ทองคำร่วงหนักสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีใกล้ $3,850 ขณะที่เฟดสายเหยี่ยวกุมอำนาจ

• ทองคำร่วงลงสู่ระดับ $3,874 หลังแตะระดับต่ำสุดใหม่ของปีที่ $3,852
• ดอลลาร์สหรัฐเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 19 เดือน ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนธันวาคมพุ่งแตะ 87% ขณะที่เทรดเดอร์รอติดตามดัชนี PPI ของสหรัฐฯ

ทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงเกือบ 2.8% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดเบสิสในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น โดย XAUUSD ซื้อขายอยู่ที่ $3,874 หลังแตะระดับต่ำสุดของปีที่ $3,852

ถ้อยแถลงของเฟดที่ไปในทางเข้มงวดมาพร้อมกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

ราคาทองคำแท่งยังคงถูกกดดัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดจำนวนมากขึ้นแสดงจุดยืนไปในทางเข้มงวด ซึ่งหนุนดอลลาร์สหรัฐ

เบธ แฮมแมค จากเฟดคลีฟแลนด์กล่าวว่าแนวโน้มเงินเฟ้อกำลังแย่ลง แม้ว่าเธอจะสนับสนุนแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม ออสตัน กูลส์บี จากเฟดชิคาโกกล่าวว่าเงินเฟ้อ “สูงกว่าเป้าหมายอย่างมาก” ขณะที่แมรี ดาลีย์ จากเฟดซานฟรานซิสโกยอมรับว่าจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ “กำลังเพิ่มขึ้น ไม่ได้ลดลง”

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย เนื่องจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 พฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 200,000 ราย สูงกว่าประมาณการที่ 195,000 รายและตัวเลขครั้งก่อนที่ 191,000 ราย อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลงจาก 1.717 ล้านรายเหลือ 1.697 ล้านราย

ข้อมูลอื่นๆ แสดงให้เห็นว่ายอดขายบ้านมือสองลดลง -5.5% จาก 3.97 ล้านหลังเหลือ 3.75 ล้านหลัง เมื่อเทียบกับตัวเลขของเดือนกันยายน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงิน 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.34% สู่ระดับ 103.48 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 19 เดือน

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า สหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับอิหร่าน ซึ่งเปิดทางให้มีการโจมตีเพิ่มเติม และขัดแย้งกับสิ่งที่เขากล่าวไว้เมื่อสองวันก่อนว่าไม่จำเป็นต้องมีการโจมตีครั้งใหม่

น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคามาตรฐานของน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.7% สู่ระดับ 88.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดเงินได้คาดการณ์โอกาส 85% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนธันวาคม และมีโอกาสเพียง 15% ที่จะปรับขึ้น 50 จุดเบสิส เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน ตลาดยังมองว่าไม่มีโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดเบสิส

ต่อไป ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนตุลาคมในวันศุกร์

แนวโน้มทางเทคนิค XAUUSD: ทองคำร่วงลงกว่า 2.5% ต่ำกว่า $3,900

แม้จะปรับตัวลดลง แต่ทองคำฟื้นตัวขึ้นมาบางส่วน โดยยังซื้อขายต่ำกว่า $3,900 หลังแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่ $3,852 โมเมนตัมซึ่งวัดด้วยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ประกอบกับการเคลื่อนไหวของราคา ส่งสัญญาณถึงการปรับตัวลงเพิ่มเติม

แนวรับแรกของ XAUUSD อยู่ที่ $3,852 หากหลุดระดับดังกล่าว แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ $3,800 ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่สำคัญ แต่บริเวณที่น่าสนใจถัดไปคือจุดสูงสุดของการแกว่งตัวเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2025 ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นแนวรับที่ $3,500

ในทางกลับกัน แนวต้านสำคัญแรกอยู่ที่ระดับ $3,900 ตามด้วยจุดสูงสุดของวันที่ $4,000 หากปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ $4,100 ก่อนถึงบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน ที่ $4,165 และ SMA 100 วัน ที่ $4,199 มาบรรจบกัน