ราคาทองคำพุ่งขึ้นหลังจากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอสั่นคลอนดอลลาร์สหรัฐ
- ทองคำปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% หลังจากที่ข้อมูล Nonfarm Payrolls แสดงให้เห็นการสูญเสียงาน 92,000 ตำแหน่ง.
- อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% ส่งผลให้การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้นเป็น 43 bps.
- XAU/USD ยังคงตั้งอยู่ในแนวโน้มขาลงรายสัปดาห์ เนื่องจากค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นกดดัน.
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ระหว่างเซสชันในอเมริกาเหนือ ได้รับแรงหนุนจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์และอารมณ์ตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะเขียน XAU/USD ซื้อขายใกล้ $5,140 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1%
ทองคำฟื้นตัวเมื่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและเทรดเดอร์เพิ่มการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
แม้จะมีการปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ แต่ทองคำก็มีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดสัปดาห์ในแนวโน้มที่ต่ำกว่า ปัจจัยต่างๆ เช่น ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นกดดันโลหะสีเหลือง โดยคาดว่าจะสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยการขาดทุนเกือบ 2.50%
ในระหว่างนี้ ตัวเลข Nonfarm Payroll ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ออกมาแย่ โดยเศรษฐกิจสูญเสียงานมากกว่า 92,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่คาดว่าจะมีการสร้างงาน 59,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% แต่ยังคงต่ำกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดการณ์ไว้ที่ 4.5% สำหรับปี 2026
ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคมลดลง 0.2% MoM เนื่องจากการลดลงของยอดขายรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในฤดูหนาว นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.3% ดังนั้นรายงานจึงดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เปิดเผยถึงการเสื่อมถอยในการบริโภคของครัวเรือนที่ลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
หลังจากข้อมูลดังกล่าว เทรดเดอร์ได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 43 จุดพื้นฐานในช่วงปลายปี เพิ่มขึ้นจาก 35 จุดพื้นฐานเมื่อวันก่อน ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal
เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนได้แสดงความคิดเห็น นายเจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดแคนซัสซิตี้กล่าวว่าธุรกิจไม่ได้จ้างงานคน ในขณะที่ผู้ว่าการสตีเฟน มิรานกล่าวว่าเขาไม่แน่ใจที่จะตีความข้อมูลการจ้างงานในเดือนเดียวมากเกินไป โดยเสริมว่านโยบายมีการปรับเทียบผิดพลาดและเข้มงวดเกินไป
นางแมรี่ ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโกกล่าวว่าข้อมูลการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์น่าผิดหวังและทำลายแนวคิดที่ว่าตลาดแรงงานกำลังมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม เธอเสริมว่าควรรักษาอัตราไว้คงที่ "ในขณะที่เรารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม"
ในบริบทนี้ เทรดเดอร์อาจคาดหวังว่าเฟดจะคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 17-18 มีนาคม แต่จะมีการจับตามองการอัปเดตในสิ่งที่เรียกว่า dot-plot ในสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP)
สัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เต็มไปด้วยข้อมูล
สัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีข้อมูลเงินเฟ้อในด้านผู้บริโภค ข้อมูลที่อยู่อาศัย ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คำสั่งซื้อสินค้าคงทน ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และดัชนีราคาที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชื่นชอบคือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำซื้อขายในกรอบระหว่าง $5,100-$5,150
ราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าในขณะเขียน ผู้ซื้อไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดของวันพฤหัสบดีที่ $5,195 ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ทดสอบ $5,200 โมเมนตัมขาขึ้นดูเหมือนจะอ่อนแอ ตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่อยู่เหนือระดับ 50 แต่ยังห่างไกลจากจุดสูงสุดล่าสุด
หาก XAU/USD เกิน $5,150 แนวต้านถัดไปจะเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 5 มีนาคมที่ $5,194 หากมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติม จุดสูงสุดของวันที่ 4 มีนาคมที่ $5,206 จะเป็นเป้าหมายถัดไป ตามด้วยจุดสูงสุดของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ $5,249 และจากนั้น $5,300
ในทางกลับกัน หากราคาทองคำถอยกลับต่ำกว่า $5,100 จะเปิดโอกาสให้ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ $5,091 พื้นที่ความต้องการถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $5,000 ก่อนที่จะถึง SMA 50 วันใกล้ $4,855 และต่ำสุดของรอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ $4,841
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
