AUDUSD เคลื่อนไหวไซด์เวย์เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคกดดันการเคลื่อนไหวของราคา
- AUD/USD แกว่งตัวขึ้นลงจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องกันและความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงิน
- ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียต่ำกว่าคาดการณ์ แต่เงินเฟ้อที่ลดลงในสหรัฐฯ ช่วยจำกัดการขาดทุน
- AUD/USD มองไปที่ระดับทางเทคนิคจากการเคลื่อนไหวในอดีตเพื่อหาทิศทาง
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังปรับตัวอยู่ในระดับที่คงที่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ ข้อมูลภายในประเทศใหม่และความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา
ในขณะที่เขียนอยู่ คู่ AUD/USD กำลังดิ้นรนเพื่อหาทิศทาง ถูกกดดันจากการรวมกันของพื้นฐานเศรษฐกิจที่อ่อนแอและช่วงราคาที่ถูกจำกัดทางเทคนิค
เศรษฐกิจออสเตรเลียแสดงสัญญาณความอ่อนแอในขณะที่เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ลดลง
ข้อมูลเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่เปิดเผยในวันศุกร์ต่ำกว่าที่คาดการณ์ในหลายภาคส่วนที่สำคัญ ใบอนุญาตก่อสร้างลดลง 5.7% MoM ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการลดลงที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้และต่อเนื่องจากการลดลง 7.1% ที่ปรับปรุงในเดือนมีนาคม
ยอดค้าปลีกก็ลดลง 0.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.3% ขณะที่เครดิตภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่การสรุปโดยรวมคือความต้องการยังคงอ่อนแอและการฟื้นตัวไม่สม่ำเสมอ
ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแสดงสัญญาณความแข็งแกร่ง ข้อมูลในวันศุกร์ยืนยันว่าเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานยังคงมีเสถียรภาพที่ 0.1% MoM ในเดือนเมษายน โดยตัวเลข YoY ลดลงจาก 2.7% เป็น 2.5%
การขาดดุลการค้าสินค้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหลือ -$87.62 พันล้าน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมิชิแกนเพิ่มขึ้นเป็น 52.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม
ข้อมูลเหล่านี้เสริมสร้างเส้นทางนโยบายการเงินที่แตกต่างกัน โดยเฟดยังคงอยู่ในโหมด "รอดู" ไม่มีความเร่งด่วนในการลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ RBA ดูเหมือนจะถูกกดดันให้ผ่อนคลายมากขึ้น
ระดับทางเทคนิคของ AUD/USD สร้างช่วงที่มั่นคงของการบรรจบกัน เพิ่มโอกาสในการทะลุ
แม้จะมีพื้นฐานมหภาคที่เป็นลบ แต่ AUD/USD ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงที่จำกัดและไม่แน่นอนทางเทคนิค คู่เงินนี้กำลังลอยตัวอยู่รอบๆ 0.6440 ติดอยู่ต่ำกว่าระดับการย้อนกลับ 61.8% ของการพุ่งขึ้นในปี 2020-2021 ที่ 0.6464
กราฟรายวันของ AUD/USD
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา คู่เงินนี้ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมเหนือ 0.6549 ได้ ขณะเดียวกันก็พบแนวรับที่สูงกว่าจุดกึ่งกลางของการลดลงระหว่างเดือนกันยายนถึงเมษายนที่ 0.6428 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นไปที่ 0.6356 เสนอแนวรับที่มีพลศาสตร์ใกล้เคียงหากแรงกดดันขาลงกลับมาอีกครั้ง
การทะลุระดับต่ำกว่า 0.6428 จะเพิ่มความเสี่ยงด้านขาลงไปยังโซน 0.6338 และอาจถึง 0.6307 (ระดับ Fibonacci 38.2% ของการเคลื่อนไหวระหว่างเดือนกันยายนถึงเมษายน) ในขณะที่ด้านบวก การปิดเหนือ 0.6463 จะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อท้าทายจุดสูงสุดของช่วงและอาจทดสอบ 0.6550 อีกครั้ง
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
