่งผลให้ XAU/USD ขึ้นไปเหนือระดับ $3,200 หลังจากที่เด้งกลับจากระดับต่ำสุดในวันที่ $3,202

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หน่วยงานจัดอันดับระหว่างประเทศ Moody’s ได้ปรับลดอันดับเครดิตของรัฐบาลสหรัฐฯ จาก AAA เป็น Aa1 โดยเน้นว่าการไม่ดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐฯ และสภาคองเกรสในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลต่อสถานะการคลังที่เลวร้ายลงของประเทศ ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้ในระยะยาว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินสหรัฐฯ เทียบกับอีกหกสกุลเงิน ลดลง 0.47% สู่ระดับ 100.50 แม้ว่าจะยังคงอยู่เหนือระดับต่ำสุดในวันที่ 100.06 แต่ผู้ค้าในตลาดที่มองหาความปลอดภัยได้หันไปหาทองคำ

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนต์ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าภาษีที่กำหนดในวันที่ 2 เมษายนในบางประเทศอาจถูกนำกลับมาใช้ใหม่หากพวกเขาไม่เจรจาในเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์

เมื่อเร็วๆ นี้ Ria เปิดเผยว่าการโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้สิ้นสุดลง โดยใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ปูตินกล่าวว่าการโทรครั้งนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือ

ในสัปดาห์นี้ นักเทรดจะจับตามองการพูดคุยจากเฟด, Flash PMIs, ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

ข่าวสารประจำวันที่มีผลต่อตลาด: ทองคำปรับตัวขึ้นแม้จะมีความคิดเห็นที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่เฟด

• ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากการกระทำของ Moody’s แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดในวัน โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.481% เพิ่มขึ้นเกือบ 4 จุดพื้นฐาน (bps) ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้น 4 bps ที่ 2.147%
• ประธานเฟดแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก กล่าวว่าตลาดพันธบัตรทำงานได้ดีและเขาสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว เนื่องจากจะใช้เวลาทำความเข้าใจผลกระทบของภาษี
• ประธานเฟดนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยอดเยี่ยมมาก เกี่ยวกับนโยบายการเงิน เขากล่าวว่าพวกเขาอยู่ในจังหวะที่ดี และเสริมว่าพวกเขาสามารถใช้เวลาในการตัดสินใจนโยบายการเงินที่เหมาะสม
• รองประธานเฟด ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน กล่าวว่าผลกระทบต่อเป้าหมายของเฟดเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง และเสริมว่าความเสี่ยงต่อเป้าหมายสองประการของเฟดมีความสมดุล เขาชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าภาษีอาจกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาในครั้งเดียว แต่เฟดต้องมั่นใจว่าสิ่งนี้จะไม่ยั่งยืน
• ธนาคารใหญ่เชื่อมั่นว่าทองคำจะยังคงปรับตัวขึ้นในปีหน้า Goldman Sachs คาดว่าราคาทองคำจะเฉลี่ยอยู่ที่ $3,700 ต่อออนซ์ภายในสิ้นปีนี้ และจะถึง $4,000 ภายในกลางปี 2026

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ความเสี่ยงของการเกิดจุดสูงสุดคู่ถูกทำลาย

ราคาทองคำกำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับสูง/ต่ำของ $3,200 โดยไม่สามารถทำลายระดับ $3,300 ได้ในช่วงห้าวันการซื้อขายล่าสุด ในด้านลบ สถานการณ์ยังคงเหมือนเดิม โดย XAU/USD ยังคงอยู่เหนือ $3,150 และเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,168

เพื่อให้เกิดการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทองคำต้องทำลายระดับ $3,300 เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถท้าทายจุดสูงสุดล่าสุดที่ $3,438 ซึ่งรักษาไว้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ประมาณ $3,500 ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่า $3,250 ระดับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ $3,200 ตามด้วย SMA 50 วัน การทะลุระดับหลังจะทำให้เกิดการทดสอบที่ $3,100