ทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ $3,800 จากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐและความเสี่ยงการปิดทำการ
- ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เหนือ $3,800 เนื่องจากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงต่อเนื่อง
- ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงช่วยป้องกันการปรับตัวลง ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และความเสี่ยงจากการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัย
- ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ค่อนข้างเบา โดยมีข้อมูลการขายบ้านที่รอดำเนินการและคำกล่าวจากนายมูซาเลม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ และนายวิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก
ทองคำ (XAU/USD) ส่องแสงสว่างในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่ โดยทะลุผ่าน $3,800 เป็นครั้งแรกและทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่เขียน XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ $3,825 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.70% ในวันนั้น ขยายการพุ่งขึ้นทำลายสถิติเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดติดต่อกัน
หลังจากใช้เวลาส่วนใหญ่ของสัปดาห์ที่แล้วในการปรับฐานอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้าใกล้ $3,791 โมเมนตัมกลับมาในวันศุกร์หลังจากการเปิดเผยรายงานอัตราเงินเฟ้อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ แม้ว่าข้อมูลจะออกมาโดยรวมตรงตามที่คาดการณ์ไว้ แต่เงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้มีการจับตามองตัวชี้วัดตลาดแรงงานที่จะมาถึงเพื่อหาคำใบ้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของเฟด
ทุกสายตาตอนนี้มองไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ โดยสภาพตลาดแรงงานถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงด้านลบหลักต่อเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางของแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลการจ้างงาน พื้นฐานโดยรวมยังคงสนับสนุนการพุ่งขึ้นของทองคำ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลงโดยรวมและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงยังคงช่วยป้องกันการปรับตัวลงของทองคำ ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่และความกังวลเกี่ยวกับภาษีใหม่ รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การซื้อขายสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงมีอยู่
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ความเสี่ยงจากการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ แนวโน้มเฟด และข้อมูลแรงงานเป็นจุดสนใจ
- สหรัฐฯ เผชิญความเสี่ยงจากการปิดรัฐบาลตั้งแต่วันพุธ เว้นแต่สภาคองเกรสจะตกลงเกี่ยวกับกฎหมายการจัดสรรเงินทุนใหม่ ผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างกฎหมายชั่วคราวเพื่อขยายการจัดสรรเงินทุนจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน แต่พรรคเดโมแครตในวุฒิสภาได้ปฏิเสธที่จะสนับสนุนโดยไม่มีการประนีประนอมทางนโยบาย ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะพบกับผู้นำพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันชั้นนำในสภาคองเกรสในวันจันทร์นี้ในความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อบรรลุข้อตกลงในการขยายการจัดสรรเงินทุนของรัฐบาลและหลีกเลี่ยงการปิดรัฐบาล
- ตามรายงาน BHH Marketview "ภัยคุกคามจากการปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ในวันพุธอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟดให้ผ่อนคลายมากขึ้น หากการปิดรัฐบาลเกิดขึ้นในระยะสั้น เฟดจะไม่สนใจมากนัก อย่างไรก็ตาม หากการปิดรัฐบาลยืดเยื้อ (มากกว่าสองสัปดาห์) จะเพิ่มความเสี่ยงด้านลบต่อการเติบโตและเพิ่มโอกาสที่เฟดจะมีนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น"
- ผู้ว่าการเฟดแฮมมาคกล่าวกับ CNBC ในวันจันทร์ว่า ธนาคารกลางยังคงต้องรักษานโยบายที่เข้มงวด โดยชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานดูเหมือนจะอยู่ในสมดุลโดยรวม แต่ยังมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่คงอยู่ โดยเฉพาะในภาคบริการ เขายังเตือนว่า "มันยากที่จะเห็นว่าภาษีจะมีผลกระทบเพียงครั้งเดียว"
- ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดที่เฟดชื่นชอบในการวัดเงินเฟ้อพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 0.2% MoM ตรงตามการคาดการณ์และลดลงจาก 0.3% ที่รายงานในเดือนกรกฎาคม ซึ่งถูกปรับลดลงเป็น 0.2% ดัชนี PCE โดยรวมเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนนี้ ตรงตามความคาดหวังและเพิ่มขึ้นจาก 0.2% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตรารายปีเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% ในเดือนสิงหาคมจาก 2.6% ในเดือนก่อนหน้า
- ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ค่อนข้างเบา โดยมีข้อมูลการขายบ้านที่รอดำเนินการ และคำกล่าวในภายหลังจากประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์นายอัลแบร์โต มูซาเลม และประธานเฟดสาขานิวยอร์กนายจอห์น วิลเลียมส์
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
-1759147400590-1759147400593.png)
XAU/USD ได้ทะลุผ่านระดับแนวต้านก่อนหน้าใกล้ $3,800 อย่างชัดเจน การทะลุเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาของการปรับฐานด้านข้าง ซึ่งส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่กลับมาใหม่ โดยการเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 และ 50 ระยะในกราฟ 4 ชั่วโมง
แนวรับทันทีอยู่ที่โซนการทะลุผ่านก่อนหน้านี้รอบ $3,800 ตามด้วยแนวรับถัดไปใกล้ SMA 21 ระยะที่ $3,761 และ SMA 50 ระยะที่ $3,726 การรักษาระดับเหนือ $3,800 จะช่วยรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมที่ $3,850 และสูงกว่า
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ 73 ในกราฟ 4 ชั่วโมง แสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะส่งสัญญาณถึงสภาวะซื้อมากเกินไปที่อาจกระตุ้นการย่อตัวในระยะสั้น การลดลงกลับต่ำกว่า $3,800 จะบ่งชี้ถึงการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร แต่มีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจในการซื้อใหม่ใกล้โซนการทะลุผ่าน
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
