คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำใกล้แตะ $4,500 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
- ทองคำในวันพฤหัสบดีปรับตัวกลับขึ้นมา และแตะจุดสูงสุดของเซสชันใกล้ $4,500
- การหยุดยิงในเลบานอนได้กระตุ้นความหวังกับสันติภาพที่ยั่งยืนในอิหร่านพอสมควร
- การปิดตลาดรายวันเหนือ $4,500 จะช่วยเพิ่มความหวังในการฟื้นตัวมากขึ้น
ในวันพฤหัสบดี ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายอยู่ในแดนบวก และแตะจุดสูงสุดของเซสชันเหนือ $4,490 หลังดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ $4,425 ในช่วงเช้า โลหะมีค่ายังคงเป็นขาลงในกราฟรายสัปดาห์ แต่ความหวังของนักลงทุนหลังข่าวการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนได้ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้โลหะมีค่าได้รับแรงหนุนใหม่
ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังรอการยืนยันจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ คาดว่าจะสามารถเอาชนะอุปสรรคหลักหนึ่งในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ ราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงในระดับปานกลางหลังข้อตกลงนี้ แม้ว่าความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ในพื้นที่จะทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลสหรัฐฯ สนับสนุนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ ช่วยลดการอ่อนค่าของ USD ตัวเลขการจ้างงาน ADP แสดงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานสุทธิมากกว่าที่คาดในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Services PMI) ชี้ให้เห็นกิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในภาคนี้ควบคู่กับแรงกดดันเงินเฟ้อสูง ข้อมูลเหล่านี้เสริมความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีหากแรงกดดันด้านราคาไม่ลดลง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำแสดงสัญญาณเริ่มต้นของการปรับฐานในทิศทางขาขึ้น
XAU/USD พบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่สำคัญในวันพฤหัสบดีเพื่อลดการขาดทุนก่อนหน้า การปิดตลาดรายวันเหนือ $4,500 จะยืนยันแท่งเทียนแบบ bullish engulfing ในกราฟรายวัน ซึ่งเป็นสัญญาณทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม และมอบความหวังใหม่ให้กับฝั่งกระทิง
อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังคงอ่อนแอ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) รายวันยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น 50 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังอยู่ในแดนลบ บ่งชี้ว่าความพยายามในการปรับตัวขึ้นอาจเผชิญกับความยากลำบากในการสร้างแรงหนุนที่แข็งแกร่งในระยะสั้น
ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องทะลุ และยืนเหนือจุดสูงสุดของวันพุธที่ $4,500 เพื่อเปลี่ยนโฟกัสไปยังจุดสูงสุดของช่วงราคาล่าสุดที่บริเวณ $4,590 (ระดับสูงสุดของวันที่ 19 และ 29 พฤษภาคม) ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวต่ำกว่าเส้น SMA 200 วันที่ $4,425 จะทำให้ฝั่งหมีกลับมาควบคุมตลาด และเพิ่มแรงกดดันสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่บริเวณ $4,515
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
