รูปีอินเดียเปิดตลาดอ่อนค่าลง ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่กลับมาปะทุอีกครั้งหนุนราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น
- เงินรูปีอินเดียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นสัปดาห์ที่มีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนมาก
- ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กลับมาปะทุอีกครั้ง กดดันเงินรูปีอินเดีย
- Warsh แห่งเฟดย้ำว่าเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นที่จะรับมือกับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
เงินรูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงต้นสัปดาห์ คู่ USD/INR ปรับตัวขึ้นแตะใกล้ระดับ 95.43 เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านที่กลับมาปะทุอีกครั้ง กดดันสกุลเงินอินเดีย
ในช่วงเปิดตลาด สัญญาราคาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 21 กันยายน ซื้อขายสูงขึ้น 2.13% แตะใกล้ระดับ 8,160 รูปี
ราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นปัจจัยบวกต่อสกุลเงินของประเทศเศรษฐกิจอย่างอินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน
สหรัฐฯ และอิหร่านแลกเปลี่ยนการโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ
การแลกเปลี่ยนการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการรุกรานทางทหารในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) โจมตีเครื่องยิงจรวดของอิหร่าน ซึ่งกำลังเตรียมส่งทุ่นระเบิดเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากสถานการณ์สงบ יחסในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Bloomberg รายงาน
เพื่อตอบโต้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ สองแห่งในจอร์แดนด้วยขีปนาวุธนำวิถี เพื่อตอบโต้การโจมตีเกาะลารักของสหรัฐฯ
การกลับมาเริ่มต้นของสงครามอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันทั่วโลกเป็นเวลานาน ผู้เข้าร่วมตลาดการเงินอาจไม่ได้คาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะใช้ความก้าวร้าวทางทหาร เนื่องจากก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ สหรัฐฯ ระบุว่าจะใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อกรุงเตหะรานเพื่อบีบให้บรรลุข้อตกลง
Warsh แห่งเฟดย้ำถึงความเสี่ยงขาขึ้นของเงินเฟ้อ
ในการประชุม Jackson Hole Symposium เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ย้ำว่า สมาชิกคณะกรรมการมุ่งมั่นที่จะลดเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมายที่ 2%
"ข้อมูลเงินเฟ้อในช่วงฤดูร้อนนี้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่อย่าเพิ่งบอกผมว่าแนวโน้มพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ" Warsh ประธานเฟดกล่าว พร้อมเสริมว่า "จุดมุ่งเน้นหลักของเฟดในขณะนี้ควรอยู่ที่ราคา"
ตามที่คาดไว้ วอร์ชไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ได้เพิ่มการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากการแสดงความคิดเห็นของเขา
ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายน ลดลงมาอยู่ที่ 39.4% จากเกือบ 60% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน
NFP สหรัฐฯ จะเป็นเหตุการณ์สำคัญ
ในสัปดาห์นี้ ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐคือข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเปิดเผยในวันศุกร์ นักลงทุนจะติดตามข้อมูลการจ้างงานอย่างเป็นทางการอย่างใกล้ชิด เพื่อรับสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด
รายงาน NFP เดือนกรกฎาคมส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด หลังเปิดเผยว่านายจ้างในสหรัฐฯ เลิกจ้างพนักงาน 23,000 คน ขณะที่คาดว่าจะจ้างพนักงานใหม่ 80,000 คน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR
ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายที่ระดับ 95.43 โดยยังคงมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นกลาง เนื่องจากราคาสปอตยังคงเคลื่อนไหวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ระดับ 95.53
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ประมาณ 45 และยังคงต่ำกว่าเส้นกลางที่ระดับ 50 ซึ่งตอกย้ำการขาดโมเมนตัมขาขึ้น มากกว่าจะส่งสัญญาณภาวะขายมากเกินไป
สำหรับขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้น EMA 20 วันใกล้ระดับ 95.53 ซึ่งจำเป็นต้องทะลุกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าว เพื่อผ่อนคลายแรงกดดันขาลงในปัจจุบันและเปิดทางให้เกิดการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องมากขึ้น เหนือเส้น EMA ดังกล่าว ระดับ 96.00 อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญของคู่สกุลเงินนี้ สำหรับขาลง จุดต่ำสุดของวันที่ 5 สิงหาคมที่ระดับ 94.92 อาจเป็นระดับแนวรับหลัก
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
