AUD/USD ขึ้นจากความต้องการความเสี่ยงที่ดีขึ้นและความต้องการดอลลาร์สหรัฐที่ลดลง
- AUD/USD ปรับตัวขึ้นเมื่อข้อตกลงการค้าอเมริกา-ญี่ปุ่นสนับสนุนสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง
- ความแตกต่างของนโยบายการเงินและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยสำหรับ RBA และ Fed ทำให้ข้อมูล PMI เป็นจุดสนใจ
- ตลาดกระทิง AUD/USD ทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 0.6600 ขณะที่ราคาอยู่ภายในกรอบของช่องทางขาขึ้น
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการความเสี่ยงทั่วโลกที่ฟื้นตัวและแรงหนุนจากข้อตกลงการค้าอเมริกา-ญี่ปุ่นที่เพิ่งประกาศ
ในขณะที่เขียน AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนใกล้ 0.6600 ขณะที่นักลงทุนตอบสนองต่อความรู้สึกที่ดีขึ้นและการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังทางนโยบาย
มีการเปลี่ยนแปลงในโทนเสียงที่ชัดเจนในตลาด โดยความหวังเข้ามาแทนที่ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
AUD/USD ปรับตัวขึ้นเมื่อข้อตกลงการค้าอเมริกา-ญี่ปุ่นสนับสนุนสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง
ข้อตกลงการค้าอเมริกา-ญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการลดภาษีและการลงทุนจากญี่ปุ่นมูลค่า 550 พันล้านดอลลาร์ ได้ช่วยยกระดับสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง รวมถึงคู่ AUD/USD
สำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย สถานการณ์นี้ถือเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวย โดยสกุลเงินมักทำผลงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ "เสี่ยง" และเมื่อความตึงเครียดลดลงในหลายด้าน ความต้องการสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงจึงเพิ่มขึ้น
นโยบายการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงของออสเตรเลียยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.85% ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กำลังเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระดับอัตราดอกเบี้ยที่หยุดชะงัก
แรงกดดันทางการเมืองและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เช่น ตัวเลขที่อยู่อาศัยที่น่าผิดหวัง ได้สร้างความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของ Fed ในการรักษาท่าทีที่แข็งกร้าวต่อไปได้อีกนาน
ความสนใจในขณะนี้มุ่งไปที่ข้อมูลภายในประเทศที่จะประกาศในวันพุธ เวลา 23:00 GMT ออสเตรเลียจะเผยแพร่ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นจาก S&P Global สำหรับเดือนกรกฎาคม
ข้อมูลเหล่านี้จะให้การอ่านเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ โดยการอ่านที่สูงกว่า 50 แสดงถึงการขยายตัว ดัชนี PMI ภาคบริการจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบทบาทที่สำคัญของภาคนี้ในเศรษฐกิจออสเตรเลีย ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งอาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD โดยลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในระยะใกล้ ขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแออาจชี้ให้เห็นถึงรอยร้าวในความต้องการ
ตลาดยังรอคอยการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ RBA มิชล บูลล็อค ในวันพฤหัสบดีที่งาน Anika Foundation ในซิดนีย์
ด้วยการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม การชี้นำในอนาคตเกี่ยวกับนโยบายการเงินอาจเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับความผันผวนของ AUD
ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ จะเผยแพร่ข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนกรกฎาคม พร้อมกับรายงานยอดขายบ้านใหม่
อย่างไรก็ตาม ความกังวลยังคงมีอยู่ รายงานยอดขายบ้านที่มีอยู่ในวันพุธออกมาต่ำกว่าความคาดหวัง โดยแสดงให้เห็นการลดลงสู่ 3.93 ล้านหน่วยต่อปี และการหดตัว 2.7% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงและปัญหาความสามารถในการจ่ายยังคงกดดันตลาดที่อยู่อาศัย ทำให้เกิดการคาดเดาว่า Fed อาจถูกบังคับให้ปรับลดท่าที
หากข้อมูลสหรัฐฯ ที่จะประกาศในอนาคตไม่เป็นไปตามคาด ในขณะที่ข้อมูลออสเตรเลียกลับมาเหนือความคาดหมาย คู่ AUD/USD อาจเห็นการขยายตัวในแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม
ภูมิทัศน์มหภาคที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับเส้นทางนโยบายที่แตกต่างกัน สร้างเวทีสำหรับความผันผวนที่ต่อเนื่องในวันข้างหน้า
แนวโน้มทางเทคนิค AUD/USD: ตลาดกระทิงมองหาแนวต้านสำคัญที่ 0.6600
จากมุมมองทางเทคนิค AUD/USD กำลังขยายตัวขึ้นภายในช่องทางขาขึ้นที่ชัดเจน คู่เงินกำลังทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 0.6600 ซึ่งเป็นระดับที่เห็นครั้งสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คู่เงินเพิ่งเด้งกลับจากระดับการย้อนกลับ Fibonacci 61.8% ของการลดลงระหว่างเดือนกันยายนถึงเมษายนที่ 0.6550 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงกำลังพยายามสร้างโมเมนตัมสำหรับการทะลุที่ยั่งยืน
กราฟรายวัน AUD/USD
โมเมนตัมยังคงสร้างสรรค์ โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ขึ้นไปที่ 59 สัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นโดยไม่เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ที่สำคัญคือ Golden Cross ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันตัดขึ้นเหนือ EMA 200 วัน ยังคงอยู่ในสถานะที่มั่นคง ซึ่งเสริมสัญญาณขาขึ้นในระยะยาว
หากผู้ซื้อสามารถเคลียร์ระดับ 0.6600 ได้อย่างเด็ดขาด เป้าหมายขาขึ้นถัดไปจะอยู่ใกล้ 0.6722 ขณะที่แนวรับเริ่มต้นจะอยู่ที่ 0.6550 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าที่จุดตัดกันของ EMA 50 วันที่ 0.6498 และเส้นแนวโน้มล่างของช่องทาง หากมีการทะลุระดับนั้นจะทำให้แนวโน้มกลับไปสู่พื้นที่ที่เป็นกลาง
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
