ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐจำกัดการเพิ่ม

• ทองคำดึงดูดกระแสเงินลงทุนที่ปลอดภัยในวันอังคารท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่
• ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อทำให้การเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและจำกัดการขึ้นของโลหะสีเหลือง
• การเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในกรอบช่วงล่าสุดทำให้ต้องระมัดระวังก่อนที่จะวางเดิมพันในทิศทางใหม่

ทองคำ (XAU/USD) สร้างฐานจากการดีดตัวขึ้นที่ดีในคืนที่ผ่านมา จากบริเวณระดับจิตวิทยาที่ $5,000 และดึงดูดการซื้อเพิ่มเติมในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันอังคาร เจ้าหน้าที่อิหร่านได้ปฏิเสธคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะสิ้นสุดในเร็วๆ นี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระ และเตือนว่าความมั่นคงในภูมิภาคจะต้องมีอยู่สำหรับทุกคนหรือไม่มีใคร นอกจากนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) กล่าวว่าผู้ที่กำหนดว่าเมื่อใดสงครามจะสิ้นสุดคือเตหะราน ไม่ใช่วอชิงตัน สิ่งนี้ทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่และช่วยฟื้นฟูความต้องการสำหรับโลหะมีค่าที่ปลอดภัย

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นหลังจากการกลับตัวอย่างรวดเร็วในวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในอุปทานเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ นักลงทุนยังคงกังวลว่าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาพลังงานจะทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นและกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ซึ่งในทางกลับกันจะสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูง ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หยุดการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดในรอบสามเดือนและทำให้ทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนอยู่ต่ำกว่าระดับ $5,200

พื้นฐานที่หลากหลายทำให้ต้องระมัดระวังก่อนที่จะวางเดิมพันขาขึ้นอย่างรุนแรงในคู่ XAU/USD เนื่องจากเทรดเดอร์ตอนนี้รอคอยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นใหม่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ มีกำหนดจะประกาศในวันพุธ และจะตามมาด้วยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์ ข้อมูลที่สำคัญนี้จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและขับเคลื่อนความต้องการดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในทางกลับกันควรจะให้แรงกระตุ้นใหม่แก่ทองคำ อย่างไรก็ตาม ความสนใจยังคงอยู่ที่การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสงครามสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน

กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง

ทองคำจำเป็นต้องทะลุผ่านอุปสรรคในกรอบการซื้อขายเพื่อสนับสนุนกรณีการขึ้นเพิ่มเติม

จากมุมมองทางเทคนิค คู่ XAU/USD ได้เคลื่อนไหวในกรอบช่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและพบการสนับสนุนก่อนที่จะถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 ระยะเวลา 4 ชั่วโมงที่กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $5,010 ซึ่งตรงกับขอบล่างของกรอบการซื้อขายและควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น

เส้น MACD ได้เปลี่ยนเป็นบวกและขยายตัวเหนือเส้นสัญญาณ โดยมีฮิสโตแกรมเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากการรวมตัวล่าสุด ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่เหนือ 50 เล็กน้อย ซึ่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับแรงกดดันขาขึ้นที่เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นสภาวะที่เกินขีด

นอกจากนี้ แนวโน้มในระยะสั้นดูเหมือนจะเอียงไปทางขาขึ้นเล็กน้อยเมื่อราคาทองคำอยู่เหนือจุดตัดกันที่ $5,010 ซึ่งทำให้โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ การสนับสนุนเริ่มต้นดูเหมือนจะอยู่ที่บริเวณสวิงล่าสุดใกล้ $5,140 โดยมีพื้นฐานที่ลึกกว่าที่ EMA 200 ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

ในด้านบน การต้านทานทันทีอยู่ที่บริเวณจุดสูงสุดของการสวิงในช่วงท้ายใกล้ $5,190 ซึ่งการปฏิเสธก่อนหน้านี้ได้จำกัดการขึ้น และตามด้วยอุปสรรคที่สูงกว่าที่ $5,230 หากผู้ซื้อขยายการเคลื่อนไหว การยืนอยู่เหนือ $5,140 จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่ ในขณะที่การหลุดลงต่ำกว่า $5,010 จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลงและเปลี่ยนโฟกัสกลับไปที่ช่วงการปรับฐาน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)