ดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงต่ำกว่า 0.5600 นักลงทุนเตรียมรับข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ

• NZD/USD อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.5545 ในช่วงต้นของตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์
• เทรดเดอร์เพิ่มการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
• การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานในนิวซีแลนด์ลดความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ ในอนาคต 

คู่ NZD/USD ปรับตัวลดลงมาใกล้ 0.5545 ในตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ การเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนธันวาคมที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) และสร้างแรงกดดันต่อคู่เงินนี้ เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงต่อมาของวันศุกร์

อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและถ้อยแถลงที่แข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่เฟดได้ตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า ควรพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูง

ขณะนี้เทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีโอกาสเกือบ 85.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 8-9 ธันวาคม และประเมินโอกาสของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานไว้ที่ 14.5% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch 

ข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมจะเป็นจุดสนใจหลักในวันศุกร์ โดยคาดว่า PPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 6.6% YoY ในเดือนตุลาคม ขณะที่คาดว่า PPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 5.0% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน หากรายงานออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็อาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ

อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 11 ปีที่ 5.7% ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอนี้ลดการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของ RBNZ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ NZD

NZD และวอนเกาหลีทำผลงานโดดเด่น ขณะที่ความเสี่ยงต่อพันธกิจของ RBNZ ลดลง

นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman ระบุว่า “KRW ทำผลงานโดดเด่นโดยรวม เนื่องจากผู้ส่งออกเกาหลีขายดอลลาร์” ขณะที่ “NZD ครองอันดับสูงสุดในกลุ่ม FX G10” พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า ผลการเลือกตั้งเบื้องต้นของนิวซีแลนด์ “ช่วยลดความเสี่ยงที่ RBNZ จะกลับไปใช้พันธกิจแบบคู่ด้านเงินเฟ้อและการจ้างงาน ซึ่งอาจทำให้นโยบายมีทิศทางผ่อนคลายมากขึ้น เนื่องจากภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอ”

ตามข้อมูลจาก Brown Brothers Harriman “รัฐบาลผสมฝ่ายกลางขวาซึ่งเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันของนิวซีแลนด์ครองเสียงข้างมากหนึ่งที่นั่งหลังการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ โดยผลการเลือกตั้งขั้นสุดท้ายจะประกาศในวันที่ 27 พฤศจิกายน” รัฐบาลผสมที่นำโดยพรรค National “ต้องการยึดมั่นในพันธกิจด้านเสถียรภาพราคาเพียงประการเดียวของ RBNZ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023” ขณะที่ “พรรค Labour เสนอนโยบายให้กลับไปใช้พันธกิจแบบคู่ด้านเงินเฟ้อและการจ้างงาน” ความแตกต่างด้านนโยบายนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยแวดล้อมสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทำผลงานโดดเด่นของ NZD ในปัจจุบัน

วิลเลียมส์ชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แต่ย้ำว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่เสร็จสิ้น

วิลเลียมส์แห่งเฟดส่งสัญญาณด้วยน้ำเสียงที่เข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้นในระดับปานกลาง โดยคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 7/10 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ซึ่งกำลัง "แข็งแกร่งขึ้นแต่ไม่ได้ร้อนแรงเกินไป" การเน้นย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อยังคง "อยู่ในระดับสูงและยืดเยื้ออย่างดื้อรั้น" ควบคู่ไปกับการยืนยันว่าธนาคารกลาง "ยังมีงานที่ต้องทำ" และต้องดำเนินการต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% เป็นการตอกย้ำแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ชี้แจงว่านโยบายมุ่งเป้าไปที่อัตราเงินเฟ้อ ไม่ใช่การทำให้ระดับราคาโดยรวมลดลง เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจ

ดัชนี FXS Fed Sentiment ลดลง 0.08 จุด มาอยู่ที่ 147.47 ส่งสัญญาณว่าการรับรู้ถึงท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินลดลงเล็กน้อย แม้น้ำเสียงในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ FXS Speechtracker บันทึกไว้จะแข็งกร้าวกว่าระดับพื้นฐานก็ตาม เนื่องจากดัชนียังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก เฟดจึงยังคงอยู่ในโซนที่มีท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างชัดเจน แม้ความเชื่อมั่นที่ผ่อนคลายลงเล็กน้อยจะบ่งชี้ถึงแนวทางที่รอบคอบมากขึ้นสำหรับการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านดอลลาร์ในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้มเชิงลบของ NZD/USD ยังคงอยู่ โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน NZD/USD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกลางของ Bollinger Bands 20 วัน ซึ่งขณะนี้จำกัดขาขึ้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาลง โดยราคาถูกกดดันให้อยู่ในครึ่งล่างของกรอบ Bollinger ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 37.5 และยังคงต่ำกว่าระดับกลางที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าจะสะท้อนภาวะ oversold ที่อ่อนแรงลง

ในด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่แถบล่างของ Bollinger Bands บริเวณ 0.5525 ซึ่งฝั่งผู้ขายอาจหยุดพักเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แถบกลางของ Bollinger บริเวณ 0.5630 ตามด้วยแถบบนที่ 0.5730 ขณะที่เส้น SMA 100 วัน ที่ 0.5750 เป็นแนวต้านขาลงที่อยู่ห่างออกไป และราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อทำให้แนวโน้มเชิงลบในปัจจุบันผ่อนคลายลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)