ราคาน้ำมัน WTI รีบาวด์ ขณะที่ความตึงเครียดด้านอุปทานบดบังความกังวลด้านอุปสงค์

• ราคาน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้น 0.40% ในวันศุกร์ หลังการปรับฐานเป็นเวลาสองวัน โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงาน
• อิหร่านระบุว่าไม่ได้หารือกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
• ความกังวลด้านอุปสงค์จำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน หลังมีการปรับลดคาดการณ์การบริโภคน้ำมันทั่วโลกลงเพิ่มเติม

ในวันศุกร์ ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 80.80 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้ เพิ่มขึ้น 0.40% ในวันดังกล่าว ราคาน้ำมันฟื้นตัวจากขาลงบางส่วนหลังการปรับฐานเป็นเวลาสองวัน เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานในตะวันออกกลางหยุดชะงัก

ความตึงเครียดรอบๆ ช่องแคบฮอร์มุซยังคงสนับสนุนราคาน้ำมัน การสัญจรของเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับที่พบก่อนเกิดความขัดแย้งอย่างมาก ตามข้อมูลของ Kpler ที่ Reuters อ้างอิง จำนวนเรือที่เดินทางผ่านยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายวันที่ 12 ลำ ซึ่งบันทึกไว้จนถึงขณะนี้ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับประมาณ 130 ถึง 140 ลำต่อวันก่อนเกิดสงคราม

ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงอยู่ในระดับสูงบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดบ เมื่อรวมกับช่องแคบฮอร์มุซแล้ว เส้นทางน้ำทั้งสองแห่งนี้รองรับอุปทานพลังงานทั่วโลกราว 27% ส่งผลให้ตลาดน้ำมันยังคงมีค่าพรีเมียมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ตราบใดที่การเดินเรือยังคงหยุดชะงักอย่างรุนแรง

ในด้านการทูต อิหร่านระบุว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการหารือใด ๆ กับสหรัฐอเมริกา (US) เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เตหะรานระบุว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับการบริหารจัดการร่วมกันด้านการเดินเรือผ่านเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้

อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกอาจจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของ WTI องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปีนี้ลงเหลือ 580,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) จากเดิม 780,000 บาร์เรลต่อวัน นับเป็นการปรับลดคาดการณ์ลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ ขณะที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ก็ปรับลดแนวโน้มอุปสงค์เช่นกัน พร้อมเตือนว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและราคาที่อยู่ในระดับสูงกำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อการบริโภค

ดังนั้น ราคาน้ำมัน WTI จึงยังคงอยู่ท่ามกลางแรงขับเคลื่อนที่สวนทางกัน ความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางที่ยังคงอยู่สนับสนุนราคาในระยะสั้น ขณะที่แนวโน้มอุปสงค์ทั่วโลกที่ถดถอยลงอาจจำกัดการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ความผันผวนของน้ำมันยังอยู่ ขณะที่การหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซผลักดันปริมาณน้ำมันคงคลังลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

นักกลยุทธ์จาก Rabobank ระบุว่า นับตั้งแต่การทำบันทึกความเข้าใจเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน "ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ 72-102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยเคลื่อนไหวตามข่าวลือทุกครั้งเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพหรือการยกระดับความขัดแย้งรอบใหม่" ซึ่งตอกย้ำถึงความอ่อนไหวของราคาน้ำมันต่อพาดหัวข่าวเกี่ยวกับวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ โดยพวกเขาชี้ว่า "ขณะนี้มีเรือบรรทุกน้ำมันเดินทางผ่านช่องแคบเพียงประมาณ 3 ถึง 10 ลำต่อวัน เทียบกับ 130-140 ลำก่อนเกิดสงคราม และจำเป็นต้องฟื้นตัวขึ้นสู่ประมาณ 80 ลำเพื่อทำให้ตลาดพลังงานมีเสถียรภาพ" แม้ปัจจุบันจะมีกระแสการขนส่งที่เปลี่ยนเส้นทางผ่านท่อส่งน้ำมัน East-West ของซาอุดีอาระเบียไปยังสถานีส่งออก Yanbu และสถานีขนส่งน้ำมัน Fujairah ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ตาม ขณะเดียวกัน Rabobank เตือนว่า "การลดลงอย่างต่อเนื่องของสต็อกน้ำมันทำให้สินค้าคงคลังทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่น" ซึ่งสนับสนุนมุมมองของพวกเขาที่ว่าตลาดยังคงมีความเสี่ยงอย่างมากต่อภาวะช็อกจากอุปทานเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค WTI น้ำมันสหรัฐฯ

ในกราฟรายชั่วโมง WTI น้ำมันสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ 80.68 ดอลลาร์ โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคายังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมงที่ 81.18 ดอลลาร์ และเส้นแนวต้านขาลงซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแรงขายด้านบนใกล้ระดับ 81.94 ดอลลาร์ ราคายังคงยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ชั่วโมงที่ 78.75 ดอลลาร์ และแนวรับแนวนอนที่ 80.00 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการย่อตัวเพื่อปรับฐานภายใต้โครงสร้างโดยรวมที่ยังคงเป็นบวก ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 46 และเอนเอียงไปทางขาลงเล็กน้อย โดยยังไม่ส่งสัญญาณภาวะขายมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมงที่ 81.18 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับของเส้นแนวโน้มใกล้ 81.94 ดอลลาร์ โดยมีแนวกั้นที่แข็งแกร่งขึ้นอยู่ที่ 83.57 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 84.50 ดอลลาร์ ส่วนด้านขาลง แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่เส้นแนวนอนระดับ 80.00 ดอลลาร์ ก่อนถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ชั่วโมงที่ 78.75 ดอลลาร์ และหากราคาหลุดระดับเหล่านี้ลงมาอย่างต่อเนื่อง ก็มีแนวโน้มเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงต่อในระยะใกล้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)