โลหะเงินทดสอบระดับ $65: ทำไมแรงซื้อจึงประสบปัญหาในการไปต่อ?
- โลหะเงินปรับฐานหลังพุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากการเก็งว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลง
- เทรดเดอร์รอข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ เพื่อหาเบาะแสใหม่เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- การปิดรายวันเหนือ $65 จะเปิดทางให้ราคาขึ้นไปทดสอบเส้น SMA 100 วันใกล้ระดับ $69
โลหะเงิน (XAG/USD) พยายามปรับตัวขึ้นต่อในวันจันทร์ หลังจากทะลุขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ามกลางความเสี่ยงต่อเป้าหมายสองประการทั้งสองด้าน ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ แสดงสัญญาณอ่อนแอ ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น ณ เวลาที่เขียน XAG/USD เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ $64 โดยมีระดับจิตวิทยาที่ $65 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง
โลหะเงินปรับตัวขึ้นสู่ระดับราคาสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนในสัปดาห์ที่แล้ว หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าที่คาด ทำให้เทรดเดอร์ปรับลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ต่ำกว่า 50%
ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งยังคงทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานอยู่ในความสนใจ แม้ว่าอิหร่านและโอมานจะระบุว่าพวกเขาใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วก็ตาม
ขณะนี้เทรดเดอร์รอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพุธ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญครั้งถัดไป และเป็นตัวกำหนดว่าโลหะเงินจะทะลุขึ้นเหนือ $65 หรือสูญเสียโมเมนตัม ตัวเลขที่อ่อนแอกว่าคาดอาจลดการเก็งว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงเพิ่มเติม และสนับสนุนสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างโลหะเงิน ในทางกลับกัน เงินเฟ้อที่ร้อนแรงกว่าคาดอาจฟื้นความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
XAG/USD อยู่ในโหมดฟื้นตัวหลังจากสร้างรูปแบบ double bottom ใกล้บริเวณ $55 และกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันและ 50 วันได้ การปรับตัวขึ้นระลอกล่าสุดดันราคาโลหะเงินเข้าใกล้ $65 ซึ่งเป็นระดับที่ก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้ว ทำให้ความพยายามปรับตัวขึ้นในทันทีถูกจำกัด
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกราฟรายวันอยู่บริเวณ 61 ขณะที่ฮิสโตแกรม Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่อยู่ในแดนบวกและขยายตัว บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวกำลังแข็งแกร่งขึ้น การปิดรายวันที่เด็ดขาดเหนือ $65 จะเปิดทางให้ราคาขึ้นไปทดสอบเส้น SMA 100 วันใกล้ระดับ $69 โดยระดับ $75 จะกลายเป็นแนวต้านสำคัญถัดไป
ด้านขาลง เส้น SMA 50 วันใกล้ $62 เป็นแนวรับแรก ตามด้วยเส้น SMA 21 วันบริเวณ $59 การทะลุต่ำกว่าระดับหลังจะทำให้การฟื้นตัวอ่อนแอลง และทำให้โซน double bottom ที่ $55 กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
โลหะเงิน: คำถามที่พบบ่อย
แร่เงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นสินทรัพย์สะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคํา แต่นักลงทุนอาจหันไปใช้โลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของตนเพื่อสะสมมูลค่า หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบของเหรียญ ในรูปแบบของแท่งหรือซื้อขายผ่านตัวกลางเช่น Exchange Traded Funds ซึ่งอ้างอิงราคาโลหะเงินในตลาดต่างประเทศ
ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทําให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับความสนใจน้อยกว่าทองคําก็ตาม ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของโลหะเงินยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพราะสินทรัพย์โลหะเงินซื้อขายด้วยราคาเป็นดอลลาร์ (XAGUSD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะรักษาราคาโลหะเงินไว้ แต่หากดอลลาร์อ่อนค่าลง มีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาโลหะเงินให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานการขุด (โลหะเงินมีมากกว่าทองคํามาก) และอัตราการนำกลับมาใช้ก็อาจส่งผลต่อราคาโลหะเงินได้เช่นกัน
โลหะเงินมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากโลหะเงินสามารถนําไฟฟ้าได้สูงที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับโลหะทั้งหมด มากกว่าทองแดงและทองคํา ความต้องการโลหะที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และอินเดียยังสามารถส่งผลต่อการแกว่งตัวของราคาโลหะเงิน ในสหรัฐฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของพวกเขาใช้โลหะเงินในกระบวนการต่างๆ ในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าของผู้บริโภคเพื่อเอาไปสร้างเครื่องประดับก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาโลหะเงินเช่นกัน
ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามราคาทองคํา เมื่อราคาทองคําสูงขึ้น โลหะเงินมักจะเคลื่อนไหวามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สถานะของสินทรัพย์ทั้งสองไม่ได้อยู่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความคล้ายคลึงกัน อัตราส่วนเปรียบเทียบทองคําและโลหะเงินจะให้ข้อมูลของจํานวนออนซ์ของโลหะเงินที่จําเป็นเพื่อให้เท่ากับมูลค่าของทองคําหนึ่งออนซ์ อัตราส่วนเปรียบทียบนี้อาจช่วยในการกําหนดการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางคนอาจพิจารณาว่าหากอัตราส่วนนี้สูง จะหมายความว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำเกินไป หรือทองคํามีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งบอกว่าทองคํามีมูลค่าต่ำกินไปเมื่อเทียบกับโลหะเงิน
บทความแนะนำ
